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1、第 1 页 20XX 年会计集中核算中心个人总结1 特征码 bvtAGzeRfIDzdwekrirU XX年是”十五”计划的最后一年,也是推进国库集中收付制度 改革的关键一年.一年来,我省全面深化、推进财政四项改革， 我们会计核算中心也与时俱进，坚决贯彻省委书记*在“财政 四项制度改革”电视电话会议上的讲话，稳步推进财政四项改 革，取得了很好的成效,我作为会计核算中心的一员，具体分管 会计核算中心本级、*食堂两个单位的财务。在财政四项改革的 大环境下，积极配合宣传，紧跟形势，发扬“我是革命一块砖， 哪里需要哪里搬”的精神，在新的岗位，新的工作任务中稳扎 稳打，较好地完成了今年的工作任务。下面我
2、将一年的工作情 况做一下总结。 一、 做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检 查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。我 主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简单， 所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。*食堂每年的营 业收入*百万，算是一个比较”大”的”小企业”单位了，它的 凭证多，凭证类别也多，有正规发票，也有单位自制凭证有小 摊小贩手写的收条，也有非正式的收据，它不象行政事业单位 那样正规，有些帐务必须灵活处理。我本着“节约为本，帐目 第 2 页 清楚”的原则，对食堂的一些原始凭证采取审核金额审核原始 人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节
3、约了 采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。 在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核 一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。 二、 强化财务管理，注重财务分析。对此我主要是从两个方面 着手。 *、 加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理 帐务的过程中，我发现往来帐存在帐实不符的现象，会计报表 没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并 为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍 然不够重视，往来帐簿的登记也不及时，我又及时与食堂领导 进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视，亲自查看 往来报表，发现有些帐实不符
4、的个例已经有很长时间了，有几 笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急，他 已快到退休年龄，担心这些不实的帐挂在帐上以后说不清楚。 就吩咐*和*一起与我核对，并一再催促我说：“这些帐早 就结了，你写个说明，我签字，把它销掉。以后有问题我负责。 ”*月份，我处理完了这部分往来帐项，主任感到很满意。到 此，应收帐由*与我核对，应付款由*与我核对，她们都很 关心每个月的报表，并及时与我沟通，也形成了看报表的习惯， 对我每个月报表出具的准确性起到了很好的促进坚督作用。 第 3 页 *、 添加财务报表，丰富报表数据。食堂由 a*部和 b*部 两部分组成，因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅
5、利 润表分部门核算，资产负债表并没有分部门核算。本年*月，我 一边学习小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加， 新增了“a*部资产负债表” ， a*部利润表 、 b*部资产负债 表 、 b*部利润表四个报表，与原来的资产负债总表 、 利润总表一起，形成了一整套完整的食堂分部门报表体系， 使两个分部的财务状况更加清晰明了。 *、 撰写财务分析报告，为改进食堂工作提供合理化建议。 食堂菜价居高不下，一直为群众所诟病，到底原因在哪里？*月 份，根据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对 a*食 堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，掌 握了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进
6、行了辩护， 同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低 成本、降低菜价的可行性分析。不过，由于体制原因以及局里 狠刹吃喝风的关系，食堂利润持续走低，要想降低菜价还是满 困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的亏损面越来越 大，如何改善管理，吸引食客应该是食堂的当务之急。 三、 做好部门预算决算等突击性的工作，与核算中心其他 财务人员密切合作，保质保量地完成预决算任务。今年元月的 部门决算我做的仍然是*服务中心的决算。*服务中心的部门 决算都要分成三个单位来完成，工作量很大需要其他财务人员 第 4 页 的紧密配合。我们分工合作，由我负责总表，然后分数字，分 完数字再由王二、赵四等人
7、输分表，最后再由我来审核分表， 离退休人员表则由张一与李三负责审核和填制，充分发挥了集 体的力量，及时地保质保量地完成了*年的部门决算。今年 我们还完成了两项工作，一项是固定资产清理，一项是部门预 算的制定，因为核算中心本级固定资产和人员都不多，所以这 两项工作完成得很顺利。 四、 自觉加强品德修养，刻苦钻研业务，提高知识理论水 平。 *年，我一如继往，树立“爱岗敬业、诚实守信、廉洁自 律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务” 的会计职业道德理念，一方面参加单位组织的职业道德培训， 树立正确的人生观和价值观，另一方面在工作中 中是刻用会计职业首先标准检验自己，要求自己做一名完全合
8、 格的财务工作者。在会计业务方面，我适应自己的岗位变化， 有针对性地学习有关财务知识，今年我从事业单位会计转做企 业会计，小企业会计对我而言是一个新的会计领域，为了更好 地完成领导交付的工作，我花了一个月的时间认真研讲读小 第 5 页 企业会计制度 ，并将之与企业会计制度进行比较，然后运用到 工作中去，从而从一名生手向熟手过渡。除此以外，我还根据 自己在工作中的心得体会，撰写了几篇论文，发表在国家核心 期刊上，今年*月在财会月刊发表了论文会计核算中心的 * ，获得领导好评。 回顾一年的工作，感觉到今年的收获颇多，比如说涉列了 小企业会计制度 ，对事业会计较少涉及的材料管理、往来帐 项管理、成本
9、管理等方面有了更深刻的认识。同时，今年也有 很多不足之处。深感不足的有两点：一是下食堂的次数较少， 跟食堂一线工作人员交流不够，这样一来，对食堂的财务分析 就缺乏必要的流程支持食堂的财务管理也就缺乏中间环节的控 制，使财务管理的职能削弱，合理化建议也缺乏强有力的数据 和流程检验。二是存在惰性心理，有些问题没有深入地思考。 比如在食堂的帐务处理方面，感觉还可以有的改进。比如是否 可以一二楼分开成本核算、是否可以将食堂的 ic预存卡细化到 各个单位，以便分析到底哪些单位职工到食堂就餐多，哪些消 费少，从而对食堂的管理提供帮助。食堂在收银、收据和签单 方面可否继续改进，如何才能减少人力成本等等。这些我觉得 都是可以在今年尝试的，但由于种种原因，我有的只做了一半， 有的只开了个头，有的想法只在心里过了一遍，没有坚持下去。 我觉得这种惰性心理要不得，希望明年自己能做得更好，希望 大家坚督 。 第 6 页