用友函数说明.doc

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1、如何通过公式向导录入公式？1、在录入公式处按 F2 键或用鼠标单击，屏幕显示公式向导公式说明： 函数名 公式名称 说明QM( )/WQM( )/SQM( ) 期末余额取某科目的期末余额QC( )/WQC( )/SQM( )期初余额取某科目的期初余额JE( )/WJE( )/SJE( ) 年净发生额 取某科目的年净发生额， (净发生额是指借贷相抵后的差额)JE( )/WJE( )/SJE( ) 月净发生额 取某科目的月净发生额FS( )/WFS( )/SFS( )借方发生额取某科目结转月份的借方发生额FS( )/WFS( )/SFS( )贷方发生额取某科目结转月份的贷方发生额LFS( )/WLF

2、S( )/SLFS( ) 累 计借方发生额取某科目截止到结转月份的累计借方发生额LFS( )/WLFS( )/SLFS( ) 累 计贷方发生额取某科目截止到结转月份的累计贷方发生额JG( )/WJG( )/SJG( ) 取对方科目计算结果 取对方某个科目或所有对方科目的数据之和CE( )/WCE( )/SCE( ) 借贷平衡差额 取凭证的借贷方差额数TY() 通用转账公式取Access数据库中的数据常 数 取某个指定的数字UFO( ) UFO 报表取数 取 UFO 报表中某单元的数据2、选择所需的公式后，按下一步 ，屏幕显示公式向导二。如果您选择的是账务取数函数(即 QM( )、QC( )、J

3、E( )、FS( )、LFS( )及 JG( )函数)则屏幕 显示取数来源录入框。 输入取数的科目、 期间， 并根据科目属性决定输入部门、 项目、个人、 客户、供应商等信息。公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。 部门只能录入明细级。科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。 若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。若取数科目有辅助核算， 应输入相应的辅助项内容， 若不输入， 系统默认按转账分录中定义 的辅助项取数， (即按默认值取数)但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择“取科目 或辅助项总数” 。3、如果您选择的是通用转账公式(即TY( ) 函数)，

4、则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入 Access 数据库文件名、 Access 表名、取数表达式及取数条件。1、 如果您想继续输入公式，则用鼠标单击“继续输入公式”选项，选择加、减、乘、除运 算符号，并单击下一步 ；如果您不用继续录入公式，则应单击完成 ，系统将您定义的 结果以公式的形式表示出来。1、 如果您选择 UFO 报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号 数函数格式：函数名 (科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项 2)l 函数中的各项可根据情况决定是否输入， 如科目是部门核算的科目， 则应输入部门信息， 如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。l 科目编码可以为非末级科目。

5、l 各辅助项必须为末级。l 由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。l 期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为“年” ，若按月取数，则期间为“月 若取借方发生或累计发生，则方向为“借” ，若取贷方发生或累计发生，则方向为“贷” 例如： QM（10101 ，月）的执行结果为取 10101 科目结转月份的期末余额， QM（52101 ，月， 销售部 ）的执行结果为取 52101 科目销售部的期末余额， 结转月份可在生成转账凭证时选择。函数定义：1）期初余额： QC（ 科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项 2）外币期初： WQC（ 科目编码，会计期间，方向，辅助项1

6、，辅助项 2）数量期初：SQC（科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2）2）期末余额：QM（科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2）外币期末： WQM（ 科目编码，会计期间，方向，辅助项 1，辅助项 2） 数量期末：SQM（科目编码，会计期间，方向，辅助项 1，辅助项2）3）发生净额：JE（科目编码，会计期间，辅助项 1,辅助项2）外币净额：WJE（科目编码，会计期间，辅助项 1,辅助项2）数量净额：SJE（科目编码，会计期间，辅助项 1,辅助项2）4）发生额：FS（科目编码，会计期间，方向，辅助项1,辅助项2）外币发生：WFS（科目编码，会计期间，方向，辅助项 1,辅助项2） 数

