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1、- 1 - 泾源县泾水餐具消毒配送有限公司 项 目 可 行 性 研 究 报 告 泾源县泾水餐具消毒配送有限公司筹备小组 2014年4月25日 - 2 - 目录 一、项目概况 二、市场需求预测 三、选址方案 四、项目设计与产品生产 五、企业组织劳动定员和人员培训 六、财务分析和评价 七、结论 - 3 - 一、 项目概况 1、项目名称：泾源县泾水餐具消毒配送有限公司 2、公司经营宗旨：杜绝“病从口入”，保障人民群众健康，提升我市公共饮食卫生档 次。 3、公司经营范围：泾源县中、小型酒店、茶餐厅、大专院校、餐馆、公共食堂的餐具 清洗消毒及配送。 4、法定地址： 二、 市场需求预测 1、项目方向：餐具
2、消毒配送公司自备一套餐具（含碗、水杯、茶杯、骨碟、味碟、筷 子），经专业粗洗、精洗、烘干、消毒后用食品级塑料整套包装，然后 配送到饭店食肆供顾客使用（餐具可回收循环使用）。 2、市场方向：本项目产品市场定位是：初期以泾源县中低档次饭店食肆、大排档、茶 餐厅为服务对象，提供成套消毒餐具，然后餐馆提供给顾客使用；当市 场成熟后，餐具配送服务则可向周边等地延伸发展。 3、市场需求状况： 1)行业具有广阔的发展前景。 餐具消毒配送为一个新兴产业，其较好地解决了餐具消毒这一公共卫生难 题。为此，全国各城市，尤其是旅游城市基本建立了消毒中心，南方省市已普及 到95% ，每个县都有专业消毒公司，就是经济欠发
3、达的西部五省，本行业都发展很 快， 2005年11月甘肃餐具消毒协会提供数据表明仅甘肃省就有67家专业餐具消毒 公司，全省餐具消毒合格率达到97.2%，其结果完全达到了卫生标准的要求；对于 专业消毒行业发展前景，专家分析，目前全国成套消毒餐具只有500多万套，而市 场潜力至少为 5000万套，所以具有广阔的市场发展空间。就固原而言，座位在200 人以上中低档饭店食肆不少于100家，其中泾源县区就有不低于10家，所以泾源的 市场空间也是非常大。 - 4 - 2)政府、卫生监督部门的支持。 近年来，各级政府也普遍加大了对公共卫生事业的重视，食品卫生法、 餐饮业食品卫生管理办法等制度相应出台，尤其是
4、在爆发“非典”疫情后，从 中央到地方都高度重视，接二连三下发有关公共卫生消毒文件。由此可见，创立公 共卫生用品消毒中心势在必行，为创办该中心创造了良好的条件。创办消毒公司有 利于政府实施和执行食品卫生法、餐饮业食品卫生管理办法，使公共卫生 用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保洁；同时也成为城市文明建设的一个亮 点，反映城市文明建设的一个亮丽窗口，极大地有利于旅游事业的发展，泾源作为 区级优秀旅游县，专业餐具消毒公司有充分理由应运而生。 3)人民群众对公共饮食卫生的要求日益提高。 随着经济的不断发展，人民生活水平越来越高，公共饮食卫生意识也不断提 高，对健康饮食越来越重视，都怕“病从口入”，对公
5、共饮食餐具的卫生越来越讲 究；人们在外面吃饭时候总要用茶水洗一下杯子、碗、筷子等，这就是人们对餐具 的一个卫生要求的表现，但大家都知道这只不过是心理安慰罢了，大部分细菌要高 达200才能将其杀死。此时 , 如果有经专业消毒打好包装的餐具出现，正好解决了 人们外出吃饭担心“病从口入”的难题；据初步市场调查，被访问的30个当地工作 者（收入都在 1000元/ 月以上）中， 100% 有卫生健康意识， 40% 的人愿意使用消毒餐 具， 40% 的人可以选择使用， 10% 的人认为每套 1元的收费过高， 10% 的人认为消毒餐 具应该为饭馆免费提供；既然有超过4成的消费者接受消毒餐具，这就说明消毒餐
