建设工程合同计量支付管理办法及实施细则.doc

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资源描述

1、xx公司建设工程合同计量支付管理办法及实施细则(征求意见稿)1 总则1.1 为加强建设项目投资控制,确保工程建设顺利实施,规范工程价款计量支付的申报、审批及费用管理,特制定本办法。1.2 本办法适用于xx有限公司(以下简称“xx公司”)负责投资的所有建设项目工程合同(不含甲供材料设备)的计量支付。1.3 计量支付方法及计算规则须依据施工合同相关计量支付条款和内容执行。1.4 参与计量支付的人员须遵守“守法、诚信、公正、科学”的准则,依据招标文件及合同原则,按本办法规定办理计量支付手续,维护建设单位和承包单位合法权益。1.5 承包人申请工程价款支付时递交的申请资料须按合同约定使用本管理办法规定格

2、式,否则,发包人有权不予支付。1.6 xx公司工程管理部是计量支付的归口管理部门,本办法自发布之日起实施,执行过程中如遇到问题或未尽之处,由工程管理部负责解释、处理。2 术语与定义2.1 工程价款 指对建设工程承发包合同价款进行约定和依据合同约定进行支付的款项。工程价款包括工程预付款、工程进度款、工程尾款。2.2 工程预付款 指工程合同签订后,由承包人按合同约定向发包人提供符合要求的担保后,发包人向承包人支付的款项。2.3 工程进度款 指依据合同约定并结合本办法规定的计量周期,对周期内完成符合质量标准的实体工程及合同约定的其它内容进行计量,按合同约定由发包人向承包人支付的款项。计量支付总时段为

3、自承包人进场施工至工程竣工验收合格且发包人收到符合合同规定的竣工结算资料止。2.4 工程尾款 指依据合同约定,竣工结算经政府终审部门审定,由发包人按审定结算额扣除已支付金额(包含工程预付款和工程进度款)后向承包人支付的款项。计量支付总时段为自工竣工验收合格且发包人收到符合合同规定的竣工结算资料后至工程缺陷期满止,具体包含三个阶段:即工程竣工验收备案通过、工程档案资料移交城建档案馆及工程结算资料移交后的支付;工程竣工结算审定后的支付;缺陷期满时的支付。3 计量支付条件3.1 计量支付总体条件3.1.1 承发包双方已按招标文件或委托书的规定签订工程合同。3.1.2 承包人已按招标文件及合同约定提交

4、履约保证金或履约保函或其它担保。3.1.3 计量支付应符合承发包双方签订的工程合同约定。3.1.4 以上 3.1.1、3.1.2、3.1.3 为计量支付的必要条件,否则发包人有权不予支付工程价款。3.2 工程预付款支付条件3.2.1 承包人与发包人签订的施工合同中有明确约定须支付工程预付款,承包人已全部满足合同约定的支付条件。3.2.2 承包人已按招标文件及合同约定完成符合工程预付款申请要求的其他工作。3.3 工程进度款计量支付条件3.3.1 承包人递交工程进度款申请资料的完整性、合规性、及时性、条理性必须符合合同、规范及标准的规定,经监理单位及项目管理部审核确认,且经xx公司审批。 3.3.

5、2 施工组织设计及重大施工方案已按发包人要求提供并经发包人批准;否则,发包人有权不予支付当月工程进度款。3.3.3 安全文明施工措施须符合合同、规范及政府主管部门的规定,否则,发包人有权不予支付,实施职业健康安全管理一票否决制。出现下列情况之一,相对应的措施费不予支付:(1)未按合同约定投入或投入不足不能满足安全生产需要的部分;(2)不能满足安全文明施工要求出现安全伤亡事故的;(3)存在重大安全隐患不按要求整改;(4)未建立安全生产措施费台账,安全措施投入与现场不符合部分;(5)安全监督主管部门安全评价不合格;(6)xx公司或项目管理部发出的安全存在问题整改通知书不按时整改及回复;(7)文明施

