【工作总结】14年出纳工作总结与计划[1].docx

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1、第 1 页 14 年出纳工作总结与计划1 特征码 VvbvNgEDpbwSWXRdHKzz 随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结 20XX 年的工作以 予在 20XX 年中更好的发现自己，完善自我。20XX 年过去了， 在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清 楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多， 使我在工作方面有了很大的提升，13 年的工作做出以下总结； 一、工作总结： 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正 常的开支。 2.按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款 和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同

2、时与总部出纳进行核实。 3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差 错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他 有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程 结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据 第 2 页 及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手 人及相关领导的签字才能给予支付） ，对不符手续的凭证不付款。 6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职 工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进行库

3、存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收 付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天 核对现金日记账与总账。 8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班 终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20XX 年的工作计划 1.吸取 13 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工 作。 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。 3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。 4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工

4、作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将 所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 第 3 页 我还将不懈的努力和拼搏，我的 20XX 年将在充实、喜悦、收获 中度过。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予 我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示 感谢！ 出纳工作总结与计划范文 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高 低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工 作效率，平时自学电脑知识和 ERP 的出纳知

5、识及操作，利用 ERP 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 第 4 页 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导 的签字才能给予支付） ，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、 迎接

6、公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作 中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮 助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三. 回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通 过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争 争取在明

7、年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 第 5 页 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的 执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工 作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员 特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制 度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作 更顺利的进行。在即将到来的 20XX 年，我会扬长避短，更好的 完成本职工作。 财务工作总结和计划范文 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织 会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全

8、体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工 作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各 项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计 记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到 纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、 支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本 职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理 和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企 第 6

9、 页 业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 ERP 项 目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化 工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据 实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足 进行了改进和完善。如：设置“存货调价单” ，使油品的销售价 格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订 单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资 产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将 各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统库 存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10

10、 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计 模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责 任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成 本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严 格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况， 每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助 各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销

11、售市场也变化不定，在油品 第 7 页 生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做 到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针 与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通 过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的 有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情 况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组 织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理 制度、预算

12、管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司 的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表 格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提 高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了 可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中 出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和 控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财 经法律、法规的自查活动 第 8 页 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与 审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 2

13、0XX 年年终财务决 算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款 项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用 及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务 师事务所对 07 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的 问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系 统 做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、 出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中 存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专 题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计

14、部、资金部、 资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门 工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗 位的交流、合作与团结。 企业财务会计年终工作总结及工作计划 第 9 页 20XX.11.22，我天来到*公司就职，工作岗位是一名会计。 从事会计工作有两年时间，之前一直在会计公司做代理记账， 接触到的工作有限。所以，来到*，才可以算作是，我以一个 财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作。所以，我倍 加珍惜这样一个机会。 一个拥有很大业务量的单位，其财务核算内容，比那些小规模 的企业要多得多，而且更加细致入微，要求也会更严格，当然 工作量不容小觑。刚到公司的时候，听唐

15、莉讲公司各部门的分 划、联系，以及涉及到的一些业务，不同部门的不同人员，负 责的不同工作等，虽然不是一头雾水那样严重，但思路也不是 很清晰。所以，起初拿到的一些单据，做账并没问题，但是按 部门区分起来，就有一定困难。可能这也是所谓的工作细致严 谨的方面之一吧，所以我不敢懈怠。遇到不懂的问题，就问其 他的同事，有时候我也会觉得自己问题多，麻烦别人不好意思， 但是多问别人几句，总比少问了而出错误要强。我并不是很聪 明，脑子反应也不够快，有时候同一个问题要重复几遍问。有 时候，我的工作会出错，当然有个人原因，也可能会有外因， 但是每次出错，我会反省，会自责，可能也会向别人解释原因， 但是多数情况下，

16、我还是会虚心接受别人的批评指正。毕竟， 工作是死的，人是活的，并且人的能力就是要做工作，改变工 作内容的各种形态。于是，面对各种问题，便能平和对待。 当然，有缺点和不足，我并不逃避，但是能够尽快适应工作并 第 10 页 投入到工作状态中，才能一点点改正缺点和弥补不足。就现在 的出纳工作来讲，通过这大约三周的熟悉和适应，我已经能够 独立完成我的工作，并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能 够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容，也方便将来做会计 更得心应手。于是乎，我坦然面对现在的出纳岗位。 在此，我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助，也要感谢 她们能够不厌其烦的接受我的“麻烦” 。感谢她们在我工作出错 时，对我的包容和理解。当然，还有唐文君。这并不是感恩盛 典，只是想作为同事，还是希望以后大家能够开心搭档做好工 作。 我现在在出纳岗位上，巩固出纳的能力，进一步提升自己，会 计工作对我来说并不陌生，所以我现在做好各种准备，做到会 计岗位，接受更多的工作任务。20XX 年，这算是我努力地一个 方向，也是一个目标。我相信这个目标不难实现。