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1、；.财务规定本规定自2005年4月23日起执行为简化办公程序，提高工作效率，现将关于支票、现金领用报销手续作如下规定：1、 每周报销时间为周二、周四两天，其他时间不予受理；2、 出差人员预支差旅费需提前一天提出申请，以便财务做好现金准备工作；3、 预支的差旅费需在回到公司一周内报销，结清款须；4、 领用支票经主管领导审批后，要尽快报销入帐，最长不得超过七天。用款规定：1、 简化办公程序，提高工作效率，财务部周二、周四办理报销事宜，其它时间不予受理 。2、 动用3，000元以下的金额须由总裁、总经理或财务总监中任何一人签字，方可动用。3、 动用3，000-10，000元之内的金额须由总裁或总经理
2、签字，方可动用。4、 动用10，000以上的金额须由总裁签字，方可动用。5、 出差人员预支差旅费须提前一天提出申请，以便财务部门做好现金准备工作。结算程序：、 会计凭部门主管与企管部门主管证明销售人员（出差时签下合同的情形）完整填写销售过程报告的双签单给销售人员结帐。、 会计凭部门主管与企管部门主管证明销售人员（包括销售人员出差，但没签下合同的情形）完整填写销售过程报告的双签单给销售人员结帐。、 会计凭部门主管与企管部门主管证明技术支持人员完整填写设备安装、调试、维护报告的双签单给技术支持人员结帐。、 主管以上干部的出差报销则凭总经理的签单结帐。、 自行辞职或由公司辞退的员工也需凭部门主管与企
3、管部主管证明其交接工作确实完整进行的双签单办理工资等的结帐手续，唯此双签单设于离职人员工作交接表中。移交手续未清离职者以交代不清擅离职守者论处。擅离职守者公司可从该员工的工资中扣除罚款，罚款金额根据情节而定。其它报销：、 必须要有入库单，同时入库单要与发票上注明的品种/数量一致，要取得的正式发票。自2005年1月1日起，北京市启用新版发票全部采用中英文对照式，在发票联有镂空的京国税字样。旧版发票同时停止使用，故在市内采购如取得的是旧版 发票财务一律不予报销。、 因公外出必须乘坐市内出租车时，要事先有经理审批单，因故来不及开的在报销之前找经理签字，不周财务不予报销 。、 市内电、汽车、地铁票报销时要注明乘车事由，起止地点及金额。、 发送快件或通过邮局、火车站发送货物都 需要取得正式的发票，发货单及附有(报销凭证)说明的收据都不符合报销要求。.