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按照国家有关部门现金治理条例的规定，认真办理流淌资金收付业务， 管好货币资金。每天定时与收银共同打开保险柜，清点当天的营业额，发觉假币由收 银员赔偿。双方签字认可，开具收据。并负责将当天的收入单据交给会计 做账。将现金、支票及时存入银行。显现假币由出纳赔偿。依据会计审核完整的记账凭证，支付各类费用的开支。严格资金使用 范畴。loo元以上使用转帐支票支付各项费用。 如需使用现金，一定要总经 理批准。-元以下费用，由总经理批准方可报销，-元以下费用执行董事、 总经理批准后方可报销，-元以上费用报董事长批准，方可报销。不可坐支。不可从营业款中支付任何费用。登记银行存款、现金日记账。作到日清日结，准确无误。库存现金超过5000元一律存入银行。保管好库存现金、支票及各种发 票、代金券等有价证券，确保完整无缺。存、取大额现金时与保安联系，配合接送，保证资金的安全，做好防 盗工作。每周编制货币资金流量表，银行余额调剂表。做好发票使用登记工作，凭发票汇结联与发票使用登记表领取新 发票。周末盘点库存现金。做到帐帐相符、帐实相符。签发支票必须注明日期、用途、收款单位（与发票名称一致）。收款单 位签字。不得开空头、空白支票，否则后果自负。支票要妥善保管，发觉丢失及时报告财务部。财务部及时办理有关手由于经办人造成缺失，由经办人自负