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1、 财务部规章制度目录清单序号名 称备注1关于建立市场询价制度的事宜2关于发票领用的管理规定3关于长款的处理规定4关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定5关于酒店内有价证券的管理制度6押金收取及签字消费管理规定7贵重物品寄存管理规定8打印机操作规定9电脑操作规定10办公电脑使用规范及注意事项关于建立市场询价制度的事宜为了降低采购成本，增加公司经营效益，在酒店几个月采购运作的基础上，针对目前采购中存在的一定缺陷和问题，借鉴同行业的较为成熟的经验，本着优质、低价、公开、透明的原则。财务部建议建立市场询价制度，齐抓共管，共同把好采购关。一、对餐饮经营使用的直拨原材料采取市场询价制度。每周一、四由成本部、
2、采购部、餐饮部派员去市场询价，三方签字确定，并执行一周不变。二、对所询价的原材料必须是出品部所用的标准，实事求是，按质论价。三、员工餐厅所用的直拨原材料，坚持采用自购制度或者同类原材料比主楼降价10%由供应商供货。四、对于酒水、调料、冻品、干货、低值易耗品、工程用零配件等市场采购量较大的物资同样需进行市场询价，填写询价单，不得少于两家报价，由使用部门和财务部共同确定供应商及执行价格。五、使用部门与财务部确定的原材料品牌、规格及价格非经使用部门同意，不得擅自更换。如有变动，必须以询价表的形式，由使用部门和财务部共同确定。六、仓库补仓物资提报计划时，必须经使用部门同意，同样以询价表形式确定。七、询
3、价表报总经理室备案，并下发至各相关部门，接受监督。八、本规定自 2009 年9月 1起执行。财务部 2009年8月26日 关于发票领用管理规定为了规范发票的领用及发票章的使用，故要求收银员在领用发票时登记清楚，项目齐全，发票章设专人负责，妥善保管。1发票专用章管理部门为财务部。2若出现发票丢失现象，追查当事人责任。3需盖发票章时，一律在财务盖章，不得将发票章带出财务。4领用发票一定要登记清楚，将发票起止页码、发票页数、领用部门、领用人姓名填在相应的位置，带出财务的发票根一定要及时归还，出现问题由领用人负责。5、要认真填写发票日期，对客人得奖发票要及时对现，并认真抄写密码。5、每天收银领班要对各
4、收银台的发票根据营业情况进行核对。如果出现发票领用不作记录，发票章乱用现象，对负责人根据员工手册及督检条例作违纪处理。反之，予以奖励。以上规定自2009年8月26日实施。财务部2009年8月26日关于长款的处理规定1、入往客房未办理离店手续，出现的押金长款，由前台收银员在知道客人离店后两日内上交财务部，并详细注明客人姓名、来店日期、离店日期；如客人来取押金时，由前台收银员认真核对预付单，确认后从财务领回返还给客人。2、各吧台结帐时，客人未要的零钱，次日由收银员上交财务部。3、因特殊原因结帐时客人未及时取走的零钱，应及时联系客人取走，如三天内还未取走，第四天上交财务部，并详细做好记录。4、因其他
5、情况出现的长款，当日上报财务部。5、各吧台出现的长款，不按规定时间上交，按员工手册及督检条例二级过失处理；不上交留为已用，按员工手册及督检条例五级过失处理。6、本规定自2009年8月26日起执行。财务部 2009年8月26日关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定 为加强客房部商品、赔偿费以及半天房费各项收入的管理，增加透明度，便于核对，特制定以下规定：1、 所有在客房消费的商品与客人赔偿费用一律由客房中心填写帐单，一式两联，准确填写客人的房号，姓名，项目与金额等信息。2、 所有客房商品和赔偿交易一律由总台收银挂入电脑。3、 客房中心每日14：30和22：00，分两次将当天的帐单交到总台，由值班总
