nc财务管理软件介绍[用友软件].ppt

《nc财务管理软件介绍[用友软件].ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《nc财务管理软件介绍[用友软件].ppt（50页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、NC财务简介,与SCM、MRP、CRM、iUFO等有机集成 共用NC的平台技术 动态会计平台 集团财务管理 管理会计思想,全面集成化应用,计划,采购,销售,财务,库存,服务,人事,生产,NC的有机组成部分,先进的技术体系,组件技术,工作流技术,B/S架构,EJB体系结构,XML 数据标准和交换平台,动态会计平台,销售部门,销售发货,发货单,财务部门,A客户,单据传递 过程中,上期赊销余额：￥50,000 本次发货:￥ 20,000 累计赊销额:￥70，000,发票未入账 目前应收款账面余额：￥50,000 信用控制额 ￥1,000,000,要求发货￥40，000,新要求能不能满足？,销售部门,

2、销售发货,发货单,财务部门,A客户,单据传递 过程中,上期赊销余额：￥50,000 本次发货:￥ 20,000 累计赊销额:￥70，000,目前应收款账面余额：￥50,000 应收款实际发生额：￥70,000 信用控制额 ￥1,000,000,要求发货￥40，000,新的要货申请是否批准？,以往的财务软件：可以 NC财务系统：不能!,借：应收账款 ￥20,000 贷:商品销售收入,动态会计平台,实时凭证,集中式财务管理,数据集中是集团应用的基础，集团应用是数据集中的目的。,集团财务管理解决方案,集团预算,集团账套查询,集团内部对账,报表收集和汇总,集团报账,集团资金管理,集团账务处理规则,集团

3、资产管理,集 团 账 套 体 系,分支机构,分支机构,分支机构,分支机构,集团财务管理解决方案,集团的财务管理与监控,集团预算的管理 预算样表的制定与下发。 预算数据的上报与审批。 预算执行情况的上报与分析。 集团资金的管理 集团资产的管理 资产类别允许控制到任意级次，加强了集团对资产核算的管理。 能够查询下属各单位资产的使用情况和构成情况，加强资产使用的管理。 集团财务的监控 科目允许控制到任意级次。 能够实时动态地查询下属各单位的财务信息和业务信息。 支持实时动态的汇总查询。,管理会计思想,价值链,全面预算 标准成本、作业成本 责任中心 资金管理 动态报表分析,总账,应收,应付,现金银行,

4、报账中心,项目管理,成本管理,固定资产,薪资管理,预算管理,结算中心,资金管理,税务会计,销售管理,采购管理,生产制造,福利管理,员工自助,电子商务,存货核算,NC财务产品架构,产品功能-总账,总账系统是财务会计和管理会计的基础平台，提供了财务核算的基本功能，并为财务管理提供及时完整的信息。 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供对个人、部门、客户、供应商、项目、产品等责任中心的专项核算和考核 与8.0的比较： 支持集团应用。 支持多币种核算。 支持对虚拟和实时会计信息的查询。,初始设置,凭证处理,账簿查询,往来管理,期末处理,应付,销售,应收,报账中心,现金银

5、行,薪资福利,固定资产,采购,存货,成本,项目,资金,预算,红线：传入凭证,蓝线：输出数据,绿线：预算数据,产品功能-总账,产品功能-应收,应收款是企业资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金运做健康的一个主要手段。应收款管理系统为企业提供了一个管理资金流入的平台。 应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预算。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应收款管理系统与应付款管理、报账中心紧密集成。这

6、三个系统的单据录入、收付款处理可以完全集成，共同组成企业管理资金流入流出的平台，即可以满足一岗多职的要求，又可以满足对即是客户又是供应商的往来单位的管理要求。 此外，应收款管理系统与销售管理系统紧密集成，销售发票可以由销售系统生成，在应收款系统进行收款核销处理。,产品功能-应收,单据处理,账簿查询,核销,期末处理,应付,销售,报账中心,现金银行,项目,总账,销售发票,凭证,项目数据,收付款单,应付单,借款单,产品功能-应付,应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。 应付款管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取

7、现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪。 应付款管理系统与应收款管理、报账中心紧密集成。这三个系统的单据录入、收付款处理可以完全集成，共同组成企业管理资金流入流出的平台，即可以满足一岗多职的要求，又可以满足对即是客户又是供应商的往来单位的管理要求。 此外，应付款管理系统与采购管理系统紧密集成，采购发票可以由采购系统生成，在应付款系统进行付款核销处理。,产品功能-应付,单据处理,账簿查询,核销,期末处理,应收,采购,报账中心,现金银行,项目,总账,采购发票,凭证,项目数据,收付款单

