《《新编基础会计实训》第7版日记账、三栏与数量金额明细账和总账答案.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《新编基础会计实训》第7版日记账、三栏与数量金额明细账和总账答案.xls（112页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第第1 1页页库库存存现现金金 日日记记账账2011年 凭证号摘 要对方科目借 方贷 方核对号余 额月 日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元111 9 6 367厂办报销路由器管理费用1 2 5 0 01 5 6 81220 垫付运费应收票据2 7 0 0 022 收押金其他应付款8 0 0 0 023 收回现金其他应收款5 8 7 0 024 存现金银行存款1 0 0 0 0 01 9 5 522 36 退回押金其他应付款8 0 0 0 01 1 5 530 40 罚款营业外收入3 0 0 0 046 提现金银行存款1 0 0 0 0 050 报销差旅费制造费用4 4
2、5 0 02 0 1 02 6 8 7 0 03 6 4 0 0 02 0 1 0第第2 2页页库库存存现现金金 日日记记账账2011年 凭证号摘 要对方科目借 方贷 方核对号余 额月 日千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元2 6 8 7 0 03 6 4 0 0 02 0 1 052 支付清扫费制造费用1 0 0 0 0 01 0 1 02 6 8 7 0 04 6 4 0 0 0上年结转过次页承前页本月合计角分0 20 20 20 20 20 2角分0 20 2第第1 1页页余 额第第2 2页页余 额银银行行存存款款 日日记记账账第第1 1页页2012年 凭证号摘 要对
3、方科目凭证借 方核对号贷 方核对号余 额月 日种类票号十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分1 19 5 0 6 0 2 041 收到投资实收资本3 0 0 0 0 0 0 02支付材料款原材料1 2 8 7 0 0 03 8 2 1 9 0 2 053 销售产品主营业务收入8 2 3 6 8 0 04 6 4 5 5 8 2 066 借款短期借款2 0 0 0 0 0 0 0 08 缴税应交税费2 5 7 7 0 1 8 09 缴税费应交税费1 2 2 0 6 8 210 张伟借款其他应收款4 0 0 0 0 011缴纳住房公积金应付职工薪酬3 2 1 6
4、4 0 02 1 5 8 4 8 5 5 87 12 支付运费在途物资3 0 0 0 0 02 1 5 5 4 8 5 5 82 3 8 2 3 6 8 0 03 2 1 9 4 2 6 22 1 5 5 4 8 5 5 8银银行行存存款款 日日记记账账第第2 2页页2012年 凭证号摘 要对方科目凭证借 方核对号贷 方核对号余 额月 日种类票号十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分2 3 8 2 3 6 8 0 03 2 1 9 4 2 6 22 1 5 5 4 8 5 5 89 13 预付货款预付账款3 5 0 0 0 0 0 014支付前欠货款应付账款1
5、 8 8 6 6 2 5 016收到前欠货款应收账款1 3 7 5 9 2 0 01 7 5 4 4 1 5 0 810 17支付社保费应付职工薪酬6 6 0 9 7 0 21 6 8 8 3 1 8 0 612 19支付前欠货款应付账款2 5 0 0 0 021收到到期票据款应收票据6 7 8 6 0 0 0 024 存现金库存现金1 0 0 0 0 02 3 8 8 8 1 8 0 616 25 还本付息短期借款5 0 3 5 5 0 0 01 8 6 1 8 6 8 0 621 27 预收货款预收账款2 4 8 0 4 0 0 02 1 0 9 9 0 8 0 63 4 4 7 6 0
6、0 0 01 4 3 2 7 5 2 1 42 1 0 9 9 0 8 0 6上年结转承前页过次页过次页银银行行存存款款 日日记记账账第第3 3页页2012年 凭证号摘 要对方科目凭证借 方核对号贷 方核对号余 额月 日种类票号十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分3 4 4 7 6 0 0 0 01 4 3 2 7 5 2 1 42 1 0 9 9 0 8 0 628 销售款主营业务收入1 5 7 9 5 0 0 029 支付运费销售费用2 8 0 0 030支付广告费销售费用3 0 0 0 0 0 02 2 6 7 8 5 8 0 622 32 销售款主营
7、业务收入2 9 2 5 0 0 0 033支付材料款原材料2 0 6 0 0 034支付设备款固定资产3 5 1 0 0 02 5 2 4 5 0 8 0 622 35支付汽油费管理费用5 2 6 0 0 037 捐款营业外支出1 0 0 0 0 0 038支付到期票据款应付票据2 9 0 0 0 0 0 02 2 1 9 2 4 8 0 63 8 9 8 0 5 0 0 01 7 7 3 8 6 2 1 42 2 1 9 2 4 8 0 6银银行行存存款款 日日记记账账第第4 4页页2012年 凭证号摘 要对方科目凭证借 方核对号贷 方核对号余 额月 日种类票号十亿千百十万千百十元角分十亿千
8、百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分3 8 9 8 0 5 0 0 01 7 7 3 8 6 2 1 42 2 1 9 2 4 8 0 630 39收到投资股利投资收益5 0 0 0 0 0 0 046 提现金库存现金1 0 0 0 0 047 交水费生产成本5 1 8 6 5 0 048 发放福利应付职工薪酬3 5 3 0 0 0 049支付维修费管理费用2 9 0 4 0 02 6 2 8 1 7 9 0 630 53支付手续费财务费用2 0 6 0 055 发放工资应付职工薪酬1 2 6 4 0 0 0 056 销售材料其他业务收入7 2 0 0 0 0 02 5 7 3 5 7
9、3 0 64 4 7 0 0 5 0 0 01 9 9 1 5 3 7 1 4承前页承前页过次页本月合计 明细科目沈阳中兴-银行承兑汇票应应收收票票据据 明明细细账账 第第 1 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11借2 7 1 8 4 8 41220销售产品1 8 6 3 0 0 0 0借2 9 0 4 7 8 421到期收款6 7 8 6 0 0 0 0借2 2 2 6 1 8 4 明细科目抚顺七百-商业承兑汇票应应收收票票据据 明明细细账账 第第
10、4 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11借1 0 3 0 2 5 4上年结转上年结转明细科目抚顺中兴应应收收账账款款 明明细细账账 第第 19 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元54销售产品1 3 7 5 9 2 0 0借1 3 7 5 9 2916收到前欠货款1 3 7 5 9 2 0 0平- 0明细科目保险费
