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1、；.出纳、会计的岗位职责职位名称出纳会计职 级 部 门财务部部门性质非生产性隶属关系直属上级：财务总监直属下级：无职权范围全公司的财务工作职 责第一条 出纳人员岗位职责 （一）担任出纳员出纳员的人员必须具备良好的专业素质，熟悉会计业务，遵守会计法及相关法律法规，热爱本职工作，责任心强，不为任何利益所动； （二）非正式员工不得从事出纳员岗位，出纳员不得监管会计岗位所负责的任何内容； （三）出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录、支有签字；（四）建立支票领取登记制度，对从银行领回的支票进行逐号登记，已用支票要及时进行销号处理，健全支票申领制度，明确申领范围、申领审批及支票签发、支票报
2、销； （五）现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； （六）现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误，及时编制资金收付日报表 ；（七）支票的签发要严格执行银行支票管理制度； （八）办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款； （九）收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； （十）对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额，妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；（十一）不准签发银行远期支票与空头支票及付款票据，严格控制加盖银行预留印签的
3、空白支票和付款票据的使用，确需使用空白支票和付款票据时要写明收款人和使用限额； （十二）杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导； （十三）按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；（十四）对所收款项要及时填写进账单存入银行；（十五）公司内部结算证视同支票管理，对其收发必须进行严格登记控制；（十六）不允许在空白票据上先加盖印章后填写内容； （十七）对领导交与的其他事务按规定办理；（十八）需对本职岗位的各项数据、报表、资金回笼、资金流向情况等财务资料及财务信息保守秘密，未经董事长允许不得透露给第三方；（十九）认真及时完成公司领导安排的其他临时性工作。 第二条 会计员的岗位职责（一）
4、遵守会计法及其他相关法律法规；（二）会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作质量和工作效率；（三）会计人员要按照国家规定统一会计制度和设置会计科目； （四）及时确认销售收入，正确计算增值税、销项税额； （五）划清费用的开支范围及营业收入； （六）认真计算财务成果及各种税金； （七）按财务制度规定正确核算利润分配； （八）按期缴纳各种税款； （九）债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析； （十）对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管； （十一）对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度； （十二）记帐要及时、准确；（十三）公司财务印章必须设专人或兼职人员妥善保管，不得遗失，不允许在空白票据上先盖章后填写内容，票据与印签必须分开保管；（十四）严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报董事长。（十五）需对本职岗位的各项数据、报表、资金回笼、资金流向情况等财务资料及财务信息保守秘密，未经董事长允许不得透露给第三方； （十六）认真及时完成公司领导安排的其他临时性工作。.