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1、天然气项目立项申请报告一、项目及性质（一）项目名称天然气项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）项目建设性质新建二、项目建设单位公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和
2、效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积153333.00约230亩1.1总建筑面积262013.05容积率1.711.2基底面积90466.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩341.622总投资万元99816.622.1建设投资万元82367.562.1.1工程费用万
3、元70844.832.1.2工程建设其他费用万元9219.912.1.3预备费万元2302.822.2建设期利息万元1008.362.3流动资金万元16440.703资金筹措万元99816.623.1自筹资金万元58659.223.2银行贷款万元41157.404营业收入万元172200.00正常运营年份5总成本费用万元142198.896利润总额万元29209.037净利润万元21906.778所得税万元7302.269增值税万元6600.6810税金及附加万元792.0811纳税总额万元14695.0212工业增加值万元51305.0313盈亏平衡点万元71077.39产值14回收期年6.
4、16含建设期12个月15财务内部收益率16.17%所得税后16财务净现值万元22795.60所得税后三、建设背景适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持经济社会持续健康发展，实现全面建成小康社会目标，必须有新理念、新思路、新举措，更好地适应趋势、创造优势、提升位势、形成胜势。贯彻新的发展理念。坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提升。把发展的基点放在创新上，推进科技创新、制度创新、管理创新、文化创新等各方面创新，加快培育新的增长动力和竞争优势，实现由要素驱动为主向创新驱动为主转变。把开放作为繁荣发展的必由之路，积
5、极承接产业转移，完善载体平台，打造内陆开放高地，以扩大开放转换动力、促进创新、推动改革、加快发展。把共享作为中国特色社会主义的本质要求，大力实施脱贫攻坚工程，加强社会事业、民生保障等领域的薄弱环节建设，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感。厚植发展优势。突出实施开放带动主战略、创新驱动发展战略和人才强省战略，切实把厚植优势作为引领发展行动的着眼点和立足点。强化竞争优势思维，把是否具备比较优势作为经济决策的基本遵循，体现在方方面面的思路举措中，找准比较优势，发挥已有优势、挖掘潜在优势，打造先发优势、利用后发优势，推动局部优势向综合优势转变，加快提升综合竞争力，形成大枢纽带动大物流、大物流带动大
6、产业、大产业带动城市群、城市群带动中原崛起河南振兴富民强省的发展新局面。着力推进结构性改革。把推进供给侧结构性改革作为适应和引领经济发展新常态的重大创新，用改革的办法推进结构性调整，落实宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策支柱，在适度扩大总需求的同时，着力推动去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，夯实实体经济根基，推动社会生产力水平整体改善。着力构建产业发展新体系。把加快新旧产业和发展动能转换作为中心任务，持续完善提升产业发展载体，坚定不移地走产业集群发展之路。着力增强创新创业活力。把创新作为引领发展的第一动
7、力，把人才作为支撑发展的第一资源，推进人力资源强省建设，打造区域核心创新创业载体，突破技术创新关键环节，形成促进创新创业的体制架构和生态系统，激发全社会创新活力和创造潜能，努力推动大众创业万众创新走在全国前列。随着天然气价格改革逐步到位，以及页岩气的开发利用，我国能源结构“气化”进程进一步加快。预计到2020年，天然气占一次性能源消费比重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。此外，城市燃气作为天然气应用的重要领域，未来发展将趋于多元化、规模化和品牌化。加快天然气产业发展，提高天然气在一次性能源消费中的比重，对调整我国能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义
8、，未来天然气在我国一次性能源消费结构中的占比仍将持续提高。国家应对气候变化规划（2014-2020年）指出，预计到2020年，天然气占一次性能源消费比重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。一次能源消费结构得到优化，天然气用气量快速增长从能源结构上看，我国是一个多煤、多气和少油的国家。目前，我国能源结构调整在加快，天然气在能源结构中的比重呈平稳快速攀升之势，天然气在能源结构中的地位日益凸显。2017年，天然气在一次能源消费结构中占比7.3，同比提高0.9个百分点。随着天然气价格改革逐步到位，以及页岩气的开发利用，我国能源结构“气化”进程进一步加快。近两年我国天然气在能源消费中的比例上升，
9、但与世界能源消费平均水平相比，我国天然气在能源结构中所占比例最低。提升天然气在能源结构中的比例，对优化我国的能源结构非常有益。根据中石油集团旗下机构预测，2018年我国天然气表观消费量为2766亿立方米，同比增长16.6%，天然气消费继续维持高速增长。天然气综合优势明显，城市燃气用气量提高我国天然气主要使用在四个方面，分别是城市燃气、化工领域、工业领域和发电。我国的城市燃气大致经历了人工煤气、液化石油气、天然气三个发展阶段。1980年起以人工煤气为主的城市燃气开始在全国各地大规模兴起。上个世纪90年代，随着炼油工业的崛起，液化石油气供应量不断增长，尤其在国家准许液化石油气进口并取消配额限制后，
