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1、U8+V12.0功能介绍 费用预算,用友优普信息技术有限公司 2014年 6月15 日,辙空跨温童昧轴娶群篮生烽够乏漾洽奉棉旺奄溢瑚背剃膏粳师锡萝吉配抨08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,产品概述 产品综述 应用框架 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明 升级说明,应用准备 基础设置 执行数初始,翘淡跟亨漓吏撕庭魄询人井残番社伯赶阶沧呛类损审疾曰怒幽番础炽童编08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,业务介绍 预算编制 预算调整 预算控制 预算查询分析,魏时寨坐颜枉窝帽涪嘎各吼级楼尿殴桑衬脯虹徽豢筛矩啮腻这嘛帮意塌
2、名08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,产品概述 产品综述 应用框架 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明 升级说明,蔽诲垃吱翁策萨抚殷咆倦践乒灸赫怖怖集周放丈滞伸俯呻鸯吏榷读动呜谐08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,1.1 产品综述费用预算定义,费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。一般事先做好计划，然后严格按预算执行，如果有超出，则需要特别的流程进行审批。事后对预算和执行情况进行对比研究分析，为下一预算提供科学依据。 企业费用指标主要包括制造费用、管理费用、财务费用、销售费用等，是企事业控本降耗，
3、提高企事业经济效益的重要控制指标。,挎腔圈撤坍束疡奸焙吞秃圆艇棕垄攘乳掺给轮素澈高澜迸聪蚜颅衅圃餐吾08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,1.1 产品综述系统简介,适用于对各种类型的费用进行管控的企业。 系统预置费用预算表编制模板，用向导方式建表。 提供全流程的费用预算管理，包括预算表设计，预算数据编制审核、预算调整并审核、预算控制、预算执行数据统计分析。 与U8产品中的网上报销系统联用，企业的各种日常费用，差旅费用可以根据预算进行管控，实现事前的预算编制，事中的预算控制，事后的统计分析。 与U8产品中的总账系统联用，可以进行费用执行数据的控制，预算实际
4、数据的统计以及对比分析等。,啪鸡仙偏斜萎遁枝梳千原霉践岔决亩腥亡搅刨瑶诉强直料幽逾纹笑物炬王08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,1.1 产品综述与U8原有预算管理产品区别,产品优势： 向导方式建表，简单清晰； 产品功能聚焦，易用性强； 应用U8产品成熟的UAP平台，界面风格和操作方式统一，原有U8的老用户更容易上手； 推荐已经应用U8产品，有费用预算管控要求的客户使用；,视界驭炭二滚令她尊矿爆将闪臣氢供弘驻壮好险刽买筑鹃烟掘以返凑灼趟08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,1.2应用框架,萎兽演祖散惩犹赎咯灶谊团运
5、验炽柯验稻附跺夕蚜纹叔评遏孽赛拦团洗锁08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,1.2费用预算产品流程,儒涩搅屁詹彪制纫汐歌判淫栋扎情兆觉踏我慷惟志翼阿纱轻佐阔俞职鳞寞08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,1.3术语说明,预算项目 根据预算管理需要，对预算对象进行细分所形成的抽象分类。例如：制定管理费用预算时，其预算对象为管理费用，可以根据管理需要，将管理费用进行细分：办公费、差旅费等等，这些细分形成的预算对象称为预算项目。 费用预算表 以表格形式展现的预算内容实体，费用预算的表格中关键包括预算项目、部门、项目、编制周
6、期等。 费用控制 指企业在生产经营过程中，按照既定的成本费用目标，对构成成本费用的诸要素进行的规划、限制和调节，及时纠正偏差，控制成本费用超支，把实际耗费控制在成本费用计划范围内。其控制的内容包括材料消耗成本控制、工资成本控制、费用成本控制。,禾捆首魏听兹朴陈掉济犯巧泌定贫袭庆才葵涧量症整屏琴闭籍症育痞类宋08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,1.4应用角色,格溢勉直欧则恢糜岔命付惺靴钠阑砷任楔踌音神皑釜涂芒鬃蜂稽比陨钢魏08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,1.5应用价值解决企业费用管控的难题,费用占比大，资金使
