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某某宝洁经营部现金流量计划流程（样本）责任人： 编写人： 批准人：IDS标准操作流程手册 日期： 编码：运作环节电脑操作运作人员时间（根据具体情况而定）1操作员每周末打印预测现金收据报表和 现金需求报表，并交财务会计。财务会计周末下班前2财务会计填写资金计划一星期报表（见附件 10）财务会计周末下班前3财务会计 交给财务经理审核，安排资金 计划。财务会计 财务经理周末下班前4如有资金不足，财务经理上报总经理， 共同商讨，确保资金及时到位，并修改 资金计划 - 星期表后签字。财务经理总经理周末下班前