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2、金运用计划范文精选 第一篇一、 编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计20xx年重庆市建筑安装工程预算定额202x年全国统一安装工程预算定额相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、 编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备,估价为万元。三、 资金计划20xx.11202x.1 400万元/月2 800万元 202x.2202x.3 500万元/月2 1000万元 202x.4 1200万元 202x.5202x.6 600万元/月5 3000万元 202x.7202x.8 900万元/月3 2700万
3、元 202x.9 600万元/月3 800万元 202x.10202x.11 300万元/月5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大,施工周期长,资金需求量大的特点,为保证工程按期完成,必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度,结合本工程的实际情况,制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长,项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金,分别按收入做出月、询资金支出预算计划,防止盲目开支、无计划支付,单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工,必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户,
4、由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户,合同规则由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时,必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表,方能从收入账户拨付到支出账户中。另外,在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金,作为特殊需要而准备的资金,动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时,应由以下人员连签,即:项目预算员审核上两个月已完成工程量,项目材料员审核材料供应,项目质量、安全员签审质量、安全情况,项目经理批准,项目商务副经理按合同批准执行。202x行政活动资金运用计划范文精选 第二
5、篇根据本工程施工体量大,施工周期长,资金需求量大的特点,为保证工程按期完成,必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度,结合本工程的实际情况,制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长,项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金,分别按收入做出月、询资金支出 日常写作好助手【巴哥网】http:/WWW.BAGEW.COM/ 预算计划,防止盲目开支、无计划支付,单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工,必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户,由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户
6、,合同规则由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时,必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表,方能从收入账户拨付到支出账户中。另外,在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金,作为特殊需要而准备的资金,动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时,应由以下人员连签,即:项目预算员审核上两个月已完成工程量,项目材料员审核材料供应,项目质量、安全员签审质量、安全情况,项目经理批准,项目商务副经理按合同批准执行。202x行政活动资金运用计划范文精选 第三篇为了降低企业的综合经营风险,为了尽量企业投资成本,为了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化,为了给企业充足的投资的信心和决心,也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综合运营,本人先将的项目低成本运营计划整理如下,仅供叶总参考。202x行政活动资金运用计划范文精选