7、量发生：SFS（科目编码，会计期间，方向，辅助项 1,辅助项2）5）累计发生额：LFS（科目编码，会计期间，方向，辅助项1,辅助项2）外币累计发生额： WLFS（ 科目编码,会计期间,方向,辅助项 1,辅助项 2） 数量累计发生额：SLFS（科目编码，会计期间，方向，辅助项1,辅助项2）6）对方科目数值：JG（科目）、JG（zzz）或JG（ZZZ）或JG（）7）借贷平衡差额函数： CE（ ）8）通用转账公式： TY（Access 数据库文件名,数据表名,计算表达式,条件表达式 ）1）b5。1） ochUFO报表函数：UFO（ UFO报表文件名，表页号，行号，列号）函数内容说明 科目编码 : 用

8、于确定取哪个科目的数据,科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目 编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同,则公式中的科目编码可省去不写。例如QM（ ）表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额； WQM（ ） 表示取当前分录左边科目 栏定义的科目的外币月末余额； SQM（ ）表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。 会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、 2.12。如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“ 2”等数字时，表示取此会计月的数据。l 会计期可以为空，为空时默认为“月” 。l 当输入 112 的数字时，代表

9、从 112 的会计期，而不是自然月。例如QM（50201 ，月）表示取 50201 科目结转月份的月末本币余额。FS（50201，年，借）表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。QM（50201 ， 3） 表示取 50201 科目的第 3 个会计月的月末本币余额。QM（50201 ， ）表示取 50201 科目结转月份的月末本币余额。结转月份可在转账凭证生成时选择。方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j” 或“借”或“ Dr”（英文借方缩写）表示借方；用“ D”或“d”或“贷”或“ Cr”（英文贷方缩写）表示贷方，其意义为取 该科目所选方向的发生额或累计发生额。 余

10、额函数的方向表示方式同上， 但允许为空， 其意 义为取该科目所选方向上的余额， 即：若余额在相同方向， 则返回余额； 若余额在相反方向， 则返回 0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如 101 现金科目为借方科目，若余额在 借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。例如FS（40101，月，J）表示取40101科目的结转月份借方发生额。FS（40101，月，D）表示取40101科目的结转月份贷方发生额。SFS（13501,月，Dr）表示取13501科目的结转月份借方发生数量。LFS（50101， 7，贷） 表示取 50101科目的截止到 7月的贷方累计发生数。QM（203，月，贷）

11、表示取203科目的结转月份的贷方余额。 辅助项：当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。 如果科目有两种辅助核算， 则可输入两个末级辅助项。 辅助项可输入编码也可输入名称， 或 者输入“ * ”，也可以不输入。如果输入辅助项， 则按所输入的辅助项取数， 如果输入 “ * ”，则取科目总数， 如果不输入， 则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。例如 以期末余额函数为例 : 40201 为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则QM（40201 ，月，一车间 ） 表示取一车间 40201 科目的期末余额。QM（40201 ，月，*） 表示取 40201 科目的各

12、部门期末余额的总余额。QM（40201 ，月 ） 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。 11901 为个人往来科目，则QM（11901 ，月，一车间，张三 ） 表示取一车间的张三 11901 科目的期末余额。QM（11901 ，月， * ， *） 表示取 11901 科目的各个人期末余额的总余额。QM（11901 ，月，一车间， *） 表示取 11901 科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。QM（11901 ，月 ） 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。 52101 为部门项目科目，则QM（52101 ，月，部门一，项目一 ） 表示取部门一项目一下 52101 科目的

13、期末余额。QM（52101 ，月，* ， *） 表示取 52101 科目的各部门各项目期末余额的总余额。QM（52101 ，月，部门一， *） 表示取 52101 科目部门一下各项目期末余额的总余额。QM（52101 ，月，*，项目一 ） 表示取 52101 科目项目一下各部门期末余额的总余额。QM（52101 ，月） 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。 结果函数：如果输入JG（科目）则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG（zzz）或 JG（ZZZ） 或 JG（ ）则表示取对方所有发生数合计。例如 ：某转账凭证分录定义如下 ：科目 方向公式50101借QM(5010

