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1、培训资料：酒店外汇基本知识1. 什么是外汇?外汇是指在非中国大陆发行的有价”证券”.2. 外汇的种类?分现钞 CASH, 旅行支票 T/C.3. 什么是牌价?牌价是指人民币与外国货币之间的汇率.4. 汇率都有哪些种极其作用 ?现汇买入价 是指用旅行支票换取人民币时所用的兑换率.现钞买入价 是指用现金（现钞）换取人民币时所用的兑换率.卖出价 是指用人民币在兑换成外汇时使用的兑换率.（饭店并不涉及人民币兑换成外汇的业务,如果有人需要此项业务服务可以到银行分理处或机场银行办理.）中间价 是银行专用的兑换率.5. 牌价是否都相同 ?不相同.因为各个银行会根据中国人民银行所给出的汇率再参考其外汇储备的需
2、要而略有不同 .（本饭店使用的是中国银行提供的外汇汇率来进行兑换的 .）6. 什么是现钞?现钞是指国外银行发行的且中国认可的国家货币 .7. 什么是旅行支票?旅行支票是指银行或机构发行的与其国家货币等价的证券 .8. 关于代兑业务?略 .详见中国银行北京市分行部门文件.0010110120130140150160170180200210220230240250260270280290310330389. 外汇种类及其英文符号（代码）注 .代号货币名称符号人民币 CNY外汇人民币 CNY英镑 GBP港币 HKD美元 USD瑞士法郎CHF德国马克DEM法国法郎FRF新加坡元SGD荷兰盾 NLG瑞典
3、克朗SEK丹麦克朗DKK挪威克朗NOK奥地利先令ATS比利时法郎BEF意大利里拉ITL日元 JPY加拿大元 CAD澳大利亚元AUD西班牙比塞塔ESP欧洲货币单位XEU欧元 EUR042 芬兰马克 FIM081 澳门元MOP082 菲律宾比索PHP084 泰国铢THB087 新西兰元 NZD092 记帐英镑094 记帐美元注：加重部分为饭店可以兑换的币种。10. 如何填写水单 ?I.TheFrontOfficeClerk Cashierverifiestheguest snameandroomnumberinthecomputerbeforecompletingtheforeignexchang
4、evoucher/receipt.Oncecompletewithdate,roomn umber,name,foreigndenomination,exchangerateandconvertedproceeds,andnumberof thenotes,theguestshouldbeaskedtosignthevoucher/receipt.前厅收银员在填写外汇兑换水单前应先在电脑中核实客人的姓名和房号。 一旦填写好日期、房号、客人姓名、外币币值、汇率和兑换收益以及票据编号，应要求客人在外币兑换水单上签 名。2.Theoriginalishandedtotheguest,asarecei
5、pt,withhisexchangedmoney;anothercopywillaccompanytheforeigncashortraveller schequeswhicharesubmittedbytheFrontOfficeClerk -Cashierattheendoftheshift(withtheabovementionedexchangesummary),inthecashier senvelope.第二联件作为收据连同兑换的现金一起交给客人，副本则附于外币连同”外币兑换使用登记表”一起由前厅收银员在本班次结束后装入收银员信封。起由前厅收银员在本班次结束后装入收银员信封。3.T
6、hecomputerizedexchangesummaryshouldbefilledaccordingtheactualexchangereco rd,eachforeigncurrencyexchangeshouldregisteronthebackofcomputerizedexchangesu mmaryforcheckingofGeneralCashier.根据实际兑换记录填写在”缴款报告”上面,每一笔明细外币需要登记在”缴款报告”的背面以便总出纳核对.11. 兑换外币的注意事项.A. 要审核客人证件，国籍，证件号码。B.要每日更新牌价，如遇周六周日银行休息要用周五的牌价。C.要在外币币别及金额处著名现钞或旅行支票以及币种。D. 不能用隔天的牌价。E.水单禁止更改。