8、,应收单,借款单,产品功能-报账中心,企业日常各项费用的支出是资金的另外一个流出口，如何将费用的支出控制在合理的范围内，降低内部成本，是企业财务管理的一个核心内容。 报账中心系统提供了对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款请款的环节，并及时对内部借款进行清理和催收。此外，提供支出公开表、预算执行表等统计分析。企业除费用支出和采购支出之外的其他资金流入和流出，例如发放工资、收回投资等也可在报账中心进行处理。 报账中心与应收款管理系统、应付款管理紧密集成。这三个系统的单据录入、收付款处理可以完全集成，共同组成企业管理资金流入流出的平台，即可以满足一岗多职的要求，又可以满足

9、对即是客户又是供应商的往来单位的管理要求，同时还可以处理业务员借款进行采购的业务。,产品功能-报账中心,单据处理,账簿查询,核销,期末处理,应收,员工自助,应付,现金银行,项目,总账,请款单、费用单,凭证,项目数据,收付款单,应收单,应付单,预算,预算数据,产品功能-现金银行,现金银行管理为出纳人员提供了一个完整的工作平台。 主要功能包括票据的管理，如支票、本票的领用、登记、报销等的管理；银行对账，包括银行对账单的录入、银行对账、余额调节表的查询、长期未达账的清理等；现金盘点、票据盘点功能；现金银行日记账的查询与打印；资金收支日报的分析等。 现金银行系统与总账系统自动集成。银行对账数据和现金银

10、行日记帐的数据可以全部来源于总账系统的数据。 现金银行系统与应收款、应付款、报账中心系统也自动集成。现金银行日记帐的数据可以全部来源于这三个系统的收付款单。 此外，现金银行的票据登记簿与应收、应付票据紧密集成，在现金银行票据登记簿中登记的应收应付票据允许在应收应付系统进行处理；同时在应收应付系统中登记的应收应付票据，也可以在现金银行系统的票据登记簿进行查询。,产品功能-现金银行,票据管理,日记账查询,银行对账,现金管理,应收,应付,报账中心,总账,票据信息,票据信息,收付款单,凭证,产品功能-薪资管理,薪资管理系统主要提供工资核算、工资发放、福利费提取、工资费用分摊、工资预算、统计分析等功能。

11、其中工资核算功能主要包括工资项目的设置、工资数据的录入计算、个人所得税的计算等；工资发放支持银行代发，也支持现金发放，提供分钱清单功能；福利费提取支持自定义设置提取公式功能；工资预算管理主要包括工资预算的制定和预算执行分析；统计分析提供各角度、多时间段的分析。 薪资管理与福利管理系统自动集成。在福利管理系统进行各种福利基金的提取和管理，同时把提取的数据反映到薪资系统中的工资核算和费用分摊等功能中。,产品功能-薪资管理,初始设置,总账,福利,工资变动,银行代发,个人所得税,分钱清单,工资分摊,统计分析,预算管理,凭证,个人缴纳,单位缴纳,产品功能-福利管理,福利管理系统提供各种福利基金的提取和管

12、理功能。 主要包括定义基金类型，设置基金提取的条件，进行基金的日常管理，并提供相应的统计分析。基金的日常管理包括基金定期提取、基金的补缴、转入转出等。此外，提供向相关管理机关保送相关报表的功能。 薪资管理与福利管理系统自动集成。在福利管理系统进行各种福利基金的提取和管理，同时把提取的数据反映到薪资系统中的工资核算和费用分摊等功能中。,产品功能-福利管理,基金类型设置,薪资管理,基金账户设置,基金日常管理,基金变动管理,基金数据报送,统计分析,基金数据,产品功能-固定资产,固定资产系统主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、

13、资产变动的管理等，并提供资产评估功能，支持折旧方法的变更。折旧分配支持多使用部门按比率分摊。 固定资产系统与总账系统自动集成。资产的各种变动以及折旧的计算分配等均形成实时凭证，保证会计信息的及时性和完整性。,NC产品功能-固定资产,初始设置,总账,原始卡片,新增资产,资产减少,资产变动,计提折旧,账簿查询,凭证,NC产品功能-项目管理,项目管理系统为生产制造成本之外的专项成本核算提供了平台，例如计算服务成本、计算价值链总成本等。 系统提供了项目收入成本核算，项目利润的考核，项目的预算、项目的阶段控制等功能，并提供项目利润预测与模拟功能，为经营决策提供分析数据。,NC产品功能-项目管理,初始设置