6、工被有关政府主管部门检查时通报批评;(8)安全及文明施工设施达不到xx公司有关文件要求的技术标准的。3.3.4 措施项目费和其它项目费用申请支付应符合招标文件、合同及政府主管部门的相关规定,否则涉及到该部分内容不得纳入工程进度款申请。3.3.5 工程竣工验收合格,且发包人收到承包人递交的符合合同规定的工程竣工结算资料;否则,发包人有权不予支付该部分款项。3.3.6 各类工程资料(尤其是应在过程中形成的竣工结算资料的完整性、合规性、及时性、条理性)须符合合同、规范及标准的规定,否则,发包人有权不予支付因工程资料不符合规定部分的款项。3.3.7 工程质量须符合合同、法规、标准、规范及设计规定,且计

7、量时已提供合法的质量检验资料,对存在质量问题及质量不合格所涉及的分部(子分部)、分项、检验批项目不予计量计价。工程出现下列情况之一的,该部位不予计量:(1)因施工错误而增加的工程量或超出施工图纸几何尺寸而增加的工程量;(2)隐蔽工程未经监理工程师检查确认的部位;(3)分部分项工程无质量检查合格资料,或需返工、待处理的工程部位;(4)材料、设备、成品、半成品、器材等缺少应有的试验鉴定资料或合格证的工程部位;(5)未经检验和已经检验为不合格的原材料、半成品、构配件和工程设备等被用于工程中的部位;(6)违反工程建设强制性条文要求的工程部位;(7)单位(子单位)工程所含分部(子分部)、分项、检验批的质

8、量不合格的部位;(8)单位(子单位)工程所含分部(子分部)、分项、检验批有关安全和功能的检测资料不完整的部位;(9)地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果不符合相关质量验收规范规定的部位;(10)工程观感质量经现场检查评定为差的部位;(11)xx公司或项目管理部发出的质量存在问题整改通知书未整改或整改不彻底的部位。3.3.8 工程变更(含设计变更、工程签证及其他变更)价款发包人已审批,否则,工程变更增加的价款不得纳入工程进度款申请。 3.3.9 需由发包人定价(含竞价)或调价的材料设备、合同换算项目综合单价及新增项目综合单价已由发包人审批,否则涉及到该部分费

9、用不得纳入工程进度款申请。3.3.10 承包人已按招标文件及合同约定完成了符合工程进度款申请的其他工作。3.4 工程尾款计量支付条件3.4.1 工程尾款须在工程竣工结算已经由政府终审部门审定后才能支付。3.4.2 工程竣工验收备案通过后的支付须提供竣工验收备案通过证明文件;工程档案资料移交城建档案馆后的支付须提供档案移交及工程结算资料证明文件;工程竣工结算审定后的支付须提供政府终审部门审定结果盖章确认表;缺陷期满时的支付须提供使用业主对缺陷期质量评价资料。4 计量支付相关规定4.1 计量支付审签规定4.1.1 支付申请过程的审签流程。计量支付申请审核流程为承包商支付申请、监理单位支付审核、项目

10、管理部审批(工程管理组、项目经理审批)、工程管理部审批(经办人审核、部长审批)、资金财务部审批(经办人审核、部长审批)、领导小组组长审批及xx公司领导审批。4.1.2 在进行支付审批流程时,项目管理部负责及时将支持材料送达各环节审批的相应部门。并在资料中注明所要申请支付的合同编号、合同名称、支付单号,并列明支持材料和基础材料清单。支持材料流转程序为:承包人监理单位项目管理部工程管理部xx公司资金财务部。基础材料流转程序为:承包人监理单位项目管理部工程管理部。基础材料不随支持材料送达各环节审批时的相应部门,在工程管理部审核完毕后返项目管理部存放。4.1.3 监理单位应严格审查承包人递交的申请资料

11、确保递交资料的完整性、合规性,否则应通知承包人及时补充完善申请资料。发包人在承包人递交的支持材料和基础材料完整且符合规范的前提下才进行审批流程。4.2 计量支付内容规定4.2.1 分部分项工程,按当期计量的工程量乘以综合单价即为当期该项目的计量支付款额。4.2.2 对合同换算项目及新增项目的综合单价由承包人按合同及本办法相关规定提出,经监理单位、发包人审核后作为计量支付的依据。4.2.3 措施项目及其他项目,依据招标文件、施工合同及本办法相关规定进行计量支付。4.2.4 设计变更项目,依据施工合同、xx公司设计变更管理办法及本办法相关规定进行计量支付。4.2.5 工程签证项目,依据施工合同、

