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1、T+年结流程前言在T+产品中没有年结概念，用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中。如果在软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理中的期间结转的操作将数据转入到新一年度中继续操作，用户可以在任意期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多或是数据出错等。本文主要介绍期间结转的操作处理以及平滑过渡次年1月的操作处理。适用版本T+及企管通各版本期间结转期间结转是指企业可以在任何一个已进行期末处理的期间将原账套中的期末结存结转为新账套的期初结存，将原期间结转期之前未执行完成的单据结转为新账套的期初单据，将原期间结转期之后的单据结转为新账套的日常单据。期间结转可以减小数据量的容量，以提高用户的使用效
2、率。进行期间结转后，在新账套中允许对部分期初单据和期初余额进行调整。期间结转后的账套，可以取消期间结转。期间结转操作步骤例如：账套启用年度是 2013，启用期间为12月1. 检查需要结转的账套截至的会计期间，是否已经期末处理，如确认已做期末处理那按下列要求继续操作，如没有进行期末处理，用账套主管的身份进行期末处理后再按下列步骤操作；2. 用admin身份登录系统管理一维护账套-期间结转；8畅捷服务为了安全起3. 核对填入的信息后点击确定，系统会自动进行账套的备份。因期间结转不能逆向操作,见建议用户先自行手工备份；4. 期间结转成功后系统会给出提示，并且在账套列表中可以查看到期间结转成功的账套;
3、首页账套维护諦建 刪除 备常 恢复 升级 期间结转 退出序号账套编码账套名称版本号1001新账套11.500.002.00802002精度账套11.500.002.00803003如0T：隹贝111.500.002.00804ULI4涼程测试11.500. 002. LILI805ULI5普艮进销存11.500. 002. LILI806LILIF.畅捷移动如13 1211.500. 002. LILI807ULI8年结账套11.500. 002. LILI805. 演示数据是在2012年12月初启用的，启用时录入了各个期初，当月也有业务单据，期间结转后各个业务单据以及期初对应的变化如下：期初
4、数据模块软件12月份期初数据期间结转后数据观金张行期初余额累计借累计贷余额累计借累计贷余额400400700700库存现金100 10050005000科目期初余额银行存款6000059946. 51应忖账款50005223. 4本年利润6000080000观金流量期初销售商品、提供劳 务收到的现全500总账启用期间芮第一会计期间，不收到的稅费返还600允许维护现金溢里期初！库存期初余额赵电脑数量100单价151500軌里220单价55. 5912223. 84：应收账款700预收账款500期间结转后的往来期初 只能在账表中査看，期往耒期初应收期初余额200预讨账款300应讨账款600应忖期初
5、余额300业务单据丿代恚有比单据 K代耒无此单擔期间结转后单据状态模块单抿类型审核菁分生成后续单捉中止执行完成后续揉作已制单采购订单JX采购模块进貨单X采耐岌票犢售订单X销售模块销货单丿yX谄售笈票采购入库单yX誚害出库单JX产成品入障单X其他入库单X库存核算材料出库单X其也出库单X调拨单X盘点单X形态转换单X组装拆卸单X生产管理生产抑工单XX业务往来收入卑XX总结：由此可见，T+中的期间结转相当于年结的操作，不仅将结转期间之后的业务数据全部结转到新账套中，并且结转期间以及结转期间之前未执行完成的数据以及与结转过去的单据有关联关系的数据都将结转过来。与其他产品年结概念不同，T+的期间结转可以在
6、任意期间操作，没有时间限制。1) 订单可以在单据列表中查询到，进货单、销货单、出入库单据只能在选单界面查询；2) 收入单和费用单未分摊核销的单据都可以在单据界面查询；3) 期间结转后的期初数据可以手工调整。4) 固定资产模块如果已经启用，必须在12月份计提折旧后，才可以期间结转。平滑过渡到次年当用户使用软件到年底后，如不想做期间结转也可继续使用的话，就可以通过直接新建次年年度以及对 应会计期间的方法，平滑过渡。数据将正常过渡到次年，此操作相当于每月间的期末处理。在部分账表查询 时还支持跨年度查询。新建次年会计期间操作步骤账套启用年度是2013，启用期间为121. 12月份做完业务后，对业务和财
7、务分别进行期末处理;g业务塩厳一网贡对话框年聂 2013-轉钢期间：20L3 12取消结建瞬间：2013 tL'"33013-03-012013-03-31是43313-04MJ12013-04-39是52013-05-012013-05-31是62013-0&-012G13-06-30是72013-07-01S013-DT-31$2013-08-013J13-Q5-31是勺2033-09-02O13-D9-»是102013-10-012013-10-31112013-11-012013-121-30是123013-J2-01SQ13-i2-314rirfJ
8、结存数茁第，金爵不药軸自动主咸出匣调峑卑阖末结匪|取消结嚥;退岀财务结账时系统会提示，此时如下年度已新增，则这个提示选择“否”2门3年12月丁乍逍过月度.丁作检岂可以进行结旺!选择相应选项后系统又会出现提示:9时！；环未红栓屈贞.用活曲Hi®©201312月工作诵过月度工作检查，可臥进行蜓纓!2. 此时软件会自动生成新年度会计期间，或者也可在在系统管理-账套设置 -会计期间 中新建次年的会计年度以及会计期间；3. 此账套是在2012年12月初启用的，启用时录入了各个期初，当月也有业务单据，平滑过渡后各个业务单据以及期初对应的变化如下：期初数据模块软件12月份期初数据年底期末
9、处理后次年显示现金银行期初余额累计借累计贷余额累计借累计贷余鞭4：00400700屯00400700库存现金100 1005000100 1005000科目期初余牺6000060000应讨账礬50005000本年利润6000060000现金湊堡期初谄售商品、提俱劳腎收到的观金500500聽到的稅费返还6006Q0席存期初余飙&K电脑数量100电析151500数童100单价151500应收账款700700予页收账歉500500拄来期初症收期初余额200200预忖胀歉300300600G0O应忖期初杀额300300业务单据丿代丢育此单摒 x代表无就单据贬月份期末处理后软件次年1月单据状态模
10、块单抿类型审孩制分生成后续单据中止执行完成后续操忙已制单采购订单jj采购模块逬货单yy采购岌票销售订单j销售模块辭单yj请售岌票j采购入库单yjj梢售出障单yaj庐成品入库单jj耳他入库单j库存核算材糾出库单其他出库单j调播单y盘点单jj形态转换单yj组装拆卸单生产管遲生声加工单jj业夯往耒欣入单y赏用单y总结并且在账表查询时除由此可见，平滑过渡的数据在次年度完成和未完成的单据都可以查询到,财务类的个别账表外还支持跨年度查询。1) 已制单的单据可联查相关的凭证；2) 如上一年度的会计期间或启用日期设置错误也可以在新建会计期间时修改为正确的时间；3) 新增了新年度的会计期间后，必须以新年度会计期间登陆进软件才能看到科目期初余额发生了变化，为上年期初加上上年发生数，但是各期初单据不变依然为上年期初；4) 不支持跨年度查询的账表有日记账、多栏账、科目余额表、科目汇总表、辅助多栏账；5) 查询报表时，若需要跨年度查询需选择末级科目。