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1、企业资源计划（ERP）实验指导书2011版唐中林西南石油大学经济管理学院实验一 系统管理与基础数据设置本实验通过系统管理，创建公司数据库账套，录入用户信息并授予用户权限，即完成数字化企业搭建的第一步账套管理、用户管理及权限管理；通过基础数据设置，设置启用系统的公用参数，录入公司的公共基础数据及各业务模块的基础数据，导入公司期初数据（未结业务单据），即完成数字化企业搭建的第二步系统初始化和基础资料设置。本次实验内容总体上属于ERP系统初始化阶段。本次实验的实验目的：l 了解数字化企业构建过程l 了解ERP系统的集成思想和方法l 理解系统管理的主要目的l 理解基础信息含义与作用l 理解基础信息设置
2、的主要目的1.1 系统管理（注：由于金蝶K3 V10.3SP1基于C/S架构，本节内容通常由系统管理员（教师）在服务器端完成，学生可通过阅读或者特别申请学习本节内容。建议同学们直接跳过本节内容，从1.2节开始实验。tangzl20110322updated）一、账套管理实验要求根据模拟案例数据，新建绿色原野公司的账套，并启用该账套。实验资料详见3.3节。实验环境时 点：2011-03-30（注：该时间随各专业年级ERP课程上课时间段进行动态调整，通常设置为开始上课时的日期。tangzl20110323updated）操作人员：administrator（系统管理员的内设帐号，安装系统时默认的系
3、统管理员）实验步骤1、点击开始程序金蝶K/3中间层服务部件账套管理，进入账套管理菜单选择界面。图1.1-1 选择账套管理菜单2、在登录界面，不用输入密码，单击“确定”按钮进入账套管理。图1.1-2 账套管理登录界面3、在账套管理窗口中，点击数据库新建账套，弹出新建账套窗口，如下图所示。其中，账套号和账套名称由用户录入，要求不能与已有账套重名（账套号和账套名称二者皆不可相同）；账套类型选择系统默认的“标准供应链解决方案”；数据库实体由系统自动生成；数据库文件路径和数据库日志文件路径可任意选择一个文件存放路径；系统帐号选择“SQL Server身份认证”，输入用户名sa和相应的密码；然后点击确定。
4、系统开始建立账套，时间约十几分钟。图1.1-3 新建账套界面4、运行账套属性设置，进入账套设置界面，在系统页：设置机构名称为“深圳绿色原野公司”。图1.1-4 账套属性设置-系统页5、在总账页：保持默认值不变，即币别“RMB”，名称“人民币”，小数位“2”。图1.1-5账套属性设置-总账页6、在会计期间页：运行“更改”按钮，进入会计期间设置界面，设置启用年度为“2011”，启用会计期间为“5”，点击确认返回会计期间页窗口。（注：下图中的启用会计年度和会计期间应分别重新设置为2011,和5，且不同届别的专业年级建立账套时应动态获取上课时段的年度和月份。）图1.1-6 账套属性设置-会计期间页7、
5、单击确认按钮，弹出启用提示对话框，选择是。图1.1-7 启用账套对话框至此，完成建立和启用账套的过程。二、用户管理实验要求根据模拟案例数据，设置绿色原野公司的用户组，录入用户信息，并设置用户的基本属性。实验资料详见3.3节。实验环境时 点：2006-07-01操作人员：administrator实验步骤n 设置用户组用户组的主要作用是方便对多个用户进行集中授权。1、在账套管理界面，单击用户按钮，进入用户管理界面。图1.1-8 用户管理界面2、选择屏幕下半部分的任意移行，单击右键，在弹出菜单中选择“新建用户组”，进入以下界面，输入用户组：Planners计划员，维护基础资料、生产计划等。图1.1
6、-9 设置用户组采用相同的方法设置其它几个组： Sellers销售员，销售订单下达与执行； Purchasers采购员，采购订单下达与执行； Workers工人，生产加工，管理设备。n 设置用户该部分主要对用户的基本信息、认证方式、权限、所属用户组进行设置。1、运行用户管理新建用户，增加用户“张明”，并填写用户说明，如下图所示。图1.1-10 设置用户信息2、选择认证方式页签，在该页签中选择密码认证传统认证方式，输入密码123456，注意密码对大小写敏感。图1.1-11 设置用户认证方式3、选择权限属性页签，保持系统默认的权限设置。图1.1-12 设置用户权限属性4、选择用户组页签，选择该用户
