水利局财务管理规范化工作经验交流材料.doc

1、 水利局财务管理规范化工作经验交流材料我局各项事业健康发展起到了积极的推动作用，较好地完成了2015年的工作任务，主要表现在如下几个方面: 一、认真抓好财务管理制度运作，继续推进财务会计工作规范化管理。 一是始终坚守制度理财的工作理念，以会计法和会计基础工作规范等财务法律法规为准则，加大贯彻执行国家财务会计制度和财经法规的力度，促进财务内部管理制度得到有效实施。 二是结合科室职能，切实制定2015年度工作要点，明确科室2015年工作目标任务，划分各岗位人员职责，对财务人员进行合理分工，做到工作既分工又协作。 三是理顺职工住房公积金和通讯费用的归口管理，促进机关事务工作管理规范化。多年来我局职工

2、住房公积金和通讯费用基数标准 拟定工作和发放工作全由我科一个科室独自承办，我科成了既是标准制定下发者又是落实执行者，致使管理上缺乏应有的监督与执行相互制约机制，为此我们积极以书面形式向局领导提出合理化建议，将职工住房公积金和通讯费用基数标准拟定工作划归到局人事劳动教育科管理。 二、扎实做好财务常态化管理工作，保障财务会计工作有序开展。 一是抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按会计法的规定和事业单位财务会计制度的要求，有效利用会计电算化手段，适时调整财务账套，依法设置会计账簿，正确使用会计科目，科学设定会计报表格式，使现行的账套更趋合理化、规范化、严谨化。同时对会计基础性工作实行常规性检

3、查，及时审查原始会计凭证和校核记账会计凭证。半年来我局财务基础规范工作质量得到稳固提高。 二是加强会计核算和会计监督，强化会计信息质量。财务监督从源头上抓起，加大财务预算支出管理，规范财务支出审批程序，严格执行财务局长“一支笔”审批制度，按照财务工作要求，切实履行财务收支审批手续，做到支出事项审核程序到位、审批手续齐全。会计核算从平时做起，按照会计法等财经法律法规和财务会计制度的要求，及时收集整理财务基础性数据资料，依法合理地归集收入、费用支出，妥善处理会计账务，认真进行会计核算，按期装订会计凭证和编制财务会计月报表，保证了会计账、证、表真实、准确、相符。 三是如实编制财务、统计等各类财务报表

4、按时完成报表报送。2015年，我科根据省厅、财政、统计等上级有关部门部署和安排，按照报表填报要求和报送规定，依据所归集的相关财务数据资料，会计人员不分工作和休息时间，加班加点认真进行数据分析整理，按要求保质保量地按时完成2015年度部门决算报表、基本建设项目决算报表、地方水利财务统计报表、水利统计年报、劳动工资统计报表及本年度基建统计月报等各类报表的编报工作，有效确保了数据填报质量。 四是加强除险加固工程项目投资管理，确保工程建设资金专款专用。严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。 五是扎实

5、做好职工工资发放和“三险一金”计缴工作，保证职工政策性待遇得到有效落实。按时组织造表核实职工月工资，定期兑现发放；依规定按期结算拨付经济中心补贴；及时计算复核职工“三险一金”，按时到税务部门和住房公积金管理中心予以足额缴付。 三、顺应形势要求，着力做好部门预算、国库集中支付、政府采购等财政改革管理推进工作。按照有关法规、政策和制度规定，我们进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度： 一是我局2015年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证

6、了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。 二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中支付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数，按照国库集中支付的要求，积极申报财政性资金用款计划，及时足额申请财政资金拨付到位，有效保证了人员支出和项目支出的需要。 三是认真执行政府采购制度，推进政府采购制度化管理。依据当年部门预算实施计划，对纳入政府采购目录的货物、工程和服务性项目，依程序规定，适时上报项目政府采购实施计划，及时作好单位政府采购，政府采购工作有序推进，政府采购行为得

7、到有效规范。根据政府采购工作计划安排，2015年及时申报了全年的政府采购计划，目前已完成车辆加油和空调、电视机等电器设备的部分政府采购工作。 四、积极筹集资金，确保机构正常运转，促进单位各项事业正常开展。 一是认真抓好水、电费结算工作，及时组织核收水、电费款。我们注重做好与富水电厂和省、地电力部门的联系和沟通工作，加强水费、电费收入结算工作力度，每月按时抄收并认真核对供水发电量统计表和电站发电量，及时征收发电水费和结算长宏公司发电电费。一年来，水、电费结算工作总体情况良好，基本上做到了应收尽收。水、电费的及时收取，为单位各项工作开展提供了强力的资金支撑和保证。 二是及时做好财政性资金的请款拨付

8、工作。一方面我们积极与省厅计财处和省财政厅农业处、国库收付局加强沟通和联系，大力做好财政性结余资金跨年结转和本年度部门预算资金指标安排工作，保证每一笔财政资金计划指标落实到位；另一方面，按照国库集中支付的要求，利用省财政国库支付专用络平台，按规定按时申报预算单位人员经费和项目资金使用计划，及时申请财政资金支付，保证申请的每一笔财政性资金按时足额申请拨付到位。 五、加强国有资产监管，规范单位资产管理。 一是对新购置的固定资产及时如实作好资产登记，并按使用单位落实到人；二是扎实做好资产管理系统的资产动态管理，按要求及时进行上上报资产卡片和年度资产报表。 六、落实内部审计制度，依法推进单位内部审计。

9、 一是今年2015年，我们完成了对后勤中心下属的富水招待所、汉办、温办等经营单位2015年财务收支情况的内部审计工作，核实了收支，实现了收支结余收缴。二是应省厅财务处的要求，我们着手对我局2015年度财务收支情况全面进行了自查，按规定上报了自查报表和自查报告。 七、主动配合有关部门的财务检查工作。 认真做好了富泉、长宏公司的工商年检、组织机构代码年检以及纳税申报工作，积极配合国税、地税的常规例行检查工作，大力协助省厅工会对我局工会进行的工会经审工作。 总之，半年来我科所做的工作具体扎实，完成了阶段性的工作任务，取得了一定的工作实效。下一阶段，财务与资产管理科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力

10、工作，以科学发展观统领全局的财务与资产管理工作，紧紧围绕年初制定的工作要点，求真务实，统筹兼顾，不断提升财务与资产管理水平，全力完成科室全年整体工作任务。我科下半年的工作安排如下: 1、加强会计核算和会计监督工作力度，促进会计基础工作规范化。 2、实时做好财政性资金申请拨付和供水水费、发电电费收入结算工作，确保单位资金链良性运作，为单位各项工作正常开展提供资金保障。 3、切实做好2015年部门预算和离退休人员经费预算统计报表工作，全面谋划好下一年度部门预算编制；同时积极抓好2015年度部门预算执行进度，保证部门预算得到有效落实 4、加强资产管理，积极做好毁损、报废资产的处置和本年度政府采购实施工作。 5、扎实做好统计工作，为单位领导和上级有关部门及时提供准确的财务信息。 6、按照省厅2015年水利财务审计工作要点，着力做好工会经费经审和各经营单位的财务收支审计。 7、借助省厅将开展的厅直系统会计管理基本规范知识竞赛活动机会，组织财务人员积极参加会计管理基本规范知识的培训学习，增强财务会计人员财经法纪意识和财务规范管理意识。8、继续做好与财政、税务、电力等相关部门之间的沟通和协调工作，积极争取相关部门在资金和政策上给予我局更大的支持。9、完成局领导交办的其他工作任务。