6、具已经市场氛围。 三、 选址方案 1、注册地址：泾源县香水路198号 2、环境保护：本项目只有少量洗碗废水，无废气排放，对环境不构成影响。 3、交通运输：本项目运输主要采用公路。 4、供水供电：本项目只需要提供生活用水，供电须报装380V 工业用电。 5、人力资源优势：泾源地区劳动力资源充足，素质较高，而且价格低廉，将在一定程 度降低产品的成本，提高投资效益。 四、 项目产品生产 - 5 - 1、项目实施内容：晚上回收使用后的专用餐具温水浸泡粗洗 60温水初洗 涤 80高温水清洗涤 380远红外线烘干消毒抽样检验合格组 套封口包装无菌仓库送业主给顾客使用回收 2、技术指标：清洗消毒一体机作用一
7、个周期（清洗、烘干、消毒），对餐具附带的大 肠杆菌等清除率达100% ，HbsAg 清除达消毒要求，且餐具应光洁无水 迹，符合顾客使用卫生要求。 3、质量保证体系：严格按照GB-14934-94食（饮）具消毒卫生标准的要求，完成高 温水洗和超高温烘干消毒工序；且确保生产场所周围不存在污染源 等，整个生产过程安排专人监督，严把质量关。 4、项目投资 (生产设备及辅材 (以日产 5000套计) 序 号设 备 名 称单 位单 价(元 ) 数 量金额( 万 元 ) 1 洗消一体生产线套120000 1 12 2 产品检测仪器套3000 1 0.3 3 包装设备套3000 1 0.3 4 套装餐具套6
8、10000 6 5 周转箱个40 500 2 6 二手货车台25000 1 2.5 7 包装袋 ( 按月耗计 ) 0.8 8 厂房租金6元/ / 月400 0.24 9 厂房装修50 400 2 10 办理营业手续0.5 11 广告策划0.5 12 不可预计费用1 13 总 额( 万 元) 28.14 - 6 - 五、 公司组织 1、企业组织形式及各部门职能如下： 董 事 会 总经理 市场部财务部生产部运输部办公室 市 场 部：(1) 消毒餐具成本分析、核算； (2) 消毒餐具市场定位 ( 价格、配置 ) ； (3) 市场信息反馈； (4) 消毒餐具的市场宣传推广划； (5) 消毒餐具销售以售
9、后服务跟踪； (6) 回收货款； (7) 指导生产部制定生产计划。 财 务 部：(1) 监督财务状况； (2) 制定生产财务计划； (3) 完成料采购计划。 生 产 部：(1) 按市场布要求制定餐具的清洗消毒生产计划； (2) 消毒餐具消毒效果检测； (3) 消毒餐具的组套包装； (4) 生产现场的消毒餐具搬运工作； 运 输 部：(1) 根据市场部要求定时定量送消毒餐具到饭店食肆； (2)回收使用后的消毒餐具； (3)车辆的保养工作。 办 公 室：(1) 负责公司运作日常事务； (2)制定培训计划，包括厂家培训、内部安全生产培训及卫生知识培训； (3)制定项目管理小组进行该项目的工商手续等。
10、- 7 - 2、各部门人员编制如下（24人）： 1)市 场 部：主管 1 人；业务员 3 人 2)财 务 部：会计 1 人；出纳 1 人 3)生 产 部：主管 1 人；粗洗工 6 人；操机员 1 人 ；包装工 7 人 4)运 输 部：司机 1 人；卸货员 1 人 5)办 公 室：文员 1 人 3、工 作 制 度 及 培 训 本项目为服务性行业，故实行轮休作息制度，每天8小时工作制，本项目所有 人员 (包括工人和管理人员) 上岗前均需接受培训，内容主要为产品质量及管理，安 全保 护，安全生产，生产工艺及技能等，而且取得相关卫生部门颁发的健康证明方 可上岗。 六、 财务分析和评价 1、项目前期总投