6、台收银人员进行审核并签字，留存第一联；第二联由客房中心取回保存，便于以后核对。4、 如总台有漏挂现象，由总台收银人员赔偿；客房中心漏开帐单，将对有关责任人进行违纪处理。5、 客房中心根据总台签字的帐单，统计出当天的商品消费明细和赔偿收入明细，并以此客房物品报损情况。6、 每日半天房费也由客房中心依据宾客来店离店时间开出帐单，在12：00和24：00分两次转到总台，转帐方式和责任处罚与客房商品和赔偿的规定一致。7、 本规定自2009年8月26日起执行。财务部 2009年8月26日 关于酒店内有价证券的管理制度一、 范围有价证券是指在酒店内部流通的可以替代货币的一种票据，主要包括免费早餐券、会员卡
7、以及节假日举行活动发行的各种票据等。二、 发行制度1.有价证券由财务部印制。2.有价证券的发行在财务建立台帐,由受理证券部门的人员盖章,票证管理员点数,主管会计监证,必须三人同时进行.3.需总经理签字的,由总经理签字后方可生效, 不需总经理签字的,盖章后即可生效.4. 生效后的有价证券由财务统一管理,各部门需用时到财务领用.三、 发放制度1. 免费早餐券由前台接待员根据客人入住情况如实发放,并做好记录.2. 可以出售的有价证券在相应部门按面值出售,款项次日交财务.3. 有价证券的发放或销售情况要及时上报财务,对于不再使用的有价证券在5天内退财务,办理注销手续.4. 按协议或优惠卡发放给客人的有
8、价证券,必须由客人、所在部门的经理签名进行确认。5. 免费赠送客人的有价证券必须由总经理签名批准，对未经总经理批准而发放的由经办人自负。四、 回收制度1.收银员回收各种有价证券时必须检查是否过期，过期的拒绝回收。2.收银员收回各种有价证券时，要划“/”，以示作废，并随当日款项上交财务。3.免费早餐券在营业结束后由餐厅收银员随现金投入保险柜，由财务部进行核对5、本规定自2009年8月26日起执行。财务部 2009年8月26日 押金收取及签字消费管理规定为进一步加强对押金收取及签字的管理，特制订本规定。本规定适用于总台员工。一、押金的收取1押金原则上由收银员收取，在收银员有结帐工作时，接待员可帮其
9、代收，但收银员要做好核对工作。一般情况下，收银员必须亲自收取押金。2在收取押金时，必须当面点清押金的金额和辨别其真假。认真填写押金单，防止多写，少写或模糊不清以及伪钞出现。3客人用信用卡支付押金时，要仔细辨别信用卡的种类和有效期限，正确操作刷卡机，并请客人签字确认，并认真做好卡单的查验工作。二、签字帐单的填写1在客人签字消费时，收银员与接待员一起必须认真核对其身份，待身份确认并符合要求后，方可让其签字。否则拒绝其签字消费。2在签字单位负责人电话通知他人代签消费时，必须核对电话通知其身份及代签人身份。核对无误后方可允许他人代签，同时详细登记签字人身份证件及其电话号码。3、当班收银员要做好签字帐单
10、的审核工作，出现问题立即上报。4因随意操作而出现的一切后果由当事人自负。5因签字消费出现的投诉必须及时请上级领导出面解决。三、问题的处理。1、当出现押金缺少或伪钞时，在与客人协调无果的情况下，如是收银员收取的由收银员负责，如是接待员收取的则由接待员和收银员共同负责（接待员占60%，收银员占40%）。2、当信用卡单出现过期或无本人签字等问题时，在经收银员查出后，由经办人负责。如事前未经查出而导致出现客人逃帐时，则由接待员和收银员共同负责（接待员占60%，收银员占40%）。 3、因把关不严，导致出现签字帐单错签时，对于出现的一切后果由经办人负责。本规定自2009年8月26日起实施。 财 务 部 2
11、009年8月26日贵重物品寄存管理规定为了规范贵重物品寄存的秩序，保障宾客贵重物品的安全，特制定如下规定，本规定适用于总台收银。一、条例内容： 1、客人到收银处办理贵重物品寄存时，由当班收银员为客人办理手续，其他人员不得代办。 2、收银员为客人存取贵重物品时，要严格按照收银员作业指导书操作，认真填写贵重物品寄存卡，并做好记录。如违规操作，但尚未造成损失的，每次罚款60元；造成损失的将负全部责任。 3、任何人不允许随便进入贵重物品寄存室，严禁将个人物品存放于贵重物品寄存室，收银员在办理完存取手续后，要立即离开，严禁逗留。4、对客人超期的贵重物品，要及时上报，不得私自处理。 5、夜班收银员需对每天