12、xx公司工程签证管理办法及本办法相关规定进行计量支付。4.3 计量支付资料规定4.3.1 工程预付款4.3.1.1 工程预付款审批表:格式见表1,该表由承包人在合同签订后,根据合同约定按此格式填报(一式七份),经监理单位及发包人审批完毕后,承包人、监理单位、项目管理部、工程管理部各存一份,资金财务部存三份。4.3.1.2 工程预付款申请审批支持材料由承包人提供,作为监理单位及发包人在审核审批工程预付款的依据。支持材料以纸制文件来实现,支持材料一式三份,每份支持材料须列好清单目录并装订成册,目录必须清晰反映计量支付所需支持材料所在页码。工程预付款审批完毕后,一份存项目管理部,一份存工程管理部,一

13、份存资金财务部。支持材料包括以下:1)履约保证金:提供发包人出具的符合合同约定数额的已收履约保证金收据的复印件。2)履约保函:提供符合合同约定的履约保函复印件。3)其它担保:提供符合合同约定的其它担保证明材料的复印件。4.3.2 工程进度款4.3.2.1 工程进度款审批表、工程量清单支付明细表:格式见表2、表Z-01,以上两表格(一式七份)由承包人按格式递交监理单位及发包人审核或审批完毕后,承包人、监理单位、项目管理部、工程管理部各存一份,资金财务部存三份。4.3.2.2 工程进度款申请审批支持材料由承包人提供,作为监理单位及发包人审核审批工程进度款的依据。支持材料以纸制文件来实现,支持材料一

14、式三份,每份支持材料须列好清单目录并装订成册,目录必须清晰反映计量支付所需支持材料所在页码。进度款审批完毕后,一份存项目管理部,一份存工程管理部,一份存资金财务部。支持材料包括以下:1)工程进度款计量支付审核报告书(封面)(Z-01)2)工程进度款计量支付审核报告说明(Z-02)3)工程进度款计量支付申请书(封面)(Z-03)4)工程进度款计量支付申请纸制材料目录(Z-04)5)工程量计算说明(Z-05)6)工程量计算书(Z-06)7) 甲招乙供材料设备计量支付台帐(Z-07)8) 工程施工质量检查意见表(Z-08)9)安全生产措施费落实使用检查表(Z-09)10)文明施工措施费落实使用检查表

15、Z-10)11)工程建设资金使用计划申报表(Z-11)12)工程建设资金使用计划确认表(Z-12)13)承包单位计划发放工资表(Z-13)14)承包单位实际发放工资表(Z-14)15)工程竣工验收合格证明资料 4.3.2.3 工程进度款申请审批基础材料由承包人提供,作为监理单位及发包人在审核审批工程进度款的依据。基础材料以纸制文件来实现,一式一份,每份分两部分分别列好目录并装订成册,一部分是基础材料中的“J-01J-11”;另一部分是基础材料中的“分部分项工程质量验收记录及隐蔽工程验收记录”(包括桩施工记录等)。基础材料经项目管理部及工程管理部审核后,返回项目管理部存放,待项目竣工决算完成后

16、移交经营部,申报进度款时若当月未发生该办法基础材料目录中列明的某项内容,则当月不需提供该项基础材料。4.3.3 工程尾款4.3.3.1 工程尾款审批表:格式见表3,该表由承包人按规定格式化递交(一式七份,经监理单位及发包人审核审批后,承包人、监理单位、项目管理部、工程管理部、各存一份,资金财务部存三份。4.3.3.2 工程尾款申请审批支持材料由承包人提供,作为监理单位及发包人审核审批工程尾款的依据。支持材料以纸制文件来实现,支持材料三份,每份支持材料须列好清单目录并装订成册,目录必须清晰反映计量支付所需支持材料所在页码。工程尾款审批完毕后,一份存项目管理部,一份存工程管理部,一份存资金财务部。

