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1、第 1 页 大学财务处 20XX 年工作总结及 20XX 年工作设想 特征码 HpsaeXYjolIFKCpJJEhW 20XX 年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作： 未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的 调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量 资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工 作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情 况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作， 财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、*写作知识的学习、 运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、 审计等工作的协调，财务新
2、知识的学习与实践等等，全体财务 处人员真是感慨万千。 “只要精神不滑坡，办法总比困难” ，全体财务人员正是牢 牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度 工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳， 发挥财务人员的整体力量。20XX 年在学院财务人员较少、财务 人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服 了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领 第 2 页 导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了 年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报 告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领 导和上级有关部门领导的充
3、分肯定。现将 20XX 年学院财务处总 体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的 基础上不吝指正。 一、财务会计核算方面 （一） 、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供 财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导 的肯定和赞扬 “凡事预则立” ，20XX 年学院全体财务人员在学院领导和 有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基 础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研 讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结 等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求， 利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算
4、 体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工 作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财 务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督， 内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、 有用的财务信息。 20XX 年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别 第 3 页 是学院规定每月 5 日必须提供内部分部门、分项目年度经费计 划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整 的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标准 确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力， 我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整
5、的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手 中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、 完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员 的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有 关部门领导的充分肯定。 （二） 、坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在 会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶 段性的工作成绩 由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达 账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培 训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历 史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟 新的
6、办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少， 会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力 日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比 较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来 不计较个人得失，20XX 年清理了大量历史遗留的未达账项，清 第 4 页 理了大量的未付工程款项等等。 为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学 院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过 程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相 关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的 规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算 模式进行
7、分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算， 即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提 折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的 发展提供了财务基础。 二、财务会计监督方面 财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每 一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金 的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金 的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核 对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据 的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内 部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都 向领用人
8、书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关 的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账 务处理，坚持财务“收支两条线” ，严格实物资产的入库手续， 从源头做好学院的财务监督工作。 第 5 页 财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统 一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续 办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性 资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产 购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院 所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的 财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制 工作
9、，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院 的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级 主管部门领导的好评。 学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的 结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资 形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的 固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保 证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值 增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面 入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的 每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上 控制住了学院实物资产的真
10、实、完整。保证了国有资产保值增 值目标的实现。 三、资金筹措、内外协调方面 资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，20XX 年由于 第 6 页 学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转 贷款难等资金压力，具体原因为：第一、国家为控制宏观经济 发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款； 第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学 院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单 位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事业 性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了 转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额 较少
11、，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。 20XX 年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过 向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款 2400 万 元，新办理银行贷款 1500 万元，较大的绥解了学院的资金压力， 保证了学院正常教学工作的开展。 在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联 系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主 管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的 利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的 有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基 本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同
12、努力， 20XX 年办理大通达公司税收减免近 20 万元，学院教学用车辆 减免车船税 4 万元，减免物价年审收费 8 万元，银行贷款利息 减收 8 万元，力争年底前取得财政追加财政拨款 50 万元，同时 第 7 页 还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票 的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中， 时时不忘宣传学院，20XX 年利用工作的便利为学院招收驾驶培 训学院 200 多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。 四、20XX 年工作设想及需要改进方面 20XX 年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、 相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监
13、督、 会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到 学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很 多，现结合学院 20XX 年财务工作将 20XX 年学院财务处工作设 想如下： 第一、在条件允许的情况下，增加会计人员 1 至 2 人，增 强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的 财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。 第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与 控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作， 为领导决策提供有用的决策信息。 第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支 入手，进一步严格执行国家相关的财经政策
14、，保证学院财务工 作的真实、完整，维护学院的整体利益。 第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院 领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕 第 8 页 2000 万元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金渠 道，保证学院正常教学工作的资金需要。 第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的 沟通、联系，为学院争取更多的优惠政策，为学院的发展争取 更多的资金，力争学院利益最大。 第六、坚持“财务收支两线” ，力争做到财务票据计算机管 理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作 并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支 略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一 分资金都发挥最大的财务效益。 第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按 部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领 导分忧、解难。 第八、象财务人员学习、运用*写作知识一样做好财务知识 在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理 财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。 第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他 相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财 政、物价等有关部门的联系、沟通工作。 第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导 交办的其他相关工作。 第 9 页