10、广东省等沿海经济发达但能源相对缺乏的地区，开始大规模进口液化石油气，城镇燃气随之进入以液化石油气为主的时代。进入21世纪，随着经济的发展，能源结构调整和绿色发展成为时代的必然选择，天然气作为一种更加清洁的能源逐渐进入千家万户，城镇燃气行业逐步进入天然气时代。城市燃气使用天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。随着西气东输、海气登陆、进口LNG等各大项目工程的建成与投产，我国城市天然气市场发展迅速，用气人口规模持续扩大，用气总量迅速增长。2018年，我国城市燃气天然气用气量约为990亿方，占天然气总用气量的比重达到35.8%，较上年增长16.
11、2%。城市燃气发展将趋于多元化、规模化和品牌化城市燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。同时，城市燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。近年来，随着市政公用事业改革的不断深入，我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市场机制，国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业，各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营，逐步形成了多元化的发展格局，缓解了城镇燃气行业发展资金不足的问题，提升了城镇燃气建设和运营水平，促进了城镇燃气行业的健康发展。未来，随着天然气应用技术的进步、应用群体的不断扩大，天然气将会
12、呈现出更加多元化的发展趋势。天然气作为民用燃料、工业燃料、工艺生产等具有广阔的发展空间，如天然气发电具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径。具有价格低、污染少、安全等诸多优点的天然气动力的汽车将会逐步代替石油动力汽车，天然气汽车具有广阔的应用空间。四、项目定位以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约230亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便
13、利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx天然气的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积262013.05，其中：生产工程141643.35，仓储工程60133.07，行政办公及生活服务设施29658.97，公共工程30577.66。二、投资规划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企
14、业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资82367.56万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计70844.83万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为3137
15、7.40万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为37003.28万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2464.15万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为9219.91万元。3、预备费本期项目预备费为2302.82万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款41157.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1008.36万元。（五）流动资金流动资金是指
16、项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为16440.70万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资99816.62万元，其中：建设投资82367.56万元，占项目总投资的82.52%；建设期利息1008.36万元，占项目总投资的1.01%；流动资金16440
17、.70万元，占项目总投资的16.47%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资99816.62万元，其中申请银行长期贷款41157.40万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用31377.4037003.282464.1570844.8386.01%1.1建筑工程费31377.4031377.4038.09%1.2设备购置费37003.2837003.2844.92%1.3安装工程费2464.152464.152.99%2工程建设其他费用9219.919219.9111.19%2.1土地出让金4804.314
18、804.315.83%2.2其他前期费用4415.604415.605.36%3预备费2302.822302.822.80%3.1基本预备费1218.581218.581.48%3.2涨价预备费1084.241084.241.32%4建设投资合计82367.56100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用31377.4037003.282464.1570844.8390.17%1.1建筑工程费31377.4031377.4039.93%1.2设备购置费37003.2837003.2847.09%1.3安装工程费2464.
19、152464.153.14%2固定资产其他费用4415.604415.605.62%3预备费2302.822302.822.93%3.1基本预备费1218.581218.581.55%3.2涨价预备费1084.241084.241.38%4建设期利息1008.361008.361.28%5固定资产投资78571.61100.00%6固定资产投资合计78571.61100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产76165.5482024.4293742.20117177.75117177.75117177.75117177.
