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1、计划财务部出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门计划财务部岗位定员直接上级会计核算副经理工资级别直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助部门分管副经理负责现金收付结算业务、现金保管、支票手续办理等工作职责职责与工作任务：职责一职责表述：办理现金收付业务，登记现金日记账工作时间百分比：40%工作任务按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记频次：日常根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账频次：日常负责保管库存现金，编制库存现金日报表，库存现金日报表经复核后归档管理频
2、次：日常每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符频次：日常定期核对现金日记账与总账，以保证账账相符频次：日常根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要频次：日常职责二职责表述：负责办理银行结算业务，登记银行存款日记账，与银行进行对账等工作工作时间百分比：55%工作任务审核需开具支票业务的记账凭证及申请的合规性，并据以开具支票，交由复核会计符合盖章频次：日常根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结帐频次：日常负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务频次：日常定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表频次：日常负责与开户银行其他往来票据的传递频次：日常职责三职责表述：完
3、成上级交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：现金收付凭证的审核权支票付款业务的记账凭证及申请的审核权出纳业务的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各业务部门、职能部门、投资子公司外部协调关系各开户银行任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业财务会计专业及其他相关专业培训经历财务管理培训、会计培训经验1年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识其它：使用工具设备一般办公设备，计算机，交通及通讯设备，Intranet & Internet 网络工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档现金日记账、银行日记账、库存现金日报表、各种银行结算单据、公司文件、工作总结等备注：