11、资费用：28.14 万元人民币，其中固定资产23.1 万, 其它资金 5.04万 元。 2、项目初期市场估算：据市场调研数据，泾源县区中低档饭店等座位约6000个；按 3个 饭市计算（午、晚、夜宵）；上座率为7成；愿意使用消毒餐具 的业主和顾客分别为4成和 6成；则消毒餐具每天使用的市场 为： 600030.7 0.4 0.6 =3024 (套) 3、消毒餐具市场定价：初步确定我公司以0.8 元/ 套提供给饭店食肆 , 饭店食肆业主以 1 元/ 套提供给顾客使用。 4、每套消毒餐具的成本如下（来源于其他正在运作的消毒公司，5000套/ 日）： 序 号项 目金额（元）序 号项 目金额（元） 1
12、人工工资0.10 6 运输费0.02 2 设备折旧0.01 7 水电气0.04 3 餐具损耗0.04 8 包装材料0.15 4 宣传费用0.02 9 5 房租0.03 合计0.4 元 - 8 - 5、每套消毒餐具的毛利为：0.8 0.4 = 0.4(元) 6、项目初期月毛利为： 0.4 302430 = 36288( 元) 7、投资回收期：以初期的各项数据计算, 投资回收期为： 28.14 3.6288 = 7.75(个月) 8、敏感性分析 该项目的价格一旦确定，就不会发生较大的变化，对该项目财务收益和投资回 收 期产生影响的因素只要是业主和顾客的接受率以及上座率, 因此针对这些因素进 行敏感
13、性分析，数据见下表： 敏 感 因 素 座 位 业主 接受 率 顾客 接受 率 上 座 率 日 销 餐 具 毛 利 收 益 投 资 回 收 期 说 明 基本数 据方案 6000个 0.4 0.6 0.7 3024套36288元7.75 个月初期数据 变 数 0.4 0.5 0.7 2520套30240元9.3 个月影响不大 0.3 0.4 0.7 1512套18144元15.5 个月较为保守态度 计算结果表明：财务收益率(毛利 ) 和投资回收期受销售消毒餐具的数量影响较 大，故在运作过程中应加强业务能力, 做通业主思想工作 , 再借助其服务员的推介工作, 使顾客多认识多使用消毒餐具；其次, 我公
14、司应多做市场推广活动, 最好能借助媒体手 段, 以提高消毒餐具的使用率。 9、饭店食肆业主利益分析 1)使用专业消毒餐具 , 可以提高饭店服务的品位和提升服务的形象； 2)可以节省洗碗的人工及水电； 3)每推销一套消毒餐具 , 业主就有 0.2 元的利润 , 销得越多利润就越多。譬如某个饭店一 天销出 300套, 则有60元利润 , 加上节省洗碗的人工及水电约20元，一个月下来就有 80 30=2400元，这足以解决 2个服务员的工资了；所以说, 使用消毒餐具于业主和消毒 公司都是互惠的 , 有理由相信业主能大比例接受该产品。 - 9 - 10、与业主结算方式：业主有 1% 损耗权 , 也就是
15、说损耗在 1% 以下 , 业主不用赔偿消毒公 司的损失 , 另为方便双方数据核算及资金回笼, 消毒餐具的费用 结算期为一个星期。 七、 结 论 本项目有明显的社会效益和经济效益 1)餐具集中消毒配送项目为新兴行业, 发展空间大； 2)餐具集中消毒配送项目能减少传染病、流行病的传播机会, 严把“病从口入” 关, 利国利民。 3)可以提高我市公共饮食卫生档次，对创建文明旅游城市做出贡献； 4)本项目的财务收益率、投资回收期、投资利润率等几个经济评价指标均属于 优秀行业水平，具有良好的投资回报。 综合上述 , 泾源县泾水餐具消毒配送有限公司项目是非常可行的。 项目联系人：丁国杰 联系电话： 13993311197 2014年4月25日