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1、会计电算化系统岗位责任制度一、会计电算化人员分工： 1、为适应会计电算化后会计工作重点的转移和岗位的变动，需要对财会人员的工作内容、任务及相互分工做出新的组合和调整。2、会计工作岗位划分为：会计主管、出纳、会计核算、稽核、会计档案管理。3、电算化会计岗位划分为：会计电算化负责人、系统管理员、会计电算化操作员、数据审核员、会计档案管理员。会计电算化负责人不得兼管出纳工作。出纳人员不得兼任会计电算化操作员。二、会计电算化人员的岗位责任制： 1、会计电算化负责人。由具备会计和计算机相应知识以及相关的会计电算化组织管理经验的会计主管兼任。主要责任是： （1）领导本单位的会计电算化工作，拟定会计电算化的
2、中长期发展规划，负责有关制度的制定和调整，做好会计电算化系统操作运行情况的总结工作。（2）负责上机人员的使用权限，协调会计电算化系统各类人员的工作关系。负责会计电算化系统各类人员的工作质量考评。（3）检查会计凭证的预处理工作，确保各类输入的数据符合系统的要求。（4）检查计算机输出账表、凭证数据的正确性和及时性。（5）审批会计电算化系统各有关资源（包括数据及文档资料等）的调用、修改和更新。（6）在系统发生故障时及时到场，组织有关人员尽快恢复正常运作。（7）负责会计电算化系统运作安全性、正确性、及时性的检查工作。2、系统管理员。由具有相当的会计和计算机专业知识的人员担任。主要责任是：（1）严格遵守
3、会计电算化的有关规章制度，做好使用权限内的各项工作。（2）负责会计电算化系统运行环境的建立、维护。负责对会计电算化系统硬件、软件的检查和故障处理工作。保证会计电算化系统的正常运行。（3）负责与软件开发商联系，及时解决运行过程中所发生的问题。协助会计电算化负责人向软件开发商提出修改或升级要求。（4）协助会计电算化负责人检查数据备份工作，检查会计电算化系统的安全性、正确性、及时性。3、会计电算化操作员。由持有会计电算化培训合格证的会计人员担任。主要责任是：（1）严格遵守会计电算化的有关规章制度，做好使用权限内的各项工作。（2）严格按照输入凭证做好数据输入操作规程，输出完毕进行检查核对，核对无误后交
4、审核员复核。如发现输入凭证有疑问或错误时，及时向会计电算化负责人或专职会计人员反映，不得擅自作废或修改。（3）当天的日记账数据，做到当天输入。输入后即打印当天的账表，做到当日记账当日清。（4）按需要及时打印会计电算化所有的明细账、总分类账、会计报表和自动转账凭证。（5）每次操作完毕，应及时做好各类数据备份和数据存档。（6）注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，各自的备份数据应妥善保管。（7）操作过程中发现故障，应及时向会计电算化负责人报告，并做好故障记录和上机记录等工作。4、数据审核员。由持有会计电算化培训合格证的会计人员担任。主要责任是：（1）严格遵守会计电算化的有关规章制度，做好使用权限内的各项工作。（2）严格按照工作要求做好各种数据的审核工作。（3）对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关人员更正、补齐后再进行审核。（4）对于不符合要求的凭证和不正确的输出账表数据不予签章确认。5、档案管理员。由持有会计电算化培训合格证的会计人员担任。主要责任是：（1）严格遵守会计电算化的有关规章制度，做好使用权限内的各项工作。（2）负责会计电算化系统各类数据磁盘及各类报表、凭证资料的备份和存档保管工作。（3）做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，所有资料不得擅自出借。（4）按规定期限，向各类有关人员催交备份数据和存档数据。 单位 (盖章)：