14、1 ，月）50102借QM(50102 ，月）50103借QM(50103 ，月）321贷JG( )也可以这样定义科目方向公式50101借QM(50101 ，月 )50102借QM(50102 ，月）50103借QM(50103 ，月）321贷JG(50101)321贷JG(50102)321贷JG(50103) 通用转账公式:如果您想从本公司的其他产如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些数据都在 Access 数 据库中， 您可以使用通用转账公式， 指定相应的数据库、 数据表和数据字段取到相应的数据。 由于涉及到数据库的操作，所以最好由计算机

15、专业人员来进行。函数格式： TY（Access 数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式 ）公式录入要求：n Access 数据库文件名：必须为已存在的数据库，且应录入全部路径及数据库文件全名。如： C:Ufsoft80zt9991998ufdata.mdbn 数据表名：必须为已存在的数据表。n 计算表达式：可录入字段名，也可输入 n 条件表达式：可以录入查找条件，相当于 n 执行公式时，系统自动将输入内容拼写成 应的数据。若执行结果有多个值，则函数返回第SQL 语句中的统计函数。SQL 语句中 where 子句中的内容。SQL 数据库查询语句，可从数据库中取到相 个符合条件的值。例如T

16、Y(C:Ufsoft80zt9991998ufdata.mdb ， GL_accsum ， sum(md)， ccode =?01?表示取从ufdata.mdb数据库的总账数据表（GL_accsum）中取科目编码（ccode ）为101的科目的 借方发生数（md）合计数。（1） UFO 函数：损益表 .rep,4,3）（1） 表示取报表名为损益表中第一页、第 4 行、第 3 列单的数据，公式中表页号可缺省。l 如果您的科目有两种辅助核算， 则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确， 否则系 统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，项目。例如： 52101 为

17、某部门项目科目，则您可以输入 QM（52101 ，月，部门一，项目一 ），而不 可以输入 QM（52101 ，月，项目一，部门一 ）。l 如果公式中最后一个辅助项不输入， 则可以不输入逗号， 否则仍须保留相应的逗号。 如 您可以输入QM（20101）或QM（，月），但不能输入 QM（月）。l 若您使用了本公司生产的应收、 应付系统， 且公式中的科目为纯客户、 供应商核算的科 目，那么，将不能按照客户、供应商取数，只能按该科目取数。例如：20101 为客户往来科目，则您 只能输入 QM（20101，月，*），而不能输入 QM（20101，月，客户一）或QM（20101， 月 ） ，否则将取不到数

18、据。l 以上本币取数函数与数量、 外币取数函数可用 “加、 减、乘、除”及括号组合使用， 加、 减、乘、除分别用符号 +、 *、/ 表示，例如： 50101 为商品销售收入科目， 13501 为库 存商品科目，则输入以下公式SFS（50101，月）*（QM（13501，月）/SQM（13501，月）即可求出当月的商品销售成本。 （同销售成本结转中的算法）l 结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。l 一张凭证中最多定义一个差额函数l 一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。l 一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。l 如果一张凭证有差额函数，则在

19、转账生成时总是最后执行差额函数。公式组合举例：1） QM（101 ，月 ） + QM（102 ，月）含义：将 101 科目和 102 科目当月的期末余额相加。2）QM（41201 ，月， 836 工程） QM（412 ，月 ）含义：将41 201 项目核算科目的 836工程项目的余额与 412科目当月的期末余额相减。3）JE（301 ，月 ） * 0.14.含义:将 301 科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率） 。4）FS（405，月，J）+JE（41201，月，836 工程） 含义:405科目当月的借方发生额加上 41201 项目核算科目的 836工程项目的当月净发生额。5）企业计算个

