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1、第 1 页 应收款催收工作实施方案 特征码 TtHipuongeDJjaCSxCjC 应收款催收工作实施方案 为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本公司实 际情况，特制定如下工作实施方案： 第一步，催收前期准备工作 一）由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收 账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。 二）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应 收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及 的还款时间/账款数据都相符。 三）销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合 同档案归整（合同档案目录） ，将合同原件复印两份（销售部和 第
2、2 页 财务备各存一份）交由业务相关部门备存；合同规整完后统一 将合同原件及合同档案目录、电子台账表单交由行政部存档。 第二步，销售部催收工作实施方案 1）业务主管（或业务员）根据客户还款特点、付款时间及金额、 客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。之后，由销 售部内审员负责统计催收情况及督促业务主管（或业务员）对 客户信息跟踪及电话催收。 2）业务主管（或业务员）每周五将本周客户还款情况及逾期客 户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档 形式将信息汇总到销售部内勤处，销售内勤及时将催收信息汇 总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。 3）销售内勤根据还款信息报表情况，协
3、助业务主管（或业务员） 进行一般性欠款催收，具体工作如下： 1、销售内勤首先与业务主管（或业务员）进行沟通，确定电话 /函件催收对象； 2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。邮寄或传真对 第 3 页 帐单过程中，一定要求客户给予书面回复；销售内勤每日将函 件/电话催收情况登记造册。 3、在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时 间、还款金额，以便安排财务及时查收； 4 如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情 况客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反馈到销售 部经理处。 5.如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款，尽可能与 客户进行沟通，同时尽可能避免与
4、客户发生矛盾，耐心做好说 服工作，以达到货款及时回笼款目的 4）在电话催收过程中，及时将信誉极差地客户进行筛选、统计， 以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部，法务部根据客 户欠款情况制定相应催收措施。 第三步、定期上门催收工作方案 1、销售内勤针对电话催收过程中所了解的客户情况，进行合理 筛选，确定走访客户名单，及时将定期上门催收客户名单 第 4 页 送交销售部经理审核； 2、根据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、公司走 访人员、工作车辆等实施方案（需准备的材料有：客户对帐单 和合同催款函、律师函、到访回执单等；参与人员有：销售部 经理或业务主管、售后技术员（一名） 、法务部） ，
5、并将上门催 收工作方案交由常务副总审批。 3、在现场与客户进行沟通，做好客户思想工作，告知不及时还 款的严重性及产生的后果。沟通好后，与客户一起协商下部还 款意向，并要求客户书面承诺或在对帐单上签字确认。 4 走访客户完毕后，及时把走访客户信息归总，向主管领导汇 报走访情况，并把信誉度极差的客户筛选出来，以便主管领导 进行决策。 第四步、法务部催收实施工作方案 1） 针对信誉度极差客户催款工作计划。 1.根据上门走访情况，以及主管领导对客户走访情况的批示， 制定对信誉度极差的客户工作工作计划； 第 5 页 2.归纳、汇总逾期客户基本资料、欠款时间、欠款金额、违约 金额、利息、催收情况等； 3.
6、根据客户汇总资料，筛选后期需暂时停止售后服务客户名单 及起诉客户名单； 4.针对一些客户拖欠货款时间较长且金额较大的客户，应在事 前准备在近期签收的催告文书或对帐单，防止诉讼失效。起草 好起诉法律文书，便于后期直接进入诉讼程序； 5.做好需起诉客户统计工作，将情况用书面形式向主管领导汇 报，并对此进行批示。 2）强制性催收工作实施方案 1. 法务部根据公司领导批示的强制性催收客户名单与法律 顾问一起协商诉讼或强制阶段工作方案，配合律师办理立案手 续，具体工作计划如下： 1.协助律师到法院办理立案手续； 第 6 页 2.协助律师与经办法官一起查扣或冻结客户财产； 3.协助律师与经办法官一起协调客户还款事项。 4.统计办理个案办案费用，向主管领导汇报办案情况及审核签 销费用凭据。 3） 降低催款费用工作计划内容。 1.主要从控制外出催款次数； 2.尽可能将费用所发生摊在客户案件上； 3.尽量将给各项费用及开支控制到最低点。 希望各部门按照以上工作实施方案，合理安排日常地催款工作。 目的为了使客户欠款金额控制公司合理范围内，从而达到整机 销售款能够及时回笼。