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2、 工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计“进行帐务核对，发现差错及时查找，做到 帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细“ 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 第 2 页 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正 常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均 须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现 金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总
3、公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1 现金 帐收支。 7.2 工程部回款与已送未结.7.3 外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松“来形容，绝非“雕虫小 技“，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地 第 3 页 位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求: 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用.。 三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保 管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。 2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地 点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到 完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习 与实践，吸取 xx-xx 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完 善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈 们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良 好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将 所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的 XX 年将在充实、喜悦、获中度 过。以我的座右铭“好好学习，天天向上“(善良)为准则。 第 4 页 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予 我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢! ：