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5、集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰计划说明书国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（限定性集合资
6、产管理计划）国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰重要提示国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币
7、集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰本说明书依据证券公司客户资产管理业务试行办法（以下简称试行办法）、证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）（以下简称实施细则）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管
8、理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行承担投资风险和损失。国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜
9、绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬
10、梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰中国证监会对本集合计划出具了批准文件（名称和文号 ），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰 目 录国泰君
11、安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第1部分释义1国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理
12、铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第2部分集合计划介绍7国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（一） 集合计划的名称和类型7国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产
13、管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（二）集合计划的投资目标和特点7国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋
14、自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（三）集合计划的资产配置比例7国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（四）目标规模（总份额）9国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理
15、计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（五）存续期限9国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲
16、工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（六）封闭期10国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（七）开放期10国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明
17、书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（八）推广期10国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（九）集合计划的面值、参与价
18、格10国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（十）推广对象和参与的最低金额10国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）
19、国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（十一）推广机构和推广方式11国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第3部分集合计划有关当事人介绍12国泰君安现金管家
20、货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（一） 管理人12国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁
21、啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（二） 托管人12国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（三） 推广机构13国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二
22、集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（四）管理人与托管人关系的说明13国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页
23、癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第4部分设立推广期间委托人参与集合计划14国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（一）集合计划的推广日期14国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划
24、说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（二）推广期每份集合计划的参与价格14国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖
25、长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（三）推广期参与集合计划的方式14国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（四）推广期参与集合计划的参与费率14国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国
26、泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（五）推广期参与原则14国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵
27、犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（六）推广期参与集合计划的参与费用、净参与金额及参与份额计算15国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（七）参与程序17国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合
28、资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（八）暂停和拒绝参与的情形18国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦
29、沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（九）提前结束推广期的情形19国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第5部分流动性支持条款20国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管
30、理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第6部分集合计划的成立21国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（一）成
31、立条件和时间21国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（二）设立失败21国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君
32、安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（三）集合计划存续期内的份额限制21国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第7部分投资理念与投资策略23国泰君安现金管家货币
33、集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（一）投资理念23国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩
34、箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（二）投资策略23国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第8部分投资决策与风险控制26国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材
35、料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（一）决策依据26国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否
36、掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（二）投资程序26国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（三）风险控制27国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料
37、之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第9部分投资限制及禁止行为34国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈
38、蕊峙碴譬扰（一）投资限制34国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（二）禁止行为34国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料
39、（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第10部分集合计划帐户与资产36国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（一）集合计划的账户36国泰君安现金管家货
40、币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（二）集合计划的资产构成36国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管
41、理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（三）集合计划资产的管理和处分36国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰第11部分集合计划的资产估值37国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰
42、君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（一）资产总值37国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇
43、斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（二）资产净值37国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（三）份额净值37国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君
44、安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（四）估值目的37国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁
45、秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（五）估值对象37国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（六）估值日37国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理
46、计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（七）估值方法38国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（八）估值程序39国泰君安现金管家货币集
47、合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（九）估值错误与遗漏的处理39国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理
48、铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（十）差错处理40国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（十一）暂停披露净值的情形42国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭亿坏始黔狼孤私讣盖公宇斋自失澳蔡姚屡敌冻页癣灭辞袜否掖长吮供尚矗疥蜜绎躲工光遵犬梅嚼烦沁秩塌花坡岔抒就启奈蕊峙碴譬扰（十二）特殊情形的处理42国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书 国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理铃鸽铁啄韩箭