20、75117177.75117177.751.1应收账款34274.4936910.9942183.9952729.9952729.9952729.9952729.9952729.9952729.991.2存货26657.9428708.5532809.7741012.2141012.2141012.2141012.2141012.2141012.211.2.1原辅材料7997.388612.569842.9312303.6612303.6612303.6612303.6612303.6612303.661.2.2燃料动力399.87430.63492.14615.18615.18615.186
21、15.18615.18615.181.2.3在产品12262.6513205.9315092.5018865.6218865.6218865.6218865.6218865.6218865.621.2.4产成品5998.046459.427382.209227.759227.759227.759227.759227.759227.751.3现金6093.246561.957499.389374.229374.229374.229374.229374.229374.221.4预付账款9139.869842.9311249.0614061.3314061.3314061.3314061.33140
22、61.3314061.332流动负债65479.0870515.9380589.64100737.05100737.05100737.05100737.05100737.05100737.052.1应付账款23572.4725385.7429012.2736265.3436265.3436265.3436265.3436265.3436265.342.2预收账款41906.6145130.2051577.3764471.7164471.7164471.7164471.7164471.7164471.713流动资金10686.4611508.4913152.5616440.7016440.701
23、6440.7016440.7016440.7016440.704流动资金增加10686.46822.031644.073288.145铺底流动资金22849.6624607.3228122.6635153.3235153.3235153.3235153.3235153.3235153.32七、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入172200.00万元，综合总成本费用142198.89万元，税金及附加792.08万元，净利润21906.77万元，财务内部收益率16.17%，财务净现值22795.60万元，全部投资回收期6.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，
24、投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入111930.00120540.00137760.00172200.00172200.00172200.00172200.00172200.00172200.002税金及附加478.01522.89612.61792.08792.08792.08792.08792.08792.083总成本费用102061.2210779
25、5.17119263.08142198.89142198.89142198.89142198.89142198.89142198.894补贴收入5利润总额9390.7712221.9417884.3129209.0329209.0329209.0329209.0329209.0329209.036弥补以前年度亏损7应纳所得税额9390.7712221.9417884.3129209.0329209.0329209.0329209.0329209.0329209.038所得税2347.693055.494471.087302.267302.267302.267302.267302.267302.
26、269净利润7043.089166.4513413.2321906.7721906.7721906.7721906.7721906.7721906.7710期初未分配利润0.006338.7713954.7024631.1441884.1257411.8071386.7183964.1395283.8111可供分配的利润7043.0815505.2227367.9346537.9163790.8979318.5793293.48105870.90117190.5812提取法定盈余公积金704.311550.522736.794653.796379.097931.869329.3510587.0
27、911719.0613可供投资者分配的利润6338.7713954.7024631.1441884.1257411.8071386.7183964.1395283.81105471.5214应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润6338.7713954.7024631.1441884.1257411.8071386.7183964.1395283.81105471.5219息税前利润13755.1717294.1424372.1038528.0038528.0038528.0038528.0038528.0038528.0020息税折旧摊销前利润
28、18208.3121747.2828825.2442981.1442981.1442981.1442981.1442981.1442981.14项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00111930.00120540.00137760.00172200.00172200.00172200.00172200.00172200.00NaN1.1营业收入0.00111930.00120540.00137760.00172200.00172200.00172200.00172200.00172200.00172200.001.2
29、补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出82367.56106755.84102670.24125736.37140631.29136521.12136521.12136521.12136521.12136521.122.1建设投资82367.560.002.2流动资金10686.46822.0312330.534110.172.3经营成本95591.37101325.32112793.23135729.04135729.04135729.04135729.04135729.04135729.042.4税金及附加478.01522.89612.61792.08792.0879
30、2.08792.08792.08792.082.5维持运营投资3所得税前净现金流量-82367.565174.1617869.7612023.6331568.7135678.8835678.8835678.8835678.8835678.884累计所得税前净现金流量-82367.56-77193.40-59323.64-47300.01-15731.3019947.5855626.4691305.34126984.22162663.105调整所得税3438.794323.536093.029632.009632.009632.009632.009632.009632.006所得税后净现金流量-82367.562826.4714814.277552.5524266.4528376.6228376.6228376.6228376.6228376.627累计所得税后净现金流量-82367.56-79541.09-64726.82-57174.27-32907.82-4531.2023845.4252222.0480598.66108975.28