17、支持材料包括以下:1)工程竣工验收备案通过证明文件。2)工程档案资料移交城建档案馆通过证明文件。3) 工程竣工结算经政府终审部门审定结果盖章确认表。4)业主(项目使用单位)对缺陷期质量评价资料。5 计量支付流程5.1 工程预付款计量支付流程备注:xx公司领导按xx公司审批流程决定。5.2 工程进度款计量支付流程备注:xx公司领导按xx公司审批流程决定。5.3 工程尾款计量支付流程备注:xx公司领导按xx公司审批流程决定。6 职责划分6.1 承包人职责6.1.1 承包人必须按合同规定、技术规范、发包人批准的施工图、设计变更、工程签证及本办法规定,在监理工程师在场的情况下,对已完成工程进行计量,并

18、按规定填报有关报表。6.1.2 承包人必须按合同规定及时提供合法、完整、准确、详细的资料,否则,因此影响计量支付所导致的后果由承包人负责。6.1.3 承包人必须在每月规定的时限内及时向监理单位申报计量支付,否则,因此影响计量支付所导致的后果由承包人负责。6.1.4 承包人须建立计量支付、设计变更、工程签证、换算项目综合单价、新增项目综合单价、乙供材料设备清单及定价台账,每月与监理单位和发包人对台账进行核对和确认。6.2 监理单位职责 6.2.1 监理单位须按合同和本办法规定,在每月规定的时限内审核签认承包人报送的计量支付资料。6.2.2 对计量支付资料的真实性、完整性、准确性负责,若承包人提供

19、的资料不真实、不完整、不准确和不详细,应及时要求承包人进行更正、补充和完善,对达不到计量支付要求的项目不得计量。6.2.3 监督承包人严格执行合同及本办法的相关规定,防止出现超验、超计,并对审核的工程量、费用的准确性负责。6.2.4 对工程量编制说明中当月完成的工程范围和工程内容及工程量进行审核,且须由造价工程师及项目总监提出具体的审核意见。6.2.5 监理单位须建立计量支付、设计变更、工程签证、换算项目综合单价、新增项目综合单价、乙供材料设备清单及定价的台账,每月与承包人和发包人对台账进行核对和确认,确保台账各项资料的及时、完整和准确,以及互相一致。6.2.6 监理单位未能切实履行上述职责,

20、发包人将依据监理合同对监理单位进行处罚。6.3 发包人职责6.3.1 项目管理部职责6.3.1.1 负责督促承包人在合同规定时间内申报工程进度款,负责落实监理单位在本办法规定时间内完成审核并将计量支付所需的支持材料和基础材料督促监理单位及时送达项目管理部。6.3.1.2 项目管理部收到监理单位送来的计量支付申请材料后,负责将申请材料及基础材料先后送达各环节审批时的相应部门审批及后续审批环节的跟踪工作。6.3.1.3 对承包人提供的计量支付所需的支持材料和基础材料的真实性、完整性、准确性负责;对承包人、监理单位的计量工作进行检查、指导,对计量支付中不合理部分进行更正并签署具体意见。6.3.1.4

21、 对当月计量支付的工程范围和工程内容的正确性负责。对工程量编制说明中当月完成的工程范围和工程内容及工程量进行审核,且须提出具体的审核意见。负责将进度报表中的工程量按计量支付周期的时间进行统计,作为计量支付的对比参考数据。6.3.1.5 负责组织承包人、监理单位对工程变更增减造价进行核对,对工程变更增减造价进行审核,按合同规定,当工程变更增减造价累计超出合同价款并符合签订补充合同条件时,对需签订补充合同的项目,负责确定补充合同价款并组织签订补充合同。6.3.1.6 负责组织需定价格的乙供材料设备的定价工作。6.3.1.7 建立各项台账,每月末组织承包人、监理单位、发包人相关部门对计量支付、设计变