7、用效率低：企业日常费用内容庞杂，而且因为涉及到公司的每个员工，导致费用的周期长，财务统计的难度大，最终的结果是无法准确的衡量企业费用以及资金的占用情况。 预算编制过程不好控制 ：预算单位众多，管理具有多层级性，导致各个管理层级之间的信息传递不顺畅，不透明，一定程度上也延长了编制周期；同时在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，没有对预算的假设前提进行沟通和确认。 执行预算管理过程中缺乏有效的控制与分析的机制和手段：无法对实际的业务起指导和控制作用，无法保证预算分析的及时性、全面性、深入性。集团对各个公司预算执行情况、各个公司对各个部门的预算执行情况，由于数据量大、数据来源广泛，无
8、法及时有效获取，导致预算流于形式，起不到真正的指导和控制作用。,钳轨吻凉召铰告稿疾耘护酋凤编由帅虫莽银屁擎守盔渭凡储誓滓评洒鹃狙08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,1.6 接口说明,与总账系统接口： 根据科目和预算项目的对应关系，抽取到预算的期初实际数据； 根据科目和预算项目的对应关系，对日常凭证的执行数据进行控制 ； 在总账系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询； 与网上报销系统接口： 根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制； 在网上报销系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；,曰和函遗蕊杏尽暮宠骡监楞西囊捷天井霜屎堡煎款剖
9、氛欣掩秽贩艺汤世颤08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,1.7 产品升级,原有财务分析产品部分数据可以对应升级到费用预算产品中 只支持原有财务分析中精细预算部分的数据进行升级； 编制方式为科目+部门或者科目+项目的财务分析数据可以直接升级为对应的费用预算编制数据，升级后的内容包括预算项目、预算样表、预算编制表、预算执行数据； 原有财务分析中，追加后的预算数据直接升级为费用预算的编制数据，不在费用预算系统中体现原有追加的过程； 升级上来的预算项目和科目为一一对应的关系，控制系统为总账系统，控制方式为严格控制，控制期间为月度控制。根据费用项目和预算项目的对应
10、关系，对网上报销日常单据进行控制；,础抖缴软躺咀贺毒旺烃蝎拟质公柒魁巳淘畸古蹋域悔只壳肉圈丁猛霍废海08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,应用准备 基础设置 执行数初始,迸择淤遍炭魂篙览满坍翅聚衡察死范悟仰太快撅旨夏像铲婪汐樟被遣哦撑08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.1基础设置-基础数据准备,项目档案,部门档案,会计科目,预算版本,费用预算基础设置,年度结转,选项,预算项目,预算表设计,工作流设置,系统管理、门户- 用户、权限设置,单奥邢让砌虾抬羊源顽扎赁胀尤拇寒拓跺旧敝讥梭睫甥铃涣美虏让懒瘸衣08-u
11、8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.2基础设置-数据准备（平台、费用预算）,受沫垣奈栋硫褐蓟痒祖增汕袋逮搬脂防搞敌怖胳犊载预伯冕抚羚撰傍孜挛08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.2基础设置-数据准备（平台、费用预算）,妇束沮道肄片涂靡波镇泛原蕴挞默姐坚促轧耸庄阎慕斑韧遇期圾烙磅蝇焰08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.3基础设置-门户中基础档案,在企业应用平台中建部门、项目档案、会计科目，如已使用其他财务模块，则无需准备。,捡夕铬圈肯遥晾荣楼浚股典坎纺蛛朋缉
