【优质文档】05采购管理必备制度与表格精选配套光盘.pdf

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1、第 二 部 分 采 购 管 理 表 格 范 本 CGBG-001 采购计划表 采 购 计 划 表 NO ： 序号名称规格物资采购厂家单位 计划数 库存数 采购数 要求到 货日期 备注 编制部门： _ 批准： _ CGBG-002 用料计划表 用料计划表 材 料 编 号 材 料 名 称 材 料 规 格 三月底 库存 四月五月六月七月 仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（

2、1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 CGBG-003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I L 申请 日期 LC 开出 日期 装船船到入 库后总 存量 日期数量吨 开船 日期 抵达 日期 CGBG-004 采购预算表 采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 物品名 称及规 格 单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款 审批：制表人： CGB

3、G-005 采购申请单 采购申请单 请购 部门 请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号 品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签 说明 采购部门请购部门 主管经办批准主管申请人 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。 CGBG-006 采购变更审批表 采购变更审批表 编号：申请日期：年月日 申请部门 变更内容概述 原采购请购单编号原采购审批表编号 变更金额变更采购方式 部门经理意见 采购经办人意见 采购经理意见 财务经理意见 主管副总经理意见 总经理意见 批复文号是否通过审批是否 附件 制表人：电话

4、： CGBG-007 采购开发周期表 采购开发周期表 编号 : 修订日期 : 部门 : 编制日 期: . 项次品名 规格品 采购周期 正常品 采购周期 新产品 采购周期 最少 采购数量 备注 说 明 事 项 规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂 商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购； 正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品 采购周期之采购日期进行采购； 新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须 依据新产品开发周期之采购日期进行采购。 编制：审核：批准：表单编号 : CGB

5、G-008 请购单 请购单 请购单位：请购日期：年月日 料号品名规格单位数量需求日期 用途说明 会计采购主管 备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。 CGBG-009 临时采购申请单 临时采购申请单 NO: 申请部门申购人申购日期 申购物资品名数量 申购原因： 审批意见： 签名 : 日期 : CGBG-010 采购订单 采购订单 采购申请部门申请日期单据号码 供应厂商名称交货地点请购单号 项次料号品名规格数量单位单价总价 交货 日期 技术协议 及要求 采 购 部 经办 总经理批 准 合 计 税前金额 科长税额 经理税后金额 CGBG-011 采购进度控制表 采购进度控制表 年月日 序 号 采

6、购 单号 品名型号 / 规格 订货量 计划 交期 实际交货状况 日期数量日期数量日期数量 备 注 CGBG-012 采购电话记录表 采购电话记录表 序号 采购 日期 供应商 采购物料 名称 数量 / 规格 型号 要求 交期 使用部门采购人备注 CGBG-013 物料订购跟催表 物料订购跟催表 分类：跟催员： 订购日 订购 单号 料号 （规格） 数量单价总价 供应商 （编号） 计划 进料日 实际进料日 1 2 3 CGBG-014 到期未交货物料一览表 到期未交货物料一览表 签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注 本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存

7、查 CGBG-015 采购订单进展状态一览表 采购订单进展状态一览表 序 号 物料 订单状态物 料 入 库 数 量 总 和 备 注 供应商一供应商二 物 料 编 码 名 称 型 号/ 描 述 年 需 求 量 单 位 开 始 日 期 完 成 日 期 订 单 计 划 编 号 订 单 经 办 人 员 选 择 订 单 合 同 跟 踪 检 验 接 收 入 库 付 款 选 择 订 单 合 同 跟 踪 检 验 接 收 入 库 付 款 CGBG-016 采购追踪记录表 采购追踪记录表 编 号 请购单报 价 供 应 商 及 价 格 订购单验收 请 购 总 号 发 出 日 期 收 到 日 期 品 名 规 格 数

8、量 需 要 日 期 日 期 编 号 数 量 单 价 金 额 交 货 日 期 供 应 商 日 期 数 量 检 验 情 形 备注： CGBG-017 交期控制表 交期控制表 月日 至月日 预定 交期 请购 日期 请购 单号 物品 名称 数量 供应 供应商 单价验收日期 延迟 日数 备注： CGBG-018 来料检验日报表 来料检验日报表 年月日 来料检验报告汇总 供应商 检验批数 不合格批 不良率 批退报表汇总 物料异常报告 编号 料号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果 CGBG-019 不合格通知单 不合格通知单 编号：填表日期：年月日 供应商交验日期 物料名称料号 交验数量检验日期 抽样

9、数量检验结果 不良情形 及简图 处理意见 呈核 经 理 审 核 检 验 重检流程 及不良统计 改善对策 品管确认 主 管 审 核 填 表 CGBG-020 损失索赔通知书 损失索赔通知书 NO： 公司： 本公司于年月日向贵公司采购之下列货 品：，因贵公司产品品质不良交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：损失计算表份；品质检验报告份；本公司客户索赔函 复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额， 敬请贵公司同意。 由其他货款中扣除 以现金支付 顺颂 商祺！ 有限公司 采购部 年月日 CGBG-021 比价、议价记录单 比价、议价记录单 日期：年月日 料号品名 规格