7、所属的组为“Workers”。单击确定按钮，完成用户设置。图1.1-13 设置用户所属用户组按照上面的操作方式，录入案例数据中其他的用户，在录入过程中，可以使用“复制用户”的功能，加快用户的录入。在录入过程中，车间的员工属于“Workers”组，采购部和仓管部的员工属“Purchasers”组，销售部的员工属“”组，计划部的员工属“Planners”组。三、权限管理实验要求根据模拟案例数据，设置用户组及其下属用户的权限。实验资料详见3.3节。实验环境时 点：2006-07-01操作人员：administrator实验步骤该部分主要对用户组及其下属的用户权限进行设置。1、选择用户组“Planne
8、rs”，运行功能权限功能权限管理，进入以下界面。图1.1-14 用户授权2、对“Planners”组，选择权限“基础资料”、“生产管理系统”、“销售管理系统”、“采购管理系统”、“仓存管理系统”，点击授权，并退出。注意：在用户组授权之后，该用户组下的用户即拥有设置的权限。如果要查看用户所拥有的权限，可以选择功能权限功能权限浏览菜单来查看。按照上面的操作方式，给其它组进行授权。权限如下表所示：表1.1-1 用户组权限基础资料生产管理销售管理采购管理仓存管理设备管理PlannersWorkersSellersPurchasers1.2 基础数据设置一、系统初始设置（或公共参数设置）实验要求根据模拟
9、案例数据，完成系统启用年度和启用期间、核算参数、工厂日历等的设置。实验资料详见3.3节。实验环境时 点：“系统当前日期”（注：此处的“系统当前日期”为模拟日期时间，一般设置为小于服务器端账套启用年度和启用期间所对应的日期时间。而且，由于实验方案设计和实验时间的非连续性，该“系统当前日期”需随各专业年级ERP课程授课时段进行相应的动态调整。tangzl20110325updated）操作人员：administrator当前账套：001|深圳绿色原野公司实验步骤1、将系统时间设置为“系统当前日期”。图1.2-1 设置系统时间2、双击桌面快捷方式“金蝶K3主控台”，以用户“administrator
10、”身份登录系统；进入系统主界面后，运行系统设置初始化生产管理核算参数设置，进入核算参数设置向导界面，设置启用年度：2011，启用期间：5。（注：客户端启用年度和启用期间需根据服务器端的账套设置的启用年度和启用期间确定，两者需保持一致。tangzl20110325updated）图1.2-2 设置核算参数（a）3、单击下一步，进入系统初始设置界面，默认所有设置，再单击下一步按钮，完成初始设置。退出，重新登录系统。图1.2-3 设置核算参数（b）4、工厂日历设置：在系统主界面，运行系统设置初始化生产管理工厂日历，进入工厂日历设置界面。设置工厂日历起始日为“2011-5-1”（注：该日期一般设置为启
11、用年度和启用期间的首日。），默认其它选项，单击保存按钮。系统将自动设置今后三年的工作时间。退出，重新登录系统。图1.2-4 设置工厂日历二、基础数据设置实验要求根据模拟案例数据，完成系统的基础数据设置。实验资料详见3.3节。实验环境时 点：“系统当前日期”（注：此处的“系统当前日期”为模拟日期时间，一般设置为服务器端账套启用年度和启用期间之上期期末的日期时间。而且，由于实验方案设计和实验时间的非连续性，该“系统当前日期”需随各专业年级ERP课程授课时段进行相应的动态调整。tangzl20110329updated）操作人员：administrator当前账套：001|深圳绿色原野公司n 公共基
12、础资料设置金蝶K/3系统中的公共基础资料包括：物料、科目、部门、职员、客户、供应商、仓库、工作中心、计量单位等。公共基础资料是运行K/3相关系统的基础，在系统使用过程中进行更改的可能性很小，因此又称为静态数据。公共基础资料的设置顺序如下图所示：会计科目凭证字核算参数计量单位供应商资料客户资料部门职员仓库工作中心工序资料物料图1.2-5 公共基础资料处理流程1、引入会计科目实验步骤（1）以用户“administrator”身份登录，进入系统主界面，运行系统设置基础资料公共资料科目，进入科目维护界面。图1.2-6 科目维护界面（2）选择菜单文件从模板中引入科目，选择股份制企业，单击引入按钮。图1.