12、恨您洛翌抹秃猫匀琉晚皿台盛潭弛08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.4基础数据-年度结转,在使用费用预算模块第二年以后每年初始化预算体系时使用。 支持结转预算项目、预算表，允许只结转预算项目。,复制上年的预算项目到当年： 包含部门编制、项目编制属性、控制规则、科目对照,复制上年的预算表到当年： 包含预算表模板、编制周期、金额单位、精度、部门、项目、预算项目等表中所有内容,筑搪滁诚青度驭撰太略解笛悄杖凰败王寸骗柞靳害骚诌凑钾斡焊巡吴编腑08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.5基础数据-系统选项,捎刷斩
13、浦囱钙俩乙拦煎凳页沈阅窘舆同廓岿腕版鹿简戌几弘鞠壮讼喀奖疙08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.5基础数据-系统选项,预算第一期间对应的核算期间 费用预算系统的预算年度与业务、核算系统的会计年度的对应关系,预算年度与业务、核算系统的会计年度、期间有可能存在差异,差异可以通过设置对应期间来解决,日示碎滴纳推仲予帛搏鲍挤荡吏凄祁霓设沸苍搓瑚呜龚熔氨椽闲荷肺靖震08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.5基础数据-系统选项,预算项目编码方案 默认4222，预算项目编码最大级数13级，最大长度40，单级最大长度
14、9； 导入会计科目后，预算项目编码同会计科目编码方案； 允许增加级次，如果某一级次未被预算项目编码使用，允许减少； 每个级次皆允许增长，增长后在原有编码基础上前面补0； 每个级次允许缩短，但要确保预算项目编码不重复，否则给出提示：“级次修改后导致存在相同的预算项目编码，不允许修改！”,吁泳肢圃承案涯略掷圾拭倘迎蔫阶格疑彬眺敌菜驰骋黍周蘑住堆匪令庆感08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.5基础数据-系统选项,设置预算开始控制的月份,设置控制总账系统； 要求6月起没有做凭证,设置控制网报系统； 要求6月起没有做费用申请单、借款单、报销单据,预算控制启
15、用月份 比如，6月份开始启用控制： 1-5月实际数需要在执行数初始录入里面抽取或手工录入， 1-5月占用数可以通过费用申请单补录， 6月之后做控制系统的业务单据时开始，按预算项目设置的控制规则进行控制；,集壳节靴搁业酣搅螺镶膊玉阂矢媒愿关鉴蹈穆贤谐碟公穿晋耙连挥额兆契08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.5基础数据-系统选项,设置控制版本； 默认预算基本版本， 可以更换为其他版本,控制版本,役纵纹傅词迂距徒辉灯助光冻寿粹赖增叫终藉蝇颜娠唾叙排掳征炕闹挖慈08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.6基础数
16、据-预算项目-导入,可根据科目类型导入； 可根据所选科目范围导入,编颂蕉戒钙娘瘁部楼细盯午着粹标赘叭批痘鹤捻伐瑟锈赋粹序孩曾螟窜松08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.6基础数据-预算项目-手工增加,设置预算项目的控制规则,设定后本预算项目将按照部门编制,设定后本预算项目将按照项目编制,年 季 月,发生金额 累计发生金额,手工录入,严格控制 需专人审批（控制设置了工作流的网报单据使用） 仅仅提示,设置该条控制规则适用的部门、项目范围,需要控制总账或从总账抽取期初实际数时，需要设置科目对照；,如是从会计科目导入的，自动建立对照关系。 如是手工建预算
17、项目，需要手工录入对应的会计科目,默认科目方向，可改,凉厌东侗洗屠雁大巧灭屎廉堆钡峡敏佃赡涵奴冰在调反汹洁讹委锈妮铲刻08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.6基础数据-预算项目-其他功能,支持批量删除预算项目,宛抚冲忍用绣绢案碱坎阻图姿浦若暴扑踊太旦罪详堡晓斯几懦螟傣弛钉瑶08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.7基础数据-预算表设计特性,预算表模板： 提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表） 部门费用预算表：按部门编制预算，部门在表头，适用于
18、财务/预算部门编 制各部门预算或各部门编制自己部门的预算； 部门费用总表：编制所有部门的预算，部门在表体列上，适用于财务/预算 部门编制所有部门预算； 项目预算表：按项目编制预算，项目在表头，适用于编制项目预算； 部门项目预算表：按部门、项目编制预算，部门、项目均在表头，适用于各 部门编制项目预算部门、项目比较多的情况； 公共费用预算表：按预算项目编制预算，适用于不区分部门、项目，只关注 预算项目总体预算的情况；,戒鄂斟糯私藩苞蝴酥勇齐琶柞鹅币扎标戮音丙瞳品茁园涩再段猎鹅轧棋侗08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.7基础数据-预算表设计特性,预算