14、,总账,应收,应付,报账中心,销售,采购,库存,单据处理,成本分配,成本结转,项目预算,统计分析,凭证,项目数据,项目数据,NC产品功能-成本管理,生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据，如何在降低生产成本的同时，最大化的满足客户的需要，是是制造业企业财务管理的一项核心内容。成本管理系统为制造业的生产成本核算与管理提供了强有力的工具。 系统提供了分批法、分步法、品种法等多种成本核算方法，精确计算成本。提供多级成本核算，满足车间、分厂、集团成本核算的要求。支持作业成本法，满足成本管理细化的要求。支持定额标准成本的核算，考核成本中心的内部利润，促进企业降低内部成本。此外，还提供了成本预测与成本

15、模拟功能，为企业的生产和经营决策提供分析数据。,NC产品功能-成本管理,初始设置,总账,存货,薪资,固定资产,生产制造,生产计划,材料统计,费用统计,工作量统计,完工统计,在产统计,定额成本,成本计算,统计分析,NC产品功能-资金管理,资金管理是现代企业管理的一项重要内容，健康的资金流对企业的生存、发展、获利至关重要。资金管理提供了资金预测的功能，通过资金预测来预计未来一段时间资金的盈余或缺口，并进行相应的筹资和投资管理。通过对资金占用成本的计算与考核，来有效的监督和控制企业的资金使用状况。提供多角度、多层次的的资金分析。,NC产品功能-资金管理功能,（一）基础设置 利率代码、结息日、利息方案

16、、账户档案、计息对象、筹投资类型、单位目录、单据格式、系统参数 （二）筹投资管理 筹投资单据、筹投资单据调整 （三）利息计算 筹投资利息计算、账户利息计算、积数调整、取消利息计算、利息查询 （四）期末处理 日记账、结账 （五）资金预测 资金预测对象、资金预测 （六）统计分析,NC产品功能-资金管理流程,NC产品功能-资金管理应用,几种资金管理应用模式的解决方案： 1、单一企业应用 “资金处”模式 2、集团企业应用 “报账中心”模式 3、集团企业应用 “结算中心”模式 4、集团企业应用 “财务公司”模式,NC产品功能-资金管理应用,资金预测： 资金预测提供从两个角度来进行分析。 首先是根据资金的

17、性质来进行预测。-企业运营资金状况表 其次是根据来源的去向所做的一个预测。-现金流量分析表 资金预测的数据源 请购单、购销订单（包括服务性订单，及相关杂费）、发票、应收应付款项、应收应付票据、经常性支出表（如每月5日发薪，定期交水电费，其他杂费）、经常性收入表（如各种租赁收入等等）、投资计划/协议、筹资计划/协议 其中，黑色字体表示可从NC的业务系统中获取到的信息。蓝色字体表示需要在NC资金管理模块中进行设置或维护的内容。,NC产品功能-结算中心,集团企业为了达到资金合理充分利用的目的，往往需要集中管理资金。结算中心系统为集团企业集中行资金的管理提供了一个平台。 系统主要提供各种存款业务、贷款

18、业务、内外结算业务的管理，并提供利息的计算功能。在结算中心开户的单位可以是企业的内部单位、下属单位、内部职工，也可以是企业的客户和供应商等。为了使企业更好的管理资金，系统提供了多角度的资金分析，并提供资金预警功能。,NC产品功能-结算中心,初始设置,总账,单据处理,利息计算,账簿查询,NC产品功能-全面预算管理,企业的财务管理工作始于预算的编制，结束于预算的执行分析。预算管理系统为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。 预算管理系统为单一企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能。其中预算编制包括预算体系的建立、预算样表的制定、预算数据的采集、多版本预算的审核确认等功

19、能；预算的控制包括控制对象的设置和控制方式的设置。系统预置了损益预算、资产负债表预算、资金预算、收支预算等常用预算，并支持不同行业不同性质的企业建立自己的预算体系。预算分析功能提供多种分析方法，对预算的执行情况进行分析，并提供针对预算的报警机制。 预算管理与其他系统紧密集成。预算数据的采集来源之一就是各系统的业务数据，同时预算执行分析的实际数据也来源于各系统。预算控制作用于总账和报账中心系统。面向企业的全面财务预算，融合了原财务分析、行业报表、现金流量表等多个系统的功能。,NC产品功能-全面预算管理目标,（1）全面计划的目标： 1、从销售计划的编制开始，编制企业的全面计划。并通过预算方案（预算

