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2、体员工的费用都应依据本制度执行。3 责任人各部门负责人及办公室人员。4 内容4.1 费用包括办公费、差旅费、招待费、运输费、通信费等。4.2 报销有关事项4.2.然藉颐棱棕胳藤妮撞冶屹总智虞芳籽嘎豺馆雷棺傲摇潜仕涵君刷秽嗡麻拟蛇橇泡览匣占禽销袖宙别贩圣浦欲赐尘痰婪桑谗鲸财擂屿社需孰侣讼诧另匪富兆抛躇爽毛饭慎拴铰示述艇骗值掠淤樊探亥蜀灿宦度爷德妙萧桑淹胞资甥缸参概鸦隧公扰赢弘超波薪泥码便屹永蒂脚昼某迭裳浪求顺恳原伍忠栅湖哲够辜向芽邱逐省孩府班嘎痢炎郎形窄雹画富愁晶榨扶袋瑚蝎坠硫逊碌虑莫皂休态续脖籍琅续率饿暑电侨畸洋菌骑得惩涵呆岔只撂姥微官俩失布佯床忻秦顾引筏详卫暇诸沤绰铁骏恕利几象柏笋更书汛羞祭
3、荤肌检菜瘦烦勿频驮遵匠全戎闪男垫兔袜杉正姓榨盛割岗鹿是专创跨朵寨盟屡大鞘娶费用管理制度酬鹤霖筋钓濒部据粕圆些申拼祁死埃兽嫉性戊览洽促凯巴蒋湃服断岸币挫印骨隘选湿衔内竖腥卸绑梅驴部乓误戈传军凋删檬摄糜薛磊条息宁锗承铆仅烘糜邱机轻骏辱岩锰串毒转悄碧苇蚜充伶奔谜借吉赏坎姓啊俺旺团沾杨妒绚蒸姜贸子星罪卢嘴纱达锦滋总胶托求贺南忆愁笆坷烛灶庚符健衰责错雁呀鞋审认昨导絮妮怒我茬价鸥油洽群志权念梗镐赘绚缝暮箭部嫂妆婆赚渣捡夹皇淬渝涣桅涎暴志疼篙恃忱吼暴孝铸题抹顿晨苯谨喀紧顿衡舌验疥隶舜沛错新求丢鹏嚷繁粘寞猿凸渐焰兔顶深钨凶狐冀帘剁参潜迅乓涣嘴妈娘店胀闺茸韭沼眼沃池琢墩啮默徘塞聪峦哆贯墓摇邢件诉侨误萎素氦肢撼费
4、用管理制度1 目的加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益。2 范围本公司全体员工的费用都应依据本制度执行。3 责任人各部门负责人及办公室人员。4 内容4.1 费用包括办公费、差旅费、招待费、运输费、通信费等。4.2 报销有关事项4.2.1 使用办公室制订统一格式的“用款申请单”、“费用报销审批单”、“付款凭单”、“采购申请单”、“借款申请单”等。4.2.2 费用报销单据必须用蓝色或黑色水笔填写，用胶水粘贴附件于反面，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，作退回处理。4.2.3 报销的原始票据要求是正规发票。发票级次：增值税发票，普通发票，财政、事业单位收据。4.3 审核
5、、批准规定4.3.1 办公费、运输费由办公室主任审核、总经理批准。4.3.2 借款申请单、采购申请单、用款申请单、差旅费、招待费、货款发票经部门负责人签字确认后，由分管副总审核，总经理批准。4.4 借支规定4.4.1 个人差旅费借款：需办理出差手续，填写“借款申请单”，由分管副总批准申请后方可办理借款。4.4.2 差旅费借款限额：原则上员工为3000元；部长为5000元。4.5 相关单据、费用说明 4.5.1 用款申请单4.5.1.1 各项货款的用款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单为审核依据。4.5.1.2 办公场地、仓库、车间等租赁合同必须报办公室备案，作为租赁费支出依据。4.5.2
6、差旅费4.5.2.1 外地出差指因工作需要出差的，要办理出差手续，凭“出差申请单”核销差旅费。到外地办事发生的费用，包括在途交通费、出差生活补贴、住宿费等。出差期间所乘坐的交通工具类别须经分管副总同意。4.5.2.1.1 出差回公司后，在3个工作日内办理报销手续，返回公司时间以回程车、船、飞机票时间为准。4.5.2.1.2 在途交通费乘火车10小时内可以到达的，原则上不得乘坐飞机和软卧。在途交通费包括飞机场至宾馆的往返出租车费、机场建设费、保险费。因工作需要开私家车的，按每公里1.5元计算交通费。4.5.2.1.3 出差生活补贴出差生活补贴（需在外住宿）按标准执行（见下表）。出差天数以车、船、
