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1、第 1 页 学生社团财务管理办法 特征码 tuUtMGYvGmOotshowuXs 学生社团财务管理办法 第一章总则第一条 为加强 xx 外国语学院学生社团的财务管理，规范学生社团的财 务行为，提高社团资金的使用效率，促进各社团的健康发展， 逐步建立起科学、合理、规范、灵活、民主和公开的财务运作 体系，切实保护广大社团成员权益，根据xx 外国语学院学生 社团管理条例 ，制定本制度。 第二条 本条例适用于社团联盟全体成员。 第三条 各社团财务管理工作及有关财务工作应当遵循本制度的相关规 定，加强财务管理，严格财务监督，积极配合社团联盟秘书处 第 2 页 的财务工作，保证财务工作有序进行。 第四条
2、 各社团社长负责本社团的财务工作，可根据工作需要指定专人 对本社团的财务工作进行监督管理。 第五条 社团财产为全体社团成员所共有，必须用于服务社员、发展社 团，不得挪作他用。 第六条 社团财产在使用时须厉行节约，合理使用资金。 第七条 社团联盟秘书处对各社团财务管理工作具有执行监督、审核的 权力。 第八条 第 3 页 财务审查应遵循公开、公正、合理、规范、有效的原则。 第二章社团财务管理办法第一条 社团经费的一、会费（一）各社团在招收会员时，可根据具体 情况向会员收取一定的会费。收费前，各社团负责人须认真填 写xx 外国语学院学生社团收费申请表 ，并报请社团联盟、 校团委审批同意，向社团联盟领
3、取统一收据，收费期间社团联 盟可派人进行监督检查； （二）关于xx 外国语学院学生社团收费申请表 任何学生社团以社团名义向会员、培训班学员等收取费用前必 须认真详细填写xx 外国语学院学生社团收费申请表 ，此表 内容包括：社团名称、会费有效时间、会费金额、会费用途、 主要负责人和经手人； （三）社团联盟将严格审核社团所填写的xx 外国语学院学生 社团收费申请表 ，批准后发给各社团通用收据，社团一律凭此 收据收取会费及其它费用。收费结束后，社团应及时上缴存根。 存根应妥善保管，不得有缺页、污损。如有缺页情况，应向社 第 4 页 团联盟秘书处提交详细书面说明。社团经费的使用管理情况将 作为社团考评
4、项目之一。对于会费金额如有隐瞒、虚报等行为， 一经发现，将追究社团和相关人员责任；若情节严重，将上报 团委及相关部门处理； （四）对于未填写xx 外国语学院学生社团收费申请表 ，未 经社团联盟批准而擅自收取会费的社团，一经发现，将强制停 止社团一切活动，并追究社团和相关人员责任；若情节严重， 将上报校团委及相关部门处理； （五）会费金额须根据社团自身情况及发展需要适当收取，最 高不得超过 15 元/年。 二、赞助学生社团可根据学校有关规定，与企事业单位合作， 通过正当渠道向社会募集外联资金。 （一）禁止任何社团与赞助商合作在校内举办纯商业性及涉及 现金交易的活动。对赞助商要求在校园内进行的各种
5、形式的宣 传活动，社团必须制定详细的活动策划案（内容包括宣传内容、 宣传形式以及宣传对象等） ，交社团联盟审批，并经学校保卫处 同意后，方可进行； 第 5 页 （二）取得赞助后，社团须向社团联盟提交一份合作协议书复 印件，由社团联盟秘书处保存； （三）赞助单位提供的一切实物赞助，全部归该社团集体所有， 任何人不得以任何理由私自转移、变卖或据为己有； （四）认真做好每一项赞助经费使用情况登记，并保留原始消 费凭证。 三、各社团参加社团评比或其它活动所获得的奖励资金。第二 条 社团经费的管理和使用一、各社团必须具备完善的财务制度， 并设立专门的财务负责人（可由社长兼任）建立经费收支账目 和社团内部
6、的财务制度，做到账、款分离，专人管理。 社团财务负责人须履行以下的职责： （一）根据每次经济事项全面、真实、连续、系统地登记好现 金日记簿，一切收入与支出必须统一入账，并有效完整地保管 财务凭证，做到“日清日结” ，月末进行对账，如发现问题应及 时解决，确保账目清晰明了、客观准确； 第 6 页 （二）在学生社团主要干部换届时，负责做好财物交接工作； （三）将资金的去向逐项登记清楚，保证帐簿记录与实物、款 项相符，并保存好原始凭证。定期向社团成员公布财务状况并 自觉接受社团全体成员的监督； （四）积极配合社团联盟秘书处的工作，定期将财务收支情况 进行总结，向社团联盟秘书处汇报财务状况，并自觉接受
7、社团 联盟的监督。 二、社团经费的使用应本着科学合理、勤俭节约的原则，服务 社员、发展社团。 （一）社团经费的使用包括：活动支出（即社团开展各项活动 所需的经费） 、宣传费用和交通费用； （二）社团经费系全体社员所共有，任何人不得以个人名义支 出社团经费； （三）严格按照预算支出社团经费，不得浪费或挪作他用。 第 7 页 三、每次活动结束后，社团须将需要报销的票据复印件上交秘 书处，原件自行保存，留作年终报销凭证。 第三条 社团经费的报销一、xx 外国语学院校团委报销制度采取年终报 销制，即每学年年终为各社团进行财务报销，其他时间不予报 销； 二、经费报销具体流程 （一）每学年初各社团上交下一
8、年的活动策划及预算，经校团 委审批通过后，方可按照预算开展活动。社团经费的使用坚持 先审批，后使用的原则，每次经费的使用须先经校团委批准， 未经过审批的预算不予报销。报销时需持原始发票或相关凭证； （二）各项支出须有相应的票据证明。有效报销凭证包括车票 （公交车票、地铁车票、公交卡充值凭据） 、销售商品专用发票 （手写或机打）及门票（用于科研活动） ，其他票据一律不予报 销。若为手写发票，则须详细填写消费项目，否则不予报销； 第 8 页 （三）发票台头必须填写“xx 外国语学院” ；发票内容的填写 须详细完整，不得笼统概括为“办公用品” “文化用品”等； （四）车票类票据背面须写明经手人、时间
9、、目的地及事由， 并由社长签字；发票类票据背面须写明经手人、时间及开具原 由，并由社长签字；未经社长签字的票据不予报销； （五）以 B5 大小的白纸作为报账单底，报销票据原件须整齐有 序地用胶水粘贴在报账单底上，不得使用透明胶带、双面胶或 订书器等粘合工具；报账单底正面粘贴票据。白纸横放，票据 按类别和面值归类，同类票据自左向右贴成一排，每张票据的 左起点依次向右排，每排总长度不得超出报账单底长度，多于 部分可向内对折；在每张报账单底的右下角对该页票据张数及 金额进行分类统计；票据粘贴好后，将每张报账单底左侧粘贴 在一起，附上校团委下发的统一封面，并按照封面规定项目认 真填写。 （六）报账单须在规定时间内交由社团联盟秘书处处长和社团 联盟主席签字后，由秘书处统一交到校团委报销； （七）每学年报销前，各社团由社团联盟秘书处处领取报账单 底； 第 9 页 （八）单张超过 1000 元的票据以支票形式报销； （九）报销金额应与预算大体相当，严重超支的部分原则上不 予报销； （十）对于信息不真实准确、不完整的原始凭证，不予报销； （十一）经费报销单不可作假，各负责人签字前务必严格审核。 作假行为一经查出，将严肃处理并追究相关人员责任；