20、人所得税通用公式 :TY（C:Ufsoftzwwinufdata.mdb ， WA_sds， sum（yTax） ， isd_month=3）含义: 利用工资系统数据，使用通用函数计算3 月份个人所得税合计。6）批发企业计算营业税净发生额公式：（JE（501，月）一JE（502，月）* 0.3 。含义 : （ 当月收入 - 当月成本 ） 乘以税率应用举例：【例 1】 分摊结转，将某科目的余额等数据摊入多个科目，可参考该例。 期末将“制造费用 -技改办”科目余额按生产车间分摊，假定用户没有设置部门核算，则转 账分录为 ：借 生产成本 _ 一车间 _ 制造费用 （4010105）生产成本 _ 二车

21、间 _ 制造费用 （4010205）生产成本 _ 三车间 _ 制造费用 （4010305）摘要 科目方向 金额公式贷 制造费用 _ 技改办（40204）定义操作过程如下转账凭证分摊技改办制造费用4010105 借QM（40204 ，月 ）*0.33【注释 1】分摊技改办制造费用4010205借QM（40204 ，月 ）*0.33【注释2】分摊技改办制造费用4010305借QM（40204 ，月 ）*0.34【注释3】分摊技改办制造费用40204贷QM（40204 ，月 ）【注释 4】【注释 1 】 将 40204 余额的百分之三十三摊入一车间。【注释 2】 将 40204 余额的百分之三十三摊

22、入二车间。【注释 3】 将 40204 余额的百分之三十四摊入三车间。【注释 4】 将 40204 的余额转出，摊入有关部门。 期末将技改办的制造费用科目余额按生产车间分摊， 假定用户使用了部门核算， 即生产成本 和制造费用科目的账类被设为部门核算，假如科目为：科目编码 科目名称 辅助核算401生产成本40101工资部门核算40102材料费部门核算40103制造费用部门核算402制造费用1 工资部门核算2 材料费部门核算3 其它部门核算假定期末将技改办的制造费用科目余额的百分之三十摊入一车间，则分录可设为 借 生产成本 _ 制造费用 （40103）贷 制造费用 _ 工资 （40201）制造费用

23、 _ 材料费 （40202）制造费用 _ 其它 （40203）定义操作过程如下 :转账凭证摘要 科目部门 方向 金额公式分摊技改办制造费用40103一车间贷【注释1】分摊技改办制造费用40201技改办贷【注释2】分摊技改办制造费用40202技改办贷【注释3】分摊技改办制造费用40203技改办贷【注释4】【注释 1】 将技改办制造费用余额的百分之三十摊入一车间的生产成本公式： JG（） 或 CE（） 或（QM（40201，月，技改办）+QM（40202，月，技改办）+QM（40203，月，技改办）*0.3【注释 2】 将 40201 科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间公式： QM（40

24、201 ，月，技改办 ）*0.3 或QM（ ， ，技改办 ）*0.3【注释 3】 将 40202 科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间公式： QM（40202 ，月， ，技改办 ）*0.3 或QM（ ， ，技改办 ）*0.3【注释 4】 将 40203 科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间公式： QM（40203 ，月， ，技改办 ）*0.3 或QM（ ， ，技改办 ）*0.3【例 2】利用账务数据计算城建税。分录为 :借 产品销售税金及附加 _ 城建税 （50402）贷 应交税金 _ 城建税 （22102）定义操作过程如下 :转账凭证摘要 科目 方向 金额公式计提城建税50402借 JE（22101，月）* 0.07 【注释1】计提城建税22102贷 JG（ ）【注释 2】注释 1】 使用净发生额函数按应交增值税的净发生额计提城建税注释 2】 将计算城建税的结果转入应交税金 _ 城建税科目中使用以下公式效果相同：JG(50402)或CE()或JE(22101，月)* 0.07