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1、部分行业ERP项目售前需求调研提纲2004 .01 .05ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额职员总人数组织结构。画出一个组织流程图，列出各要紧部门的人员，职责及部门经理姓名 企业的经营范围？ 企业的营运模式？ 目前企业微机软、硬件差不多情况 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产打算、采购、 库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。关键的业务现状？ 差不多需求及期望目标？ 公司经营战略与治理制度文件？ 要紧想解决哪些问题？ 现有的系统存在哪些不足？ 部门各业务具体流程业务流程图 所有单据、凭证及报表业务表单 现有 MIS 系统相关文档
2、 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial )总帐治理(General Ledger )总体调研内容：1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务?3. 现用计算机系统？4. 相关财务制度？实际业务核算1. 目前所使用的会计科目结构？2. 凭证审批流程3. 有哪些外币业务？4. 会计年度及结帐流程？应付款治理(Account Payable )总体调研内容：1. 相关应付款治理制度和流程手册？2. 有无专门的应付治理系统？如何和财务系统衔接？ 发票治理1. 有没有发票处理的政策与流程手册？2. 每月的发票大
3、致数量？3. 有无对发票进行详细治理？4. 发票是否需要和采购单 / 收货单匹配。目前是如何处理 的？5. 运费，杂项费用如何处理？6. 发票的审批与入帐流程如何？7. 月末物资已到而发票未到如何处理？采纳何种价格暂 估？付款治理1. 付款处理的政策与流程手册？2. 有无商业惯例中的付款条款应付款进行打算与折扣猎 取？3. 使用哪些支付方式，流程如何？4. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些要紧应付报表？周期如何？应收款治理(Accou nt Receivable)总体调研内容1. 相关应收帐治理制度和流程手册？2. 有无专门的销售治理系统？如何和财务系统衔接? 供应商治理
4、1. 供应商的治理详细程度、手段如何？2. 供应商有无分类？分类依据？3. 供应商治理系统提供的信息？4. 有无对供应商进行询价、报价治理？5. 有无对供应商进行考核？指标有那些？6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐? 客户治理1. 客户的大约数量？2. 客户的治理详细程度及手段如何？3. 客户的信用检查与操纵制度如何？4. 客户的对帐、催款治理如何？5. 客户的价格及折扣治理如何？6. 有没有长期大宗协议客户现金治理(Cash Management)总体调研内容1. 相关资金治理制度及流程2. 有无专门的资金治理系统？如何和财务系统衔接? 现金治理业务1. 如何进行银行对帐？2.
5、 如何编制现金流量表？3. 是否做现金预测方面的工作，如何做？4. 如何制定公司付款打算？报表资金治理方面的要紧报表？业务部分(Distributen)销售治理(Order Management)1. 销售组织结构如何？2. 如何评估销售人员的业绩？如何样核算佣金？3 企业的销售治理制度。4 有无完整的客户信息治理？5 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。6 客户所在国家或地区分布情况？要紧客户地区分布情况，是否将按地区分类？7 是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？8 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？销售预测1. 销售预测的依据？2. 销售预测的方法？销售合同1. 销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？2. 销售合同是如何治理的？销售订单1. 销售人员是如何接收订单的？2. 如何进行订单的批准、调整和取消？3. 出口订单与国内订单有何联系和不同？