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1、金蝶（KIS）固定资产管理模 块 1. 2. 系统概述及主流程图 主要流程与功能 3. 初始化 基础资料设置 -卡片类别管理 4. 初始化 基础资料设置 -变动方式类别 5. 初始化 基础资料设置 -使用状态类别 6. 初始化 基础资料设置 -折旧方法定义 7. 初始化 基础资料设置 -存放地点维护 8. 初始卡片录入 结束初始化 9. 主要流程与功能固定资产增加 操作步骤： 在主控台，单击主功能选项中的【固定资产】，进入固定资产业务 界面，如图所示。 10. 主要流程与功能固定资产增加 操作步骤： 在固定资产业务处理界面，单击【固定资产增加】快捷图标，或单 击【功能】菜单中的【固定资产】【固
2、定资产增加】菜单项，进入 【固定资产管理】对话窗口，如图所示。 11. 主要流程与功能固定资产增加 操作步骤： 在【固定资产管理】对话窗口，单击工具栏上的【新增】按钮，打 开【固定资产新】对话框，根据自己的需要填加资料，如图所示。 12. 主要流程与功能固定资产卡片清理 操作步骤： 在【固定资产管理】对话窗口，选择要清理的卡片，点击【清理】， 在清理界面点击【删除】才行。如图所示。 13. 主要流程与功能凭证管理 操作步骤：凭证选项设置 位于凭证管理界面菜单栏【文件】-【选项】 14. 主要流程与功能凭证管理 生成方式： 按单生成：一条固定资产记录生成一张凭证，可以一次选中一条或多 条记录，分
3、别生成一张或多张固定资产凭证传到总账系统。 汇总生成：一次性选择多条固定资产记录，汇总生成一张固定资产凭 证传递到总账系统。 凭证查询： 在【账务处理】-【凭证管理】界面，设置过滤条件可查询固定资产 生成的凭证。 在【固定资产】-【固定资产凭证序时簿】界面，也可查询固定资产 生成的凭证 凭证删除 在【固定资产】-【固定资产凭证序时簿】界面中删除固定资产凭证 15. 主要流程与功能报表查询 管理报表： 固定资产变动情况表 折旧费用分配表 固定资产明细账（常用） 固定资产折旧明细表（常用） 折旧汇总表 固定资产构成分析表 变动历史记录表 统计报表： 资产清单（常用） 固定资产价值变动表 数量统计表
4、 到期提示表 处理情况表 附属设备明细表 16. 主要流程与功能工作量管理 在计提折旧之前必须到工作量管理中维护这些资产的“本期工作 量”的数据，否则系统不对这些卡片计提折旧。 是各期已录入的实际工作量之和，但不包括当期工作量；剩余工 作在工作量管理界面，“本期工作量”需手工录入，“工作总量 ”来源于固定资产卡片上“预计工作量”的数据； “累计工作总 量”量=工作总量-累计工作总量-本期工作量。 17. 主要流程与功能计提折旧 如固定资产折旧凭证已过账，当期不允许再增加或修改固定资产 卡片 如计提折旧后，新增、变动固定资产卡片，系统需重新计提折旧 ，否则结账时会提示本期还未计提折旧，不能结账。
5、 重提折旧时系统会自动覆盖之前生成的折旧凭证，但前提是之前 的折旧凭证处于可修改状态，即未审核未过账等。 18. 主要流程与功能计提折旧 操作步骤： 【固定资产】【计提折旧】菜单项或在固定资产账务处理界面，单【固定资产】【计提折旧】菜单项或在固定资产账务处理界面，单 击【计提折旧】快捷图标，进入【计提折旧】向导对话框一，如图所击【计提折旧】快捷图标，进入【计提折旧】向导对话框一，如图所 示。示。 19. 主要流程与功能计提折旧 单击【单击【下一步下一步】按钮，进入向导对话框二，如图所示】按钮，进入向导对话框二，如图所示 20. 主要流程与功能计提折旧 进进入或修改【凭证摘要】和【凭证字】信息后，单击【入或修改【凭证摘要】和【凭证字】信息后，单击【下一步下一步】按钮】按钮 ，进入向导对话框三，如图所示。，进入向导对话框三，如图所示。 21. 主要流程与功能计提折旧 单击单击【计提折旧】，计提折旧完之后再点击【完成】。 22. 主要流程与功能固定资产与总账对账 设置对账方案 可以设置固定资产系统的原值、累计折旧、减值准备所对应的总账 系统的科目，科目设置完成后，保存为一种方案，如果有多种对账方 案可以设一种默认的对账方案。 23.