建筑工程公司财务报销制度.docx

1、建筑工程公司财务报销制度第一章总则为规范本公司财务报销流程，提高财务管理效率，保障员工的合法权益，特制定本制度。财务报销制度是确保公司资金合理、合规使用的重要管理制度，旨在明确报销的范围、标准和流程，确保财务透明与合规。第二章制度目的1 .规范报销流程：通过明确的流程和标准，减少报销过程中的随意性和不规范行为。2 .保障员工权益：确保员工在业务开展过程中产生的合理费用能够及时、准确地得到报销。3 .控制财务风险：通过审查与核对，降低公司财务风险，确保资金使用的合理性与合法性。4 .提升工作效率：简化报销流程，提高报销审批的效率，确保资金及时到位。第三章适用范围本制度适用于本公司所有员工及各部门

2、涵盖与公司业务相关的各类费用报销，包括但不限于：1 .差旅费报销2 .业务招待费报销3 .办公费用报销4 .其他与公司业务相关的费用报销第四章法律依据本制度依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国税收征收管理法、企业财务通则等相关法律法规制定，确保制度的合法性与合规性。第五章管理规范第五章1费用报销范围1 .差旅费：员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐费等。2 .业务招待费：为开展业务、维护客户关系所需的招待费用。3 .办公费用：办公用品、设备购置及日常运营所需的相关费用。4 .其他费用：与公司业务直接相关的其他必要支出。第五章2费用报销标准L差旅费标准： 交通费：按实际票据报销，公共交通

3、工具费用应优先选择经济舱或二等座。 住宿费：按公司规定的标准执行，超出部分需提前审批。 餐费：按公司规定的标准执行，需提供相关发票。2 .业务招待费标准：招待对象为客户、合作伙伴等，需提供详细的招待记录及发xKO-招待费用需在公司规定的范围内，不得超过规定标准。3 .办公费用标准：-办公用品购置需提前申报，报销时需附上购物清单及发票。-设备购置需经部门负责人审批，报销时需附上相关合同及发WTO第五章3报销程序1 .报销申请：员工填写财务报销申请表，详细列明报销事项及金额。-附上相应的票据和证明材料。2 .部门审核：-各部门负责人对报销申请进行审核，确认费用的合理性及合规性。-审核意见应在申请表

4、上签字并注明审核日期。3 .财务审核：-财务部门对审核通过的报销申请进行最终审核，确保票据真实、合规。财务部门需在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给申请人。4 .报销支付：-审核通过后，财务部门根据公司支付流程进行报销支付。-报销款项应在规定时间内支付到员工指定账户。第六章监督机制1 .定期审计：-公司将定期对报销记录进行审计，确保各项费用的合规性及合理性。-审计结果将作为部门绩效考核的重要依据。2 .反馈机制：-员工可通过内部意见反馈渠道，对报销制度及流程提出建议。-财务部门应定期收集反馈信息，并对制度进行相应调整。3 .违纪处理：-对于违反报销规定的行为，将依公司规定进行相应的处罚。情节严重的，将移交相关部门进行处理。第七章附则1 .解释权：-本制度由公司财务部门负责解释，解释权归公司所有。2 .生效日期：本制度自发布之日起生效，所有员工需遵守。3 .修订流程：通过制定本财务报销制度，建筑工程公司将能够在财务管理上实现更加规范化、透明化，提高整体的财务运作效率，确保公司资源的有效利用。