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1、工程款审批制度1 目的加强本公司内部控制管理，规范公司财务付款程序，杜绝错付、超付，以确保公司业务及资金的正常运转。2 适用范围2.1建筑安装工程款的审核审批2.2材料设备采购款的审核审批2.3公司其他对外付款的审核审批3 财务付款审批程序3.1每个月 25 日之前，工程部根据施工进度、材料设备采购等工程现场具体进度，结合相关施工合同和材料设备采购合同， 做出下月建筑安装工程款、 材料设备采购款等各项款项的支付计划， 报工程部经理、主管副总经理及总经理批准后，交由财务部筹备工程款。 未在支付计划内的各项工程款项， 一律不予支付， 如遇特殊情况，需特别申请，经主管副总经理及总经理批准后才予以支付
2、。3.2上述支付计划内款项的支付申请流程:3.2.1建筑安装工程款的支付申请3.2.1.1 施工单位根据工程施工进度， 按照合同条款， 提出书面工程进度付款申请（申请书上需详细注明工程进度、 工程完工量等各项工程信息， 并加盖单位公章），同时必须提供完成工程量确认表、工程量清单或预算书以及质量检验合格等证明文件，工程量确认表、工程量清单或预算书需经我公司项目专业工程师、现场项目综合控制部、项目经理签字确认。3.2.1.2公司工程部门根据施工单位提交的工程进度付款申请书及附属的工程量确认表等文件，对照合同相应付款条款，详细填制“建安工程付款审批表”，经工程部经理、财务部主任、主管副总经理、总经理
3、审核签字确认后，再交由财务部办理付款业务。3.2.2材料设备款的支付申请3.2.2.1材料设备到达施工现场后，由现场项目采购部负责办理材料设备的数量、质量、到达时间是否及时等各项相关验收手续，并做好书面验收记录。供货单位根据合同条款， 提出书面付款申请书 （申请书上需详细注明本次需付款对应的材料、设备信息，并加盖公章） ，同时需附有我公司的书面验收记录复印件。3.2.2.2项目采购部根据供货商提交的付款申请书及验收记录复印件，对照合同相应付款条款，详细填制“材料设备付款审批表”，经工程部经理、财务部主任、主管副总经理、总经理审核签字确认后，再交由财务部办理付款业务。3.2.3其他工程相关款项及
4、零星工程款的支付申请，参照建筑安装工程款或者材料设备款的支付申请执行。3.3工程付款申请要求3.3.1建筑安装施工单位的付款申请必须符合实际施工进度情况，付款比例必须符合合同要求。3.3.2供货单位的付款申请必须符合合同要求，设备、材料的质量等都必须符合我公司的要求。3.3.3我公司工程部门需按照实际工程进度，严格把关， 在保证质量， 符合设计要求及技术规定的前提下确定工程款和材料设备款的合理支付。3.4其他附属要求3.4.1工程竣工结算必须经公司工程部经理、公司主管副总经理、 公司总经理签字并有董事长审批。4 本制度自发布之日起执行。建安工程付款审批表工程名称：单位：元合同名称合同编号收款单
5、位开户行、账号付款内容合同大写总金额已付款大写金额累计已付款占合同额比例 %施工单位申请大写付款金额本次审核应付大写工程款金额本次实际支付大写工程款金额经办人：工程部年月日工程部副总：审年月日批财务部经理：年月日常务副总经理：人年月日公司总经理：年月日备注工程名称：合同名称收款单位付款内容合同总金额已付款金额累计已付款占合同额比例 %本次申请付款金额本次实际付款金额审批人材料设备付款审批表单位：元合同编号开户行、账号大写大写大写大写经办人员：年月日工程部工程部副总：年月日财务部经理：年月日常务副总经理：年月日公司总经理：年月日备注其他项目付款审批表付款项目名称：单位：元合同名称合同编号收款单位开户行、账号付款内容合同大写总金额已付款大写金额累计已付款占合同额比例 %本次申请付大写款金额本次实际大写付款金额申请人：付款申请年月日部门申请部门领导：审年月日批财务部经理：年月日常务副总经理：人年月日公司总经理：年月日备注