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财务管理制度ZDWY · GLZD 017一、认真贯彻执 行国家有关财政法规和财经纪律。二、在财务主管领导下，根据 现行国家会计制度规定的会计科目设立帐户，并按规定的会计制度和会计核算形式 处理各项经济业务 ，各项业务手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。每月终要编制总账目余额平衡表，与有关明细帐核对，保证帐帐相符。三、及时对内部往来科目业务挂帐，做到及 时核对，适时核对，适时结清。对外部往来单位和个人的各项预收，预付，应收，应付款项，要严格按时设置二级科目，准确、及时给予结算，对长期挂帐应查明原因，认真清理后向财务主管反映 汇报。四、按照会计报表的规定，按时、按质、按量地做好年度、季度、月度的 资 产负债表，损益表和其 它报表的编制工作。五、按照 国家会计制度的规定，对会计凭证、帐簿、报表和其它会计资 料，要集中分类妥善保管，分 别排列，以利 查阅。六、每月应将相关收支情况，费用收缴情况及时向主经理汇报，并配合相关部门有关人员对费用收支情 况核对列明。七、在处理各项经济业务过 程中，要自觉遵守宣传、维护国家财政制度和企业的财经纪律，不断提高思想水平和 业务工作能力。八、做好 电脑硬件和软件的管理工作，各 类数据妥善保存。九、妥善管理各 类印鉴，对每日库存现金不得超出 规定限额。十、严守保险柜密码秘密，严格管理各 类空白支票， 认真办理领用登记和销帐手续。