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二 BO1 现金收支日报表 日期: 凭证号 码 摘要收入金额付出金额结存金额 合 计 核准:主管:制表: 二 BO2 银行存款收支日报表 日期: 凭证 号码 票据 号码 摘要收入金额付出金额结存金额 合计 核准:主管:制表: 二 BO3 现金盘点报告表 日期: 面 值数 量金 额盘点异常及建议事项 现 金 及 调 度 零 用 金 ¥100 50 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 盘点结果及要点报告 0.02 0.01 小计 其他项目 :未核销费用 左列款项及票据年 员工借支 月日时盘点时本人 在场,并如数归还无误。 保管员: 盘点人: 总计 账面数 盘盈 ( 或盘亏 ) 项目张 数金 额盘点数盘盈 (亏 ) 应收票据 : 代收 库存 应收保证票据 合计 核准 : 主管 : 制表 : 说明:现金盘点用表格,由保管员与盘点人共同进行盘点,并同时会 签。