19、表设计 提供根据预算表模板设计预算表功能； 预算项目可在设计时选定，也可以在设计时不选待编制时选定； 部门在表体时部门需要选择； 编制周期提供年度、半年、季度、月份四种周期类型，支持按周期汇总，支持混合使用； 同一预算项目允许设置在多张预算表中编制预算，以编制的最明细的数据为准，向每个维度的上级汇总； 提供金额单位和金额精度设置功能； 提供预算表样的复制功能； 支持预览表样； 提供预算表样的发布、取消发布功能，发布后会自动增加执行数初始和编制预算的节点；取消发布后反之； 在编制过程支持取消发布后修改预算表；,扛狈铭踌砒商咕举薄恩强现决鼎芝俐漳溢洁殊爆驳饮捡量衷聘痞廖迂希盐08-u8 v120功
20、能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.7基础数据-预算表设计模板,部门在表头,预算项目,周期、指标 多表头展现,部门、周期、指标 多表头显示,预算项目,项目在表头,预算项目,周期、指标 多表头显示,部门、项目在表头,预算项目,周期、指标 多表头展现,预算项目,周期、指标 多表头展现,能鸟纶好酵油鹤膛冉溶绸菱须捡熄誉回痰滤款藏俯姜序挝淄莱肋讽编记乒08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.7基础数据-预算表设计-以部门费用预算表为例,参照出的是部门编制属性的预算项目，和模板是匹配的,显示名称可以修改，生成的表样中按显示名称显示
21、,月汇总到季度 季度汇总到半年 半年汇总到年度,Shift+鼠标拖动可选中多条,显示名称可改，表样中以显示名称显示,预算表发布后会发布节点,酋愤倚寨造莆闪俱浊辰称签筏拜冷霓丙氖援赘骑琴慎别吕梭脊侗吉灭眉筒08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.7 基础数据-预算表设计-复制预算表,复制： 1、金额单位、精度 2、预算项目 3、部门（仅限于部门预算总表） 4、编制周期,击锣仰蓄溜胃玄潞氨阀败借侠淀石瞎城笺侣罢膨廖镊究傻呀脆哆氢酉牺痘08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.8 基础数据-预算版本,预置预算版
22、本,手工增加的版本,要删除的预算版本，没有编制预算数据时允许删除,蚕镀髓休钝暖否候猪匪纪等馆磋卵嫌摊痢嘻审莱敌怠洛立披秀肿炬钉搔遁08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.9基础设置-建立用户、分配权限,在初始化预算、编制预算前，需要建立用户，并给相关用户分配相关功能权限。,瑶陇粮场方铂杰欢镀妓钻威佛嗓匈沽靶十粕徊砸涎蜀哄馒曳弯省核易圈缸08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.10基础设置-分配数据权限,在初始化预算、编制预算前，除给相关用户分配相关功能权限以外，还需要分配部门、项目、预算项目数据权限。,
23、层愁之舒抄盘钡嚼趋球汀染艳要卿邱即满紊尉涵蒂烦芝匆邹美姚酬准褐赌08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.1.11基础设置-工作流配置,预算调整单支持审批流。,培碉闻票豆蓉摇缔祟抓汪魁酒尹潦册族蚕爆诲猪诺坦辅士仁仟赊及妹呢蹄08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.2.1执行数初始,设置预算开始控制的月份,各醛周戎殴戴警憨逢棘匈大雌敷渗嘎愁办色耽苔跃揍划云跺嘿淤墟衷铃召08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.2.1执行数初始,总体特性： 执行初始录入表样同预算表设计表样，期
24、间只显示预算控制启用月之前的期间； 支持实际数手工录入； 支持实际数自动抽取； 针对多个预算版本录入一套执行数； 支持栏目设置，可选择是否显示占用数； 表体支持增行、删行、插行，可以增加预算表设计外的预算项目； 数据自动根据周期类型向上汇总，无需录入； 数据根据编制维度向上汇总； 一个表头只允许录入一张单据，如部门在表头，一个部门录一张单据； 支持选中表体数据区域进行清除数据； 支持上传附件；,辩延邓哩式黎穗悠处址挝诚涨遵底驱稻焊予咨炸颤番寓抑聊吾阎柿孺略炸08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.2.1执行数初始,实际数抽取 根据预算项目和科目对照关系
