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1、科目转换工具的使用小型管理软件事业部服务总部 沈青丽提纲0.打上补丁后的主要变化初始账套介绍3）转化过程及注意事 歹项转化后的变化行政收支分类改革正业催理植件用何團、版本及补丁号通10. lplus2,补丁号为340号补丁。二、主要变化：在四个方面变化一：在安装目录d:ufsmart文件夹增加了 “科目转换工具”文件夹。fitt© 2 D: lUFIART工 UFSMART3Adrrind叩BI科目删工具Q230口文腰®zcG2KCGL您喇间丕吓013120;31l&OEfjaaUP31FKJLLXSGLYCE6 DOCGGLCW5crtCWFXD 禺tcpdctn
2、etfx 口口PJTPMresUFB#ufM±ibLFO 口M补丁瞬細却变化二：新增账套时，行业性质新增“2007年新会计准则”。变化三：新增仓库，选择“后进先出”计价方式时，系统会提示变化四：报表模版中增加了适用2007年新会计准则的四类公司报表模版。报表霍扳您所在的行业: 保险公司（2血年新会计准则）村集体经济姐级民间非盈利組织 ( 2007职消扭保企业ST®跡咸）（-般企业（2血年新会计准则）J证券公司（2血年新会计喊i寸初始账套的介绍丄业行业的账套会计科目有明细科目， 有客户、供应商和项目辅助核算的8科目編码科目名称外币币种辅助核笃1501产品誚售收入项目核篡250
3、1018存货大类项目核筐250102b存货大类项目核算1502产品誚售成本1521管理费用科目级长3-2科目个数5其中501产品销售收入一级科目也设置了项目辅助核算初始账套的介绍正迎催理软件用何團艮他货币资金=4：a«i«I»I指定科目现金总账科目G银行总账科哥 "r现金疣星科目已选科目102银行存款指定了银行总账科冃跆隸帕验补卿霽物躺财加 收收付收他料材装值料托 短应应预应苴材原包低材委p # 3打开退岀打印预览刷新列表视因单味视图固定资产部门编码目录已1管理部门部门編码：固定资产模块预制了科目初始账套的介绍正业催理植件用何團固定资产模块预置了科目核算
4、模块设置了对方科目初始账套的介绍科目名称方向币别耐量期初余额现金(101)惜银行存款(102)惜中国银行(10201)惜100.0015,000.005,000.00建设银行(10202)借 应收账款(113)惜原射料(123)惜10,000.00300.00100.00皆固走资产(161)借吨10.005,000.00累计折旧(165)贷300.00应付账款(2阳)贷应交税金(221)贷5,000.00200.00应交増佰税(22101)贷200.00苴他应交款(229)贷实收资本(301)贷利涧分配(322)贷300.0010,000.004,700.00未分配利润(32207)贷4,70
5、0.00期初余额初始账套的介绍科目汇总表共3张凭证，其中作废凭证0张原始单据共1张科目编玛科目名称计呈单位金额合计外币合计数星合计惜方贷方借方借方101现金500.00|I102银行存款500.00113应收咪款300.00115预付账款500.00123原材袒吨1,050.0025. 00资产小计2,050.00800.00203应付账敦1,050.00204预收账款200.00负债小计1,250.00合计2,050.00乙 050.00借:现金500贷：应收账款300预收账款300借：原材料1050借：应付账款500贷：应付账款1050贷：银行存款中行500初始账套的介绍现金流量明细表価年
6、方月日凭证号顶目編码顶目名称金额1112-0001 01销售商品.提供劳务收到的现金借500.00项目小计m销售商品.提供劳务收到的现金借500.001112-0003 04卿买商H接受劳务支付的现金贷500.00项目小计：04购买商H接受劳务支付的现金贷500.00转换过程中的注意事项:只预置了一级科目，定义编码方案，增加明细科目；没有删除按钮，所 以定义的时候要小心。:辅助核算、数量核算、外币核算不用设置，转换的时候会自动转为对应 旧科目的属性。:一级科目的属性会丢失，如指定的银行总账科目、一级科目的辅助核算。 参照Report.txt文件。:转换后，科冃、期初余额、凭证都会修改。:转化后
7、，在固定资产（部门对应折旧科目）和核算模块设置的科目会自动 改变。但固定资产模块设置选项中的对账科目和缺省科目不会改变，一定 要手工修改。:现金流量保留。:两个科目合并的话，会把期初数据合并；（如应交税金和其他应交款合 并为“应交税费”。:如果一个科目要拆分成两个科目，则手工调整。关于问题近期，反映使用该工具后，出现了下列问题：1、进入总账后提示“行业性质与分类编码不符”;2、损益类科目全部变为了 ：支出”类科目；3、“累计折旧”科目也是借方科目。这几个问题在我们这里都没有测试出来，估计是使用了最先上挂的转化工具（后来又作 了修改，重新上挂）。第一个问题，可以参照知识库中的28号，或者通过维护通论坛中下载工具进行调整。第二和第三个问题，可以修改数据库，或者从网站上下载最新的补丁，重新转换。UFIDA用反软件