1、建设投资估算表概算法人民币单位：万元,外币单位：序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例%1工程费用 1.1主体工程xxx1.2辅助工程xxx1.3公用工程xxx1.4服务性工程1.4.1xxx1.5厂外工程xxx1.62工程建设其他费用2.1xxx3预备费3.1基本预备费3.2涨价预备费4建设投资合计比例%建设投资估算表形成资产法人民币单位：万元,外币单位：序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例%1固定资产费用 1.1工程费用xxxxxxxxx1.2固定资产其他费用xxx2无形资产费用2.1xxx3其他资产费用3.1xx
2、x4预备费4.1基本预备费4.2涨价预备费5建设投资合计比例%建设期利息估算表人民币单位：万元序号项 目合 计建 设 期123456789101借款1.1建设期利息期初借款余额当期借款当期应计利息期末借款余额1.2其他融资费用1.3小计 1.1+1.22债券2.1建设期利息期初债券余额当期债券金额当期应计利息期末债券余额2.2其他融资费用2.3小计 2.1+2.23合计 1.3+2.33.1建设期利息合计 1.1+2.13.2其他融资费用合计1.2+2.2流动资金估算表人民币单位：万元序号项 目最低周转天数周转次数计 算 期123456789101流动资金1.1应收账款1.2存货1.2.1原材
3、料1.2.21.2.3燃料在产品产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金1-24流动资金当期增加额项目总投资估算汇总表人民币单位：万元,外币单位：序号费用名称投资额估算说明合计其中：外汇1建设投资1.1建设投资静态部分建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费1.2建设投资动态部分涨价预备费2建设期利息3流动资金项目总投资1+2+3分年投资计划表人民币单位：万元,外币单位：序 号项 目人民币外币第1年第2年第3年第1年第2年第3年分年计划%1建设投资2建设期利息3流动资金4项目投入总资金1+2+3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
4、人民币单位：万元序号项 目合计计 算 期123456789101营业收入1.1产品A营业收入单价数量销项税额1.2产品B营业收入单价数量销项税额2营业税金及附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税2.4教育费附加3增值税销项税额进项税额总成本费用估算表生产成本加期间费用法人民币单位：万元序号项 目合计计 算 期123456789101生产成本1.1直接材料费1.2直接燃料及动力费1.3直接工资及福利费1.4制造费用折旧费修理费其他制造费用2管理费用2.1无形资产摊销2.2其他资产摊销2.3其他管理费用3财务费用3.1利息支出长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息4营业费用5总成本费用
5、合计1+2+3+45.1其中：可变成本5.2固定成本6经营成本5-2.13.1总成本费用估算表生产要素法人民币单位：万元序号项 目合计计 算 期123456789101外购原材料2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5其他费用6经营成本1+2+3+4+57折旧费8摊销费9利息支出10总成本费用合计6+7+8+9其中：可变成本固定成本借款还本付息计划表人民币单位：万元序号项目合计计 算 期123456789101借款11.1期初借款余额1.2当期还本付息其中：还本 付息1.3期末借款余额2借款22.1期初借款余额2.2当期还本付息其中：还本 付息2.3期末借款余额3债券3.1期初债务余额3.2
6、当期还本付息其中：还本 付息3.3期末债务余额4借款和债务合计4.1期初余额4.2当期还本付息其中：还本 付息4.3期末余额计算指标利息备付率%偿债备付率%项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计 算 期123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4 回收流动资金2现金流出2.1 建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5 维持运营投资3所得税前净现金流量1-24累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量3-57累计所得税后净现金流量 计算指标： 项目投资财务内部收益率所得税前：% 项目投资财务内部收益率所得税后
7、 项目投资财务净现值所得税前ic= %：万元 项目投资财务净现值所得税后ic= %：万元项目投资回收期所得税前： 年项目投资回收期所得税后：年项目资本金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计 算 期123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4 回收流动资金2现金流出2.1 项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5 营业税金及附加3 所得税 4 维持运营投资5净现金流量1-2 计算指标：资本金财务内部收益率%投资各方金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计 算 期123456789101现金流入1.1实分利润1.2资产
8、处置收益分配1.3租赁费收入1.4 技术转让或使用收入1.5 其他现金收入2现金流出2.1 实缴资本2.2租赁资产支出2.3其他现金流出3净现金流量1-2 计算指标： 投资各方财务内部收益率%利润和利润分配表人民币单位：万元序号项目合计计 算 期123456789101营业收入2营业税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额1-2-3+46弥补以前年度亏损7应纳税所得额5-68所得税9净利润5-810期初未分配利润11可供分配利润9+1012提取法定盈余公积金13可供投资者分配的利润11-1214应会优先股股利15提取任意盈余公积金16应会普通股股利13-14-1517各投资方利润分配 其中：
9、 方 方方方方18未分配利润13-14-15-1719息税前利润利润总额+利息支出20息税折旧推销前利润19+折旧+摊销资产负债表人民币单位：万元序号项目合计计 算 期123456789101资产1.1 流动资产总额 货币资金 应收账款 预付账款 存货 其他1.2 在建工程1.3 固定资产净值1.4 无形及其他资产净值2负债及所有者权益2.1 流动负债总额 短期借款 应付账款 预收账款 其他2.2 建设投资借款2.3 流动资金借款2.4负债小计2.1+2.2+2.32.5所有者权益 资本金资本公积金 累计盈余公积金 累计未分配利润 计算指标： 资产负债率%财务计划现金流量表人民币单位：万元序号
10、项目合计计 算 期123456789101经营活动净现金流量1.1-1.21.1现金流入 营业收入 增值税销项税额 补贴收入 其他流入1.2 现金流出 经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税 其他流出2投资活动净现金流量2.1-2.22.1现金流入2.2现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出3筹资活动净现金流量3.1-3.2 3.1 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入3.2 现金流出 各种利息支出偿还债务本金 应付利润股利分配 其他流出4净现金流量1+2+35累计盈余资金1. 若不给自己设限,则人生中就没有限制你发挥的藩篱。2
11、 若不是心宽似海,哪有人生风平浪静。在纷杂的尘世里,为自己留下一片纯静的心灵空间,不管是潮起潮落,也不管是阴晴圆缺,你都可以免去浮躁,义无反顾,勇往直前,轻松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些时间,总会看清一些事。用一些事情,总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己,又打扰了别人。努力过后,才知道许多事情,坚持坚持,就过来了。4. 岁月是无情的,假如你丢给它的是一片空白,它还给你的也是一片空白。岁月是有情的,假如你奉献给她的是一些色彩,它奉献给你的也是一些色彩。你必须努力,当有一天蓦然回首时,你的回忆里才会多一些色彩斑斓,少一些苍白无力。只有你自己才能把岁月描画成一幅难以忘怀的人生画卷。.
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