13、2-7 选择科目模板（3）选择全选，再确定，等待一段时间，弹出引入成功提示窗口，点击确定。图1.2-8 引入科目2、设置凭证字实验步骤进入系统设置主页面，基础资料公用资料凭证字，如下设置凭证字。图1.2-9 引入凭证字3、设置核算参数实验步骤（1）设置财务系统的核算参数（访问路径：系统设置系统设置总账系统参数）进入总账的参数设置界面后，根据需要进行参数设置。本实验采用系统默认的参数，不做修改。图1.2-10 设置核算参数（2）设置物流系统的核算参数（访问路径：系统设置初始化存货核算系统参数设置）设置启用年度：2011，会计期间：5，保持与财务系统一致。图1.2-11 设置核算参数然后，点击下一
14、步，按照系统默认的设置，不做修改。图1.2-12 设置核算参数再点击下一步后，系统提示设置完成，点击完成。图1.2-13 设置核算参数4、设置计量单位（访问路径：系统设置基础资料公共资料计量单位）实验步骤（1）进入计量单位设置主界面图1.2-14 计量单位维护界面（2）点击左面页面的“计量单位”，点击新增按钮，在弹出的窗口中输入“数量组1”，点击确定。图1.2-15 新增计量单位组按照前述方式，录入“实验数据”中其他几个计量单位组的数据。（3）选择左面“计量单位”下的“数量组1”，再点击右面页面，点击新增按钮，在弹出的窗口中如下输入相应信息，点击确定。图1.2-16 新增计量单位按照前述方式，
15、录入“实验数据”中其他几个计量单位的数据。注意换算率和换算方式的设置。（注：通常，系统将首次建立的计量单位设置为默认单位。tangzl2011-3-29）5、设置供应商资料（访问路径：系统设置基础资料公共资料供应商）实验步骤（1）进入供应商维护界面图1.2-17 供应商管理界面（2）选中右边的表格，点击新增按钮，进入供应商的新增界面。点击界面上的上级组，根据“实验数据”，先如下图所示输入供应商所在的区域。每输入一个区域，按保存按钮。图1.2-18 新增供应商上级组按照前述方式，录入“实验数据”中其他几个供应商的上级组数据。（3）上级组输入完毕，点击退出，返回供应商主界面。先选择左面的“华东区”
16、，再点击界面上的新增按钮，弹出供应商新增界面。按照“实验数据”输入供应商的数据。每输入一个供应商，点击保存。图1.2-19 新增供应商按照前述方式，录入“实验数据”中其他供应商的数据。6、设置客户资料（访问路径：系统设置基础资料公共资料客户）实验步骤（1）进入客户维护界面图1.2-20 新增客户（2）选中右面的表格，点击新增按钮，进入客户的新增界面。点击界面上的上级组，根据“实验数据”，先如下图所示输入客户所在的区域。每输入一个区域，按保存按钮。图1.2-21 新增客户上级组按照前述方式，录入“实验数据”中其他客户的上级组数据。（3）上级组输入完毕，点击退出，返回客户主界面。先选择左面的“华北
17、区”，再点击界面上的新增按钮，弹出客户新增界面。按照“实验数据”输入客户的数据。每输入一个客户，点击保存。图1.2-22 新增客户按照前述方式，录入“实验数据”中其他客户的数据。注意“国外客户”的销售模式设置为“外销”。7、设置部门（访问路径：系统设置基础资料公共资料部门）实验步骤（1）以“administrator”身份登录，进入部门维护界面图1.2-23 新增部门（2）选中右边的表格，点击新增按钮，进入部门的新增界面。输入部门的各项属性。根据“实验数据”，录入代码-01，名称-办公室。每输入一个部门，按保存按钮。图1.2-24 新增部门注意：部门中的“成本核算类型”：该属性是判断企业发生的
18、费用是否计入生产成本的依据，基本生产和辅助生产车间发生费用要计入生产成本，期间费用部门发生费用不计入生产成本。部门属性为车间的部门设置为基本生产部门。按照前述方式，录入“实验数据”中其他部门的数据。8、设置职员（访问路径：系统设置基础资料公共资料职员）实验步骤（1）进入职员维护界面图1.2-25 新增职员界面（2）选中右边的表格，点击新增按钮，进入职员的新增界面。输入职员的各项属性。根据“实验数据”，录入代码-01，名称-张明。每输入一个职员，按保存按钮。图1.2-26 新增职员按照前述方式，录入“实验数据”中其他职员的数据。9、设置仓库（访问路径：系统设置基础资料公共资料仓库）实验步骤（1）
19、进入仓库维护界面图1.2-27 新增仓库（2）选中右边的表格，点击新增按钮，进入仓库的新增界面。输入仓库的各项属性。根据“实验数据”，录入代码-01，名称-张明。每输入一个职员，按保存按钮。图1.2-28 新增仓库注意：“是否MPS/MRP可用量”：是生产管理控制属性，表明该仓库信息是否纳入MRP的计算。对于待检仓、赠品仓、代管仓，系统默认“是否MPS/MRP可用量”为“否”。按照前述方式，录入“实验数据”中其他仓库的数据。10、设置工作中心（访问路径：系统设置基础资料公共资料工作中心）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）11、设置工序资料（访问路径：系统设置基础资料公共资料辅助资料管