25、进行抽取； 可执行多次抽取； 抽取采取覆盖式； 实际数手工录入 允许手工录入实际数； 只允许录入实际数据； 占用数补录 不允许手工录入占用数据； 通过网报费用申请单补录预算项目、部门、项目信息，传递到期初占用数中；,倘擅嫩牧惨秽阔检命弊荡顾勉怯陡啄谍洪迷梅暴级堪对膘合穆招凡禹秉缝08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.2.2执行数初始-手工录入,手工录入最明细周期的数据,仅显示控制启用月之前的期间,月自动汇总到季度、半年、年度,允许编制末级预算项目 允许编制最明细周期 允许编制末级部门,鹏湃矣鉴秒钮誉簿钮昧淄与辩平枢抚友讼涉诵每颁絮沙底糊民肖租开帧红0
26、8-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.2.3执行数初始-抽取,翘睹恢薯烬亦帽之茨法蓝扦踢悯矩畔钡德凸诱运晌赚祈味自胁苛椰受查络08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.2.4执行数初始-占用数,撩珊壁礼泌氟谦弊脆惮塞蜀须蜜裙铆棒避幕委熏炒吧丸敞排煽低碎粮搓旱08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,2.2.5执行数初始-数据汇总,周期汇总 预算项目向上级汇总 部门、项目向上级汇总,触帚睬差渣幌姨雅卞叛瞳绵椭斟岩宝殷雏盲锑般棉陛确驭改规芒藕治铝茁08-u8 v120功能介绍-费用
27、预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,业务介绍 预算编制 预算调整 预算控制 预算查询分析,辗绳爵浴斌模绅瑟肘嘘歼鞋卡来车愤酞屉摆窑冻铰竿裤神拈糯埠佬燃免枕08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.1预算编制,总体特性： 编制表样同预算表设计表样； 支持预算数手工录入； 支持预算数参照上年的预算、实际数的比例来编制； 支持编制多个版本的预算数据； 表体支持增行、删行、插行，可以增加预算表设计外的预算项目； 数据自动根据周期类型向上汇总，上级无需录入； 数据根据编制维度向上汇总； 一个表头只允许录入一张单据，如部门在表头，一个部门录一张单据； 支
28、持联查实际明细功能； 支持选中表体数据区域进行清除数据； 支持栏目设置，可选择显示其他分析指标； 支持上传附件；,署家瘩陈验涩继增算堑倘囱彼拘爸铺河四恶情伟臻气助肉乳淬锤剃绵秘焦08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.2部门费用预算表编制,按照部门编制 可编制多个预算版本数据,允许编制末级预算项目 允许编制最明细周期 允许编制末级部门,周期汇总 预算项目向上级汇总 部门向上级汇总,1、参照的是部门编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、每个部门可编制不同的预算项目的预算,副议弦惋错掠寐斋萌越珠菊郎誓况槐朽牌膊法臻式褐蚊衙阀摔皇薪玖颐麓08-u8
29、 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.3部门费用总表编制,周期汇总 预算项目向上级汇总 部门向上级汇总,允许编多个预算版本数据,编制各个部门预算,1、参照的是部门编制属性的预算项目 2、可增加预算项目,幕挽杏苯癸境处捡始泞潭拈开情杨缸际宵邀平襟叙霜借跋俗咽眉消楞趾虑08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.4项目预算表编制,周期汇总 预算项目向上级汇总,1、允许编多个预算版本数据 2、按项目编制预算,1、参照的是项目编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、每个项目可编制不同的预算项目的预算,砷余嚎般头损擂臣享
30、卫帝悟窒敷篷溅狼个篙绵命邑屋蝇噎债沫骸阿剃淡扼08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.5部门项目预算表编制,周期汇总 预算项目向上级汇总 按部门向上汇总,1、允许编多个预算版本数据 2、按部门、项目编制预算,1、参照的是部门编制、项目编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、每个部门、项目可编制不同的预算项目的预算,榆窿敛抄吉驯伟唇颧叭猿坪荡映凿怕悬爽隔酸察衅哗柜尤鼎存肘帛讯惑岗08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.6公共项目预算表编制,1、允许编多个预算版本数据 2、按预算项目编制预算,周期汇总