10、单位 厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期交运方式 备注 承办人：主管：核准： CGBG-022 供应商产品直接比价表 供应商产品直接比价表 图纸编号：产品名称：填表日期： 供应商名称 项目 单位 报价时间 计算原材料单价 成品重量 税别 报审价格 意见： 采 用 不采用 批准：审核：拟 制： CGBG-023 价格变动原因报告表 价格变动原因报告表 请购部门请购单编号 品名规格数量 价格记录 供应商原单价现单价 价格变动原因 备注 采购经理审核意见： 签名： 日期： 总经理审核意见： 签名： 日期： CGBG-024 采购成本汇总表 采购成本汇总表 物料采购地区价格 进口费

11、用 运输费用取得成本付款条 件与 方式 名称代码国别供应商内销外销金额方式内销外销 CGBG-025 采购成本差异汇总表 采购成本差异汇总表 材料 名称 数量 材料价格各种费用合计总成本合计 估计实际差异（% ） 估计实际差异（% ） 估计实际差异 （% ） 填表人：日期： CGBG-026 采购成本比较表 采购成本比较表 项目本月上月本年累计上年累计 原材料 金额% 金额% 金额% 金额% 辅助材 料 其他物 料 采购费 用支出 成本合计 CGBG-027 供应商资料一览表 供应商资料一览表 填表日期： 公司全称企业性质 公司地址 电话传真 法人联络人 E-MAIL 网址 资本总额产业类别

12、交货方式月均产值 管理人员税别 普通员工人数 主要加工设备 及数量 主要检测设备 及数量 主要供应产品生产周期 日产能通过认证 检验标准出厂电镀标准 CGBG-028 供应商问卷调查表 供应商问卷调查表 供应商名称：年月日 项目调查项目内容了解程度状况 材料 零件 确认 1您对开发部门样品确认流程是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 2您对本公司开发部门认定之材料交货依 据的规格及样品是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 3您对开发部门认可之样品是否有保留， 以作后续品质管理之用？ 有保留 未保留 请求当面沟通了解 品质 验收 管制 1您对本公司品管部质检验标准与方法是 否了解？

13、了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 采购 合同 1贵公司目前产量足以应付本公司需求 吗？ 可以 不可以 需设法弥补 2 3 请款 流程 1您对本公司的付款条件、手续是否了 解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解 2 3 售后 服务 1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门 或主管？ 品管 开发 采购 总经理 2 3 建议 事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。 CGBG-029 供方考察记录 供方考察记录 表格编号：版本： 1 企业名称记录人 / 日期 2 负责人或联系人/ 电话： 3 地址：邮编： 4 企业成立时间（查法人资格/ 执照）： 5 主要产品： 6 职工人数： 7 年产

14、量 / 年产值（万元）： 8 生产能力： 9 样机 / 样品 / 样件生产周期： 10 生产特点：成批生产流水线大量生产单台生产 11 主要生产设备：齐全、良好基本齐全、尚可不齐全 12 国际标准名称 / 编号 国家标准名称 / 编号 行业标准名称 / 编号 企业标准名称 / 编号 13 工艺文件 : 齐备有一部分没有 14 有检验机构及检验人员,检测设备良好 只有兼职检验人员, 检测设备一般 无检验人员 , 检测设备短缺 , 需外协 15 测度设备校准情况: 有计量室全部委外部计量机构 16 主要客户 ( 公司 / 行业 ): 17 新产品开发能力: 能自行设计开发新产品只能开发简单产品 没

15、有自行开发能力 18 国际合作经验 : 质是外资企业是合资企业 与外企业合作生产全部/部分产品无对外合作经验 19 职工培训情况 : 经常、正规地进行不经常开展培训 20 是否经过产品或体系认证（具体内容）： CGBG-030 合格供应商名录 合格供应商名录 供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码 核准：审核：制表： CGBG-031 供应商供货情况历史统计表 供应商供货情况历史统计表 供货名称 分承包方名称 序号批送月份 交货期信用记录交货质量状态记录其它事项 合同数量 （份） 依时完成 数量（份） 尚未完成 数量 完成 合格 率 验收合格 （批） 验收不合 格（批） 备注 1 年月份 2

16、 年月份 3 年月份 4 年月份 5 年月份 6 年月份 7 年月份 8 年月份 核准：审核：制表： CGBG-032 A级供应商交货基本状况一览表 A级供应商交货基本状况一览表 分析日期： 序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分 制表：审核： CGBG-033 供应商交货状况一览表 供应商交货状况一览表 分析期间：年月日 供应商编号供应商简称所属行业 总交货批次总交货数量合格率 合格批数特采批数退货批数 检验 单号 交货 日期 料号名称规格交货量 计数 分析 计量 分析 特检 最后 判定 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 制表：审