20、理工序资料）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）12、物料（访问路径：系统设置基础资料公共资料物料）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）三、期初数据录入当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统。它主要包括期初存货数据和期初未核销业务单据两部分。1、存货初始数据（访问路径：系统设置初始化存货核算初使数据录入）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）注1：如果物料的计价方法采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击绿色的批次/顺序号进行录入。注2：存货余额录完后，为保证不同系统间数据的一致性，还需要将存货数据与总账系统进行核对
21、。金蝶K/3系统提供了对账功能来满足此要求。注3：按照案例，由于是从第5期开始启用，除需录入期初数量、期初金额外，还需录入物料的本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量、本年累计发出金额。如果启用期间在第1期，则只需录入期初数量、期初金额即可。注4：留意各种物料的期初（库存）数量，在MPS/MRP需求计算时要用到此数据，在采购、自制、委外加工入库时物料库存量将会增加，在生产/委外加工领发料、销售出库时物料的库存量将减少。当这些业务发生时/后，请注意观察物料库存量的变化。2、期初未核销业务单据（访问路径：系统设置初始化采购管理录入启用期前的暂估入库单；系统设置初始化销售管理录入启用期
22、前的未核销销售出库单）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）3、对账存货余额录完后，为保证不同系统间数据的一致性，还需要将存货数据与总账系统进行核对。金蝶K/3系统提供了对账功能来满足此要求。（访问路径：系统设置初始化 存货核算初始化数据录入对账 /传递）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）注意：对账是存货初始化和科目初始化的接口。对账表中科目的初始数据一定要和科目初始数据保持一致。四、启用（生产管理）系统（访问路径：系统设置初始化生产管理启动业务系统）实验步骤（1）按上述路径启动生产管理业务系统，系统弹出提示框，如下所示。图1.2-29 启用系统（2）点击是，完成结束初始化操作
23、。同时系统弹出重新登录界面。注意：如果启用后发现初始化数据错误，需要修改，可以通过反初始化功能操作。在执行启用生产系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。（提示：下面的内容既可以作为实验一的内容继续做，也可以留作实验二的初始内容，下次实验再做。）五、生产数据管理n 业务模块（生产管理）基础数据设置1、资源清单（访问路径：生产管理生产数据管理基础资料资源清单）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）注：案例数据中各种资源的“类型”，特别是各种生产线的类型必需设置为“生产线”。2、生产类型（访问路径：生产管理生产数据管理基础资料生产类型）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）注：金蝶K/
24、3系统内置001（缺省）生产类型，案例数据与此相同，不需要额外操作。3、工种（访问路径：生产管理生产数据管理基础资料工种）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）注：通过点击菜单编辑新增组别，先录入工种组别，如01-常规工种；再录入案例数据中具体的工种资料。4、班制（访问路径：生产管理生产数据管理基础资料班制）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）注：金蝶K/3系统内置班制数据，不需要额外操作。5、生产线和物料对应关系（访问路径：生产管理生产数据管理基础资料生产线和物料的对应关系）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）6、班组和职员对应关系（访问路径：生产管理生产数据管理基础资
25、料班组和职员对应关系）实验步骤（1）按上述访问路径，弹出下图所示过滤条件窗口。（2）点击班组范围右边的按钮，弹出下图所示的业务组界面。（3）点击新增按钮，弹出业务组新增界面，按照如下方式录入案例数据。（4）业务组的数据输入完毕之后，点击确定，返回到条件过滤界面，输入班组范围。点击确定。7、工艺路线（访问路径：生产管理生产数据管理基础资料工艺路线工艺路线录入）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）8、物料清单（访问路径：生产管理生产数据管理BOM维护BOM录入）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略）9、多工厂日历（访问路径：生产管理生产数据管理多工厂日历多工厂日历-查看）实验步骤（按照前述方式操作即可，具体步骤略） （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）