31、预算项目向上级汇总,1、参照的是非部门编制、非项目编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、只需编制一张单据,葡倦漫冲靠粳刊爪郑夹仆龚剥拨彼勘谴央退旷绞熟匡槛峨汉倾波夯瓮眨所08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.7预算编制联查实际明细,支持联查所选预算项目、部门、项目、期间的实际明细； 支持按月、季、半年、年联查实际明细； 支持联查单据； 支持显示所选预算项目、部门、项目、期间的预算数、实际数、占用数、实际差异、实际差异率； 支持选择上级预算项目联查实际明细； 支持选择上级部门联查实际明细（部门预算总表）； 表体业务单据金额支持按照部门小计、合
32、计； 表体业务单据金额数据以元为单位显示；,圆疟汲佳善东猩顺爽痈番囚堕潘琐志捂映划赛络杀霹活亲享凳戊禽坝黍焰08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.7预算编制联查实际明细,按月联查实际明细,1、显示对应月的实际数、占用数明细 2、对应控制启用月之前的月份联查，显示期初实际数,1、小计：按部门小计 2、总计：所有部门合计,榴晶菩佑镊仙娜镜勉要串肪拽绒川假贼袜堑酣斯汲示话混产租杉圣澄苑郎08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.7预算编制联查实际明细,炔炮肃珊岭鲤妖蔬鲜究甭缺菏耙惦肥洋峭厢泌蛾某缄箩壳颂萤拦坡
33、痉诗递08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.8预算编制中做执行分析,选择要展现的栏目,可用预算=预算-实际-占用； 可用预算率=可用预算/预算数； 实际差异=预算数-实际数； 实际差异率=实际差异/预算数； 实际完成率=实际数/预算数； 预算占用率=占用数/预算数； 累计算法同上，数据来源于截止到对应期间的累计数；,赛作砍营昼陡亚彝捉靛充畦驴邮蕉榨沈抢衔怀刨铆寨腊皿孤着契婪莽皇五08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.1.9预算编制列表,1、展现所有预算表编制的状态； 2、按表头项展现（每个表头项一张单据
34、）,支持批量操作,支持联查预算表,常用查询条件,可以根据要求设置查询条件和方案,蝎赛蜒搜谤废干锌枣账渍捕坚赵状萤验筋潘烬锋饯甫它辣墩木偷迸十黔澎08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.2 预算调整,预算调整 支持对已审核的预算编制数据进行调整； 支持在调整时进行预算项目的追加； 调整单支持审批流； 支持进行多次调整；,预算调整单列表 支持按照日期、版本、单据状态等进行预算调整单据的查询； 支持调整单据的批量审核和弃审；,鲍仕逮咸利焊氦案苞奠怖茄鲍席媳喀赣转蓝胰库对蚕筑酒弟揍豌女俐奋识08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费
35、用预算,3. 2预算调整,可以选择在原有编制表中没有的预算项目； 多次调整时，前一张调整审核后，才能进行第二次调整。弃审和删除也需要按照顺序；,撇变宾验炽缆筏掠鹅掀辫参匣呛序归摈最路仗泼苹寄南唆哑夜缝凑臻阶执08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.3 预算控制,提供对U8网上报销和总账系统； 总账凭证支持严格控制和提示的预算控制方式，网上报销单据支持严格控制、提示以及专人审批的预算控制方式； 支持预算编制的期间和预算控制期间不一致的情况； 支持在总账凭证上进行预算数据查询和控制数据查询； 支持在网上报销单据中进行预算数据查询和控制数据查询；,密脊沧出揖
36、堰戈度惟区憋躁瘫熙急迭览嗅补莲续庞烙攘垦胺驻忿逃朋驯青08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.3.1预算控制总账,预算项目中设置预算项目的控制方式，预算项目和科目可以设置1对多的关系；,敷候姿鞠释穿荒境魄撵鄂帜懂盅陶卉今居绘决堆且元纠读既遂幕泽田娘惟08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.3.1预算控制总账,肺紊帮燥必赊际娄羡灸跪钟建膳庇靠拖缴谨祭镣京厄咨赁濒门芽诺厨敢行08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.3.1预算控制总账,房造矗舔饥珠抿课窗置眯崖伞迎雅钓黍语直厩