17、核： CGBG-034 供应商跟踪记录表 供应商跟踪记录表 表格编号 : 版本 : 日期供应商编号供应商名称联系人跟踪内容跟踪结果记录人 编制 : 审核： CGBG-035 供应商异常处理联络单 供应商异常处理联络单 自至 电话： E-mail： 日期：编号： 以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。 料号品名验收单号 交货日期数量不良率 库存不良品制程在制品库存良品 异常现象 IQC 主管：检验员： 异常原因分析（供应商填写）： 确认：分析： 预防纠正措施及改善期限（供应商填写） 暂时对策： 永久对策： 审核：确认： 改善完成确认： 核准：确认： 说明： 1. 该通知就

18、被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。 2. 供应厂商应限期回复。 CGBG-036 供应商绩效考核分数表 供应商绩效考核分数表 采购材料： 评比项目满分 评估分 供应商 A 供应商 B 供应商 C供应商 D 价格15 品质60 交期交量10 配合度10 其他5 总分 备注 CGBG-037 合格供应商资格取消申请表 合格供应商资格取消申请表 厂商名称代号供应品名 取消理由： 申请部门申请人日期 相关部门意见： 总经理意见： 结果生效日期： CGBG-038 样品质量评价表 样品质量评价表 编号：日期：年月日 供应商名称地址 联系人电话传真 样品名称数量 型号规格 检测部门 检测标准 检

19、测结论 检测报告号码 用于何种产品 试用部门 试用情况 评价结果 评价部门工程师主管 经理签字日期 CGBG-039 采购审查表 采购审查表 采购型号数量技术单位总价资金来源 目标规格指标预算内预算外其他 合计 金额 总计 供应商签字：验收人签字：财务处签字： CGBG-040 采购验收过程一览表 采购验收过程一览表 编号 供应商 名称 验收 时 间 计划验 收时间 目前 状态 经办人 批复总 金额 已签合同 合同号 合同 金额 已支付 金额 存在 问题 报告人报告日期 CGBG-041 检验报告单 检验报告单 订单编号供应商 验收日期入库单位 需求日期交货日期 件号 品名规 格 厂牌单位 收

20、货 数量 单价金额 拒收 数量 拒收 数量 现状 本订 单未 交量 再交不交 合计打卡 (1) (2) 币：佰拾万仟佰拾元整发票号码 使用单位用途 备注： 仓库主管：验收人员：检查人员：制单人员： CGBG-042 采购质量控制表 采购质量控制表 供应商交易情况 采购 单号 物品 名称 采购 数量 发货 批数 检验 批数 批检 检率 总抽 检率 质量 水平 A类不 良品 B类不 良品 C类不 良品 退货 记录 备注 审核：填写： CGBG-043 物料内容偏差处理一览表 物料内容偏差处理一览表 记录人：记录时间： 供应商合同编号 处理时间处理地点 物料内容偏差 描述 (内容较多可以附表) 主要

21、争议点 偏差处理 经办人 签字：日期：年月日 主管领导审批意见 签字：日期：年月日 CGBG-044 退货单 退货单 退货单位： 订购单号： 年月日 编码品名规格单位数量单价金额备注 合计 记账人经办人库管 CGBG-045 委外加工计划表 委外加工计划表 序号 物料 名称 规格 加工 工程 委外 厂商 批量日日日日日日备注 CGBG-046 外协加工联系单 外协加工联系单 编号：填表日期： 材料编号 加工厂商 发货期限 材料名称加工业别 加工事项 厂商生产部采购部 CGBG-047 采购结算计划 采购结算计划 部门执行人日期 序号结算项目结算金额收款单位资料付款方式备注 CGBG-048 资

22、金支出（采购）计划 资金支出（采购）计划 填报部门：计划期间：单位：元 序号用于项目金额 收款单位相关资料 付款方式 单位全称开户银行银行账号 填报人：采购经理：财务会签：主管领导：填报时间： CGBG-049 预付款申请表 预付款申请表 申请部门申请人 付款类别 订金 (尚未开发票 ) 分批交货暂支款 付款金额 说明 采购经理审核：财务部：总经理： CGBG-050 采购人员价格绩效比较表 采购人员绩效比较表 单位：元 采购总金额 5 月进料金额 ( 价差 ) 6 月进料金额 ( 价差 ) 7 月进料金额 ( 价差 ) 采购员个别金额5 月进料金额 ( 价差 ) 6 月进料金额 ( 价差 ) 7 月进料金额 ( 价差 ) A采购员 B采购员 C采购员 D采购员 E采购员 F 采购员 G采购员