12、的贵重物品寄存卡整理编号。6、各班次收银员需认真交接保险箱钥匙及所寄存的贵重物品，并做好记录。7、客人贵重领班班前、班后必须认真检查客物品寄存情况，及交接情况。8、经理随时抽查，发现不合格问题及时纠正。此规定自2009年8月26日起实施，望各位员工认真遵行。 财 务 部 2009年8月26日打印机操作规定 为了规范打印机的操作规程，确保打印的速度和质量，以及增加设备的使用寿命，使其性能达到良好的状态，特制定如下规定：1首先要检查打印机电源插座是否联接正常。2打开电源开关，待打印机自检5秒种左右时，将帐单或打印纸放入纸槽，打印自动进纸。3点击电脑中“Print键，打印机自动打印。4打印完毕后关“
13、电源”开关。注意事项1每班当值员工必须交接打印是否正常，保证打印色带清晰度；2打印机有灰尘，必须用干抹布擦拭，禁止用湿抹布，以免发生连电现象；3每周定期对打印机进行检查，看打印头是否有灰尘，速度是否正常。4如出现故障，应立即与财务电脑房或供应商联系。以上规定，自即日起执行，希望各部门严格按照规定进行操作，如出现违规行为，将根据员工手册及督检条例的有关规定予以处理。 本规定自2009年8月26日起实施。 财务部电脑房 2009年8月26日电脑操作规定 为了保证电脑的正常运行，特制订如下规定。一、电源在开机前，首先检查电源插头或UPS插头、电源插座接触是否良好，其次要检查主机箱电源和显示器电源插头
14、接触是否良好。二、开机首先开显示器，后开主机，用力不宜过大，以免开关损坏。注意：若开机后，主机或显示器出现轻烟或开机后电脑发出异味，应立即切断电源并及时通知工程人员维修。以上规定，自2009年8月26日起执行，希望各部门严格按照规定进行操作，如出现违规行为，将根据员工手册及督检条例的有关规定予以处理。财务部电脑房 2009年8月26日办公电脑使用规范及注意事项为了规范各部门电脑的操作规范，确保酒店管理系统的正常动行，以及增加设备的使用寿命，使其性能达到良好的状态，特制定如下规定：1、爱护设备、规范操作、小心使用，注意清洁，做好防火、防盗工作。2、做好责任落实工作，责任落实到各部门，并落实到具体
15、的责任人，部门电脑由各部门经理做好责任人落实工作。3、注意预防病毒，不轻易使用来历不明的软盘、光盘、U盘等设备里的文件，对上网的电脑不轻易接收或打开来历不明的邮件，不轻易打开不明链接，不登录色情、暴力和反动网站。5、打开非本机的文件(如软盘、光盘、U盘、MP3、邮件附件和下载软件等)之前，应先用杀毒软件进行扫描。6为了个人电脑的安全，电脑密码设置是提倡的，但电脑密码每个人必须牢记。同时每个人必须养成数据备份，减少不必要损失。7办公室电脑是为公司工作服务的，严禁任何人、任何时间利用办公室电脑玩游戏、聊天、看电影等。这样一是公司制度是不允许，二是对公司的整体网速产生影响。8、若要下载安装其他应用软
16、件时，请先与技术人员联系，避免在下载时被攻击和感染病毒。（一般情况不允许私自下载和安装软件）。9、打印机使用注意事项：重新装纸前，请先将纸取出请勿在打印时移动控制杆或强制拉出打印纸。请使用正规的打印纸张进行打印。出现异常情况时，请勿私自拆卸，并立即通知技术人员处理。经常检查打印机色带，打印时出现色淡时，应立即通知技术人员进行更换。10、提请各位员工特别注意，不要把有用的文件和程序存放在“我的文档”、“我的公文包”和“桌面”，总之不要存放在C：盘，最好在D盘或E盘上新建一个文件夹，并命名一个好记且易区别的文件名，用来存放自己的文件。否则，在对电脑进行定期和不定期的维护、升级和重装时，将不会逐个进行备份，容易造成的文件或程序丢失。11、办公电脑的计算机名和IP地址等网络配置信息由网络中心统一分配，请不要随意更改，以免影响正常使用。12、电脑正常运行，最好不要连续工作12小时以上。在下班后必须把电脑电源关闭，确保安全。13、电脑房工作人员将不定期对各岗位设备进行检查，如发现不按规定使用，将按照相关制度进行处理。以上规定，自2009年8月26日起执行，希望各部门严格按照规定进行操作，如出现违规行为，将根据员工手册及督检条例及督检条例的有关规定予以处理。 财务部电脑房 2009年8月26日