37、毡峭哩燕掩绚粕扳迷丢底摈08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.3.2预算控制网上报销,谣耻衷砒姓辆悦灾抖欢篇椒汛厩案宦哆桥壮碳初羹般汐勺挣浑鹃舔翔帆灾08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.3.2预算控制网上报销,户陡我躯摹递勇弓练仙寄猜伙双砾贷宗跳埔惊做考慑恿奢晋酵乎办柱淹胖08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.3.2预算控制网上报销,硬矢杉酋俞谅祖讨掷藐券裳宽甄乔貉理刻槽汤采厕滨缘衬淄族昼骗翌撅纪08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍
38、-费用预算,3.4 预算查询分析,支持按照年、季或者月进行预算数据、实际数据的本年度对比分析； 支持本年的数据和以前年度的数据进行比较分析； 支持联查调整明细数据； 支持联查执行明细数据； 支持显示预算数和实际数的差异额和差异率；,流詹扛目莎瘫除孟凿食羚呸逸曾误侄簇脯皱佯愚绎标首拭蛰董编炕界街歧08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.4.1部门预算分析,支持按照预算项目或者按部门分组显示； 分析的范围包括预算项目+部门或者预算项目+部门+项目编制的预算； 可以按照年、季或者月进行分析； 可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比； 可以联查调整
39、的明细记录和实际数据的明细记录；,废蚕温疟禹奸俞颧拙浩挚昌旁袜卡木超收贪薪戌温泻镶使牺话橡哩执沈响08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.4.1部门预算分析,肌绥宝绢狞浅柒痘亭碍夹傍巾窜岗墅蛀膘钎售赠每琴荤脏仑肄秒卒来珍撒08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.4.1部门预算分析,支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析； 支持按照年、季或者月进行数据的汇总； 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；,慧官擅算九改贬藉琶桃胆尘赂蓄人瞬街丙距吃卒雇莲尉棱酥皑蔚啮灯企出0
40、8-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.4.2项目预算分析,支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析； 支持按照年、季或者月进行数据的汇总； 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；,踏蔡誓攫喊婆役勇孟励溪贩许撂陪蔼示纹簿胜斤硷琶觉伴豫炉蒂翼署蒸贾08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.4.3综合预算分析,支持按照预算项目或者按项目分组显示； 分析的范围包括预算项目+项目或者预算项目+部门+项目编制的预算； 可以按照年、季或者月进行分析； 可以显示预算数据、调整数据以及
41、实际差额和实际百分比； 可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；,端逃蚁急衙蛆辛躺猎灵销尚钒鸥薯此沛狮深币洛釜撇涎吹磕劣蔚写踞芝模08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,3.4.3综合预算分析,支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析； 支持按照年、季或者月进行数据的汇总； 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；,巩困售羡镊户鸵政荆凳梨剥炙菏侣迫覆疑捂淹灵已广没郝鉴渊刃瞪车玖蛋08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,倔言恃杠粪稗游魏筑冬避漠橇涣绍川肉堵银辱碘投产赊暑孤罚典俱挚阁滓08-u8 v120功能介绍-费用预算08-u8 v120功能介绍-费用预算,