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1、现现金金日日记记账账 序号日期项目会计凭证号收入支出 120110531 余额备注 0.00上期结存 现现金金日日记记账账 账账户户明明细细查查询询 账号 起始日期：20100801 截止日期：20110831 交易日期交易时间收入金额支出金额本次余额交易行名交易方式交易渠道 交易说明交易摘要备 注 账账户户明明细细查查询询 账号 起始日期：20100801 截止日期：20110831 固定资产总 财产编号新设备与财产名称数量单位单价(RMB) 折旧余额(截止9 月底)入厂日期 折旧 年限 折旧方法:平均年限法 月折旧额开始计提月份 计提完成月份借方科目贷方科目备注 制表日期: 付款 方式 月
2、份 银行11年 3月11年 4月11年 5月11年 6月11年 7月11年 8月厂商累计 厂商名称 日期凭证号會計科目編號會計科目名稱 摘要借方贷方 余额 日期凭证号會計科目編號會計科目名稱摘 要 本月结存 借方贷方余额 - - - - - - - - - 日期凭证号會計科目編號會計科目名稱摘要 2 20 00 04 4/ /2 2/ /2 29 9本本月月结结存存 借方贷方余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 日期凭证号 會計科目 編號 會計科目名稱 摘要借方 贷方余额备注 日期凭证号會計科目編號會計科目名稱摘要 借方贷方余额备注 销销售售收收入入- -加加工工费费及及材材料料款款 日期凭证号 會計科目 編號 會計科目名稱 摘要借方 贷方余额备注 销销售售收收入入- -加加工工费费及及材材料料款款 其
4、其它它应应收收款款 日期凭证号 會計科 目編號 會計科目名稱 摘要借方贷方 余额备注 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其其它它应应收收款款 营营业业外外收收入入 日期凭证号 會計科 目編號 會計科目名稱 摘要借方贷方余额 上月结存0 0 备注 营营业业外外支支出出 日期凭证号 會計科目編 號 會計科目名稱 摘要借方 贷方余额备注 营营业业外外支支出出 销销售售税税金金及及附附加加 日期凭证号 會計科目編 號 會計科目名稱 摘要借方贷方 上月结存 余额备注 0 0 0 0 销销售售税税金金及及附附加加 主主营营业业务务成成本本 日期凭证号 會計科目編 號 會計科目名稱 摘要借方 上月
5、结存 20110630 201105315月出库成品成本 20110531结转至本年利润 本本月月合合计计- - 贷方余额备注 0 0 - - - - - - 主主营营业业务务成成本本 制制造造费费用用 日期凭证号 會計科目編 號 會計科目名稱 摘要 上月结存 本本月月合合计计 本本月月合合计计 借方贷方余额备注 0 0 #REF! - - -#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - - -#REF!#REF! 制制造造费费用用 管管理理费费用用 日期凭证号會計科目編號會計科目名稱摘要 上月结存 借方贷方余额备注 0 0 管
6、管理理费费用用 财财务务费费用用 日期凭证号會計科目編號 會計科目名稱摘要 上月结存 本本月月合合计计计计 借方贷方余额备注 - - - - -#REF!#REF! 财财务务费费用用 营营业业费费用用 日期凭证号 會計科目編 號 會計科目名稱 摘要借方贷方 上月结存 余额备注 0 0 营营业业费费用用 待待摊摊费费用用 日期凭证号 會計科 目編號 會計科目名稱 摘要借方贷方 上月结存 余额备注 0 0 待待摊摊费费用用 所所得得税税 日期凭证号 會計科 目編號 會計科目名稱 摘要借方贷方 上月结存 本本月月合合计计- - - 余额备注 0 0 - - - 所所得得税税 本本年年利利润润 日期凭
7、证号 會計科目 編號 會計科目名稱 摘要借方 上月结存 20110531 20110531 20110531 20110531 20110531 20110531 20110531 本本月月合合计计0 贷方余额备注 0 0 0 0 0小曹成本总账中数据 0 0 0 0 00 本本年年利利润润 实实收收资资本本 日期凭证号 會計科目 編號 會計科目名稱 摘要借方贷方 上上月月结结存存 本本月月合合计计- - - 本本月月合合计计- - - 余额备注 - - - - - - - - - - - 实实收收资资本本 利利润润分分配配 日期凭证号 會計科目 編號 會計科目名稱 摘要借方贷方 上月结存 余
8、额备注 0 0 利利润润分分配配 资资 产产 负负 债债 表表 2010-08 单位：RMB元 资 产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数期末数 流动资产:流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付材料 应收账款 预收账款 减:坏账准备 应付费用 应收账款净额 代客人购非材料 预付账款 应付工资 应收补贴款 未交税金 其他应收款 未付利润 存货 其他未交款 调整 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债券投资 其他流动负债 其他流动资产 流动负债合计 流动资产合计长期负债： 长期投资 长期借款 长期投资 应付债券 固定资产: 长期应
9、付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 其中：住房周转金 固定资产净值 固定资产清理 长期负债合计 在建工程递延税项： 待处理固定资产净损失 递延税款贷项 固定资产合计 负债合计 无形资产及递延资产:所有者权益： 无形资产 实收资本 递延资产 资本公积 盈余公积 无形资产及递延资产合计 其中：公益金 其他长期资产: 未分配利润 其他长期资产 所有者权益合计 资产总计 - 负债及所有者权益总计 - 利利 润润 表表 2011-08 单位：元 行次本 期 数本年累计数 一，产品销售收入 减：产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 二，产品销售利润0 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三，营业利润0 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四，利润总额0 减：所得税 五，净利润0