22、更、工程签证、新增项目综合单价、换算项目综合单价、乙供材料设备清单及定价的台账进行核对和确认,确保各项资料的及时、完整和准确,以及互相一致。6.3.1.8 负责组织发包人相关部门对承包人报送的施工组织设计及重大施工方案进行审批确认。6.3.1.9 工程进度款支付时对支持材料中的质量、安全生产与文明施工提出审核意见。6.3.1.10 工程进度款计量支付审批工作结束后,由项目管理部负责按本办法规定将应由承包人及监理单位留底的资料送达承包人和监理单位。6.3.1.11 负责城建档案资料的移交工作,在工程尾款支付时提出审核意见。6.3.1.12 工程尾款支付时对质量保修金的支付提出审核意见。6.3.2

23、 工程管理部职责6.3.2.1 负责检查、监督承包人及监理单位的计量计价工作,对计量支付中不合理部分进行更正并签署意见。对计量支付资料真实性、完整性、准确性及对计量支付工程量及单价计算的准确性、合理性进行检查、监督。6.3.2.2 负责协调负责相关部门参加对承包人报送的施工组织设计及重大施工方案进行审批确认。6.3.2.3 负责检查、监督项目管理部对须现场定价的乙供材料设备定价(竞价)工作。6.3.2.4 参加每月末项目管理部组织的各项台帐核对和确认工作,确保各项资料的及时、完整和准确,以及互相一致6.3.2.5 组织协调承包人、监理单位及发包人各部门在计量支付工作过程中的其他工作。6.3.2

24、6 为加快审核速度,必要时组织监理单位、项目管理部对承包人申报工程进度款的支持材料和基础材料进行联合审核。6.3.3 资金财务部职责6.3.3.1 资金财务部是xx公司工程价款核付的主管部门。负责各阶段工程价款核拨工作。6.3.3.2 检查、监督项目管理部对乙供材料设备定价(竞价)工作。6.3.3.3 对工程变更增减造价进行监督审核。6.3.3.4 复核计量支付、设计变更、工程签证、换算项目综合单价、新增项目综合单价、乙供材料设备清单及定价的台账,并参加每月末项目管理部组织的台账核对和确认工作。21计量支付审批表、支持材料、基础材料目录表号表格类型表格名称形成方式备注一、工程预付款表1审批表

25、工程预付款审批表支持材料 履约保证金复印件原件存 XXX 履约银行保函 其它担保二、工程进度款表2审批表工程进度款审批表支付明细表工程量清单计价支付明细表Z-01支持材料工程进度款计量支付审核报告书(封面)纸质材料另附电子文档Z-02工程进度款计量支付审核报告说明Z-03工程进度款计量支付申请书(封面)Z-04工程进度款计量支付申请纸质材料目录Z-05计量工程量说明Z-06工程量计算书Z-07甲招乙供材料设备计量支付清单Z-08工程施工质量检查意见表Z-09安全生产措施费落实使用检查表Z-10文明施工措施费落实使用检查表Z-11工程建设资金使用计划申报表Z-12工程建设资金使用计划确认表Z-1

26、3承包单位计划发放工资表Z-14承包单位实际发放工资表Z-15工程竣工验收合格证明资料原件质量证明资料,在竣工验收阶段才提供此材料。J-01基础材料换算/新增项目综合单价审批表纸制材料另附电子文档J-02换算/新增项目综合单价分析表J-03乙供材料/设备定价审批表J-04乙供材料(设备)选用/变更审批表J-05换算/新增项目综合单价台帐J-06乙供材料(设备)清单及定价台帐J-07甲招乙供材料设备计量支付台帐J-08设计变更费用台帐J-09工程签证台帐J-10工程量计量台帐J-11工程款支付台帐J-12分部分项工程质量验收记录原件质量证明资料J-13隐蔽工程验收记录J-14安全评价报告(需当地安监部门或安全咨询机构出具)原件申请安全文明措施费进行提供J-15其他基础材料(包括但不仅限于材料检验报告、试件检验报告及其它检验报告)原件或复印件需按时提供三、工程尾款表3审批表工程尾款审批表支持材料工程竣工验收备案资料复印件工程档案资料移交证明政府主管部门审定结算盖章确认表业主(项目使用单位)对缺陷期质量评价资料

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