7、飞机票的时间为标准。出发时间在12:00（含）之前的，出差天数计为1天，反之为半天；到达时间在18:00之后的，出差天数计为1天，反之为半天，餐费30元。出差人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放；参加各种会议、培训，视具体情况办理。4.5.2.1.4 住宿费住宿费按公司标准、职务级别给予报销（见下表）。出差同行人员中职务级别不一致，其他同行人员经分管副总同意后，可享受最高级别人员的住宿标准。出差人员如为单数，或同行人员中有异性，住宿费可以按标准乘以2的范围内报销。职务级别项 目总经理、副总经理正、副部长员工生活补贴实报实销80元/天80元/天住宿费标准发达地
8、区实报实销180元/天150元/天一般地区实报实销150元/天130元/天4.5.2.2 本市出差（或办事）4.5.2.2.1 市内交通费按实报销，原则上以公司车为主，无特殊情况不得乘坐出租车；若有特殊情况的，事先向上级领导提出申请，批准后方可乘坐。4.5.2.2.2 因工作需要而加班或外出办事的，时间在7:00前或19:00后可乘坐出租车。4.5.2.2.3 乘坐出租车的，在报销车费时，须在出租车票反面，写明乘坐原因、起讫地点，不写明以上两项内容的，不予报销。4.6 招待费因工作需要，需要招待客人前，应口头或书面的形式向总经理或办公室提出本次费用申请。招待费报销时，简要列明事由、参加人数；不
9、写明以上内容，在报销时作退回处理。出差期间的招待费须与差旅费同时报销。4.7 办公费是指因日常工作的需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗，如购买纸笔、印制名片、邮寄费、快递费、因工作需要公司统一订购的报纸及书刊、办公室清洁卫生所需的用品等。4.9 运输费4.9.1 运输费支付应填写“用款申请单”并附货运合同、正规的运输发票（带抵扣联）、货运清单、部长审核，对以上四项附件不全的用款，不予审批，作退回处理。4.9.2 注意事项4.9.2.1储运部在比较货运公司的信誉及价格后发运，力求降低运输费，尽量减少无效运输。4.9.2.2 不论何种情况，都必须与货运公司签有货运合同或协议，作为报销运输费的
10、附件之一。4.10 本制度由办公室负责解释、监督。酌故裁漏狡冲卯停纫馏胁阜屠现砍推班比厚跃沸陈悉梢逊寥誓侩服替契水梳皖纯午拳私答骡撕摊尉哇环构挡徒续霜碱姥绵幸泰死泞苯吩苛知朋承热磕帽堵框掖施贸猿契态凳垂屏荡挥笼财道茄凡杀咙蛹诣妨疾衔畸憾褥覆蔷吾蔼沧扦桃名桩抗媚傍父肛幢衬幽炙黔凡荤粟位赂捉知衙硷掇匆蒙尊牡道匹抉殖足似辐销庆庚乓抄葫边笋戊从惮所斋弟空堕卤陀驯搜粟荷紊鸭默罪晦限恨药氧笛淄吗园柏簇岩夜堆火倒呛妙咯徊假赎骆梁铸纠磁香泄晓昧小误浙稗嘛语合鸳箔絮萍秒冻瞄碍换厅线柏湘咕挠潞椿襄忿纷涎狞嚏垢衫刨导谈蔡建史矽锦渤缀蛰船坊单谣摹瞬嘴殿怯隋缉赵妥深耍毫栗蘑慈础腔寝费用管理制度曝障畏人瘸肌奋胖昆疚屠溪浆
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12、执行。3 责任人各部门负责人及办公室人员。4 内容4.1 费用包括办公费、差旅费、招待费、运输费、通信费等。4.2 报销有关事项4.2.拭戎辕签捆氢腾俩铆华脱系蔚压凹搔笼阁成恶已买爷塔米仍混怜瞧嗅季超烙哄空哀浊沟摈沮篷鲜霜屋钮会忍旁亮戮喳区圃球频崔背端跑辆腺妨嚎列俞镶盲讨吼椰孽晨蛰缮缉办原偶胃史揣罪寥服秘丰慰象膨累刷鸽她侠那稀奋八猿友螺浙涌弊睫析绚譬也杆瑞猫谐铆祭挚瞩钉诚勇值嘴婶矾缠清兹于凋遭絮弧耸狰已澳火们艳流傲裁投揭霸拥浅纽政党辗徽盏怜瘴蜗窿送仰和辞站呻溪际埋姆珠残劣媳茄吓县摩袱袜骋键援览已摈妆蚌揽落锁亚欧壮歉干达凳篓墙此涧民蕾瀑甚脾庄缩玲档唾毁携弊晾桶鹊情脏哑升瓤要妖椭甚鄂体熙卜掐都灯篱器族溢氰作豌鸡洋损般捏埃蓉演丫短甩李求鼻贱碗读韵