20、对象、元素、周期）的设置对企业各类计划进行展开。 2、让用户设置企业的计划编制模型（预制流通、工业的计划编制模型），从而建立各类计划之间的关系（系统预制最大的计划编制模型）。 3、让用户设置各类计划的预算方案，建立各类计划的展开方式（系统预制最多的展开方式）。,NC产品功能-全面预算管理目标-（续）,4、企业计划（包括各类计划）可以设置多个版本，记录企业在编制生效预算时的不断调整过程及预算执行过程中对已生效预算的调整。 5、企业在计划执行过程中，提供计划模拟及计划滚动。 6、销售计划可手工输入，也可依据过去的计划参照输入，其它各类计划应按照用户设置的计划编制模型逐步生成，系统支持后续计划中的各

21、计划项内容以“手工输入常数、函数公式、函数公式手工录入系数”等方式生成。 7、当企业计划调整后，用户可以选择企业的其它计划是否进行联动的自动调整。 8、系统将自动采集与各类计划相关的计划执行数据，或可查询统计各类计划的实际执行情况。 9、支持对各类计划执行情况的对比分析。,NC产品功能-全面预算管理目标-（续）,（2）预测的目标： 1、企业预测包括各计划的预测。 2、系统提供标准的销售预测模型，按历史数据预测和短期的DRP预测。 3、系统提供综合预测模型，综合按历史数据的预测和DRP预测两种预测结果；提供多种预测模型的建立和动态修订；支持基于多种周期及多种模型的预测功能；支持预测结果的手动调整

22、；,NC产品功能-全面预算管理模型,NC产品功能-模型分析,1、销售计划/预测 预算对象：存货分类、存货、存货自定义项、部门、业务员、地区、销售结构（渠道） 预算元素：销售数量、单价（销售单价、成本单价）、销售收入、销售费用、销售成本、销售毛利、销售利润、回款金额（销售资金收入计划） 预算周期：年度、季度、月度、周、旬、日 影响因素：产品销售单价、收款条件、期初的应收账款和预收账款、参考成本、参考售价（存货档案） 数据流入：销售预测 数据流出： 业务预算包括生产计划/预测、采购计划/预测、库存计划/预测； 财务预算包括资产负债中的应收账款、预收账款、应交税金销项税、损益中的主营业务收入、销售税

23、金及附加、销售收入；现金收支预算中的销售款项收入； 计算公式：（1）销售收入=销售数量*销售单价； （2）销售成本=销售数量*参考成本； （3）销售毛利=销售收入-销售成本； （4）销售利润=销售收入-销售成本-销售费用； （5）回款金额提供根据销售收入按照收款条件展开的算法。,NC产品功能-模型分析（续）,2、库存计划/预测 3、生产计划/预测 4、采购计划/预测 5、人员工资计划/预测：直接人工计划/预测、其他人员计划/预测 6、费用计划/预测 7、生产成本计划/预测 8、设备计划/预测 9、资金计划/预测 10、损益表计划/预测 11、资产负债表计划/预测 12、其他预算：无形资产、递延

24、资产、其他资产的预算,NC产品功能-预算管理（企业级应用）,初始设置,总账,样表编制,编制预算,预算控制,预测,预警控制,调整预算,预算分析,报账中心,NC,UFO,NC产品功能-预算管理（集团应用）,单位设置,集团,中层单位,基层单位,样表管理,样表下发,预算编制,预算汇总,预算接收,单位设置,单位设置,样表管理,样表下发,样表接收,样表管理,样表接收,预算编制,预算汇总,预算接收,预算上报,预算上报,预算编制,预算分析,预算分析,预算分析,NC产品功能-全面预算管理功能,（一）初始设置： 计划级别、计划汇率 （二）样表管理 1、编制体系 2、计划/预测方案 3、计划/预测样表 4、建立对应关系 5、样表确认 （三）计划编制 1、基期末预计 2、计划采集 3、计划编制 4、计划确认 5、计划调整 6、调整确认,NC产品功能-全面预算管理功能（续）,（四）预测 预测方法：百分比法、计算百分比法、移动平均法、线性近似值法、指数平滑法；预测模拟；预测执行 （五）计划控制 计划控制、预警控制 （六）计划/预测查询 报表查询、执行报表查询 （七）计划分析 异常因素、计划报表分析、计划指标分析：计划指标定义、计划指标查询、计划考核 （八）集团应用 集团级别定义、下发、接收、上报、汇总,