11、预预付付账账款款 明明细细账账 第第 21 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11借1 2 9 6 0 03051分配1 0 8 0 0 0 0借1 1 8 8 0 0上年结转明细科目抚顺轴承厂预预付付账账款款 明明细细账账 第第 24页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元1913预付3 5 0 0 0 0 0 0借3
12、 5 0 0 0 01118结算3 2 7 6 0 0 0 0借2 2 4 0 0明细科目张伟其其他他应应收收款款 明明细细账账 第第 27 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元1610借款4 0 0 0 0 0借4 0 0 01223报销4 0 0 0 0 0借- 0明细科目预付账款坏账准备坏坏账账准准备备 明明细细账账 第第 33 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千
13、 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11贷6 4 83165计提坏账5 8 0 0贷7 0 6上年结转明细科目抚顺顺抚汽贸中心-成本长长期期股股权权投投资资 明明细细账账 第第 36 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11借1 8 0 0 0 0 0明细科目待处理流动资产损溢待待处处理理财财产产损损溢溢明明细细账账 第第 39页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百
14、十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元13058盘盈1 1 9 6 0 0 064处理盘盈1 1 9 6 0 0 0- 0本月合计1 1 9 6 0 0 01 1 9 6 0 0 0上年结转明细科目建行短短期期借借款款 明明细细账账 第第 45 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11贷5 0 0 0 0 066借款2 0 0 0 0 0 0 0 0贷2 5 0 0 0 0 01625还款5 0 0 0 0 0 0 0贷2 0 0
15、 0 0 0 0明细科目沈阳帆布厂应应付付票票据据 明明细细账账 第第 51 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11贷2 9 0 0 0 01826采购材料支付票据7 0 2 0 0 0 0贷3 6 0 2 0 02238到期支付2 9 0 0 0 0 0 0贷7 0 2 0 0上年结转上年结转明细科目鞍钢应应付付账账款款 明明细细账账 第第 57 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千
16、 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11贷2 5 0 0155采购材料1 8 8 6 6 2 5 0贷1 9 1 1 6 2914支付前欠货款1 8 8 6 6 2 5 0平2 5 0 01219支付前欠货款2 5 0 0 0 0平- 0明细科目济南银座预预收收账账款款 明明细细账账 第第 60 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额上年结转月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元12127预收货款2 4 8 0 4 0 0 0贷2 4 8 0 4 02231结算
17、2 4 8 0 4 0 0 0平- 0明细科目应收票据坏账准备坏坏账账准准备备 明明细细账账 第第 63 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11贷5 1 5 1上年结转凭证号摘 要借或贷明细科目沈阳中兴其其他他应应付付款款 明明细细账账 第第 75 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11222收押金8 0 0 0
18、0贷8 0 02236退回押金8 0 0 0 0平- 0明细科目郝宝实实收收资资本本 明明细细账账 第第 81 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11贷5 0 0 0 0 0 0上年结转明细科目郝贝实实收收资资本本 明明细细账账 第第 84 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11贷3 0 0 0 0 0 0明细科目
19、 抚顺黎明赛车厂实实收收资资本本 明明细细账账 第第 87 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元141接受投资2 0 0 0 0 0 0 0 0贷2 0 0 0 0 0 0上年结转明细科目法定盈余公积盈盈余余公公积积 明明细细账账 第第 90 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11贷5 0 0 0 0 03172提取
20、4 4 8 3 8 8 4贷5 4 4 8 3 8明细科目任意盈余公积盈盈余余公公积积 明明细细账账 第第 93 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元上年结转11贷3 9 6 9 2 93172提取2 2 4 1 9 4 2贷4 1 9 3 4 9明细科目未分配利润利利润润分分配配 明明细细账账 第第 96 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千
21、百 十 万 千 百 十 元11贷1 9 6 4 1 6 3上年结转上年结转明细科目所所得得税税费费用用 明明细细账账 第第 99 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元13170计算1 4 9 4 6 2 8 071结转1 4 9 4 6 2 8 0平- 0本月合计1 4 9 4 6 2 8 01 4 9 4 6 2 8 0明细科目坏账准备减值损失资资产产减减值值损损失失 明明细细账账 第第 102 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿
22、 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元13165计提5 8 0 069结转5 8 0 0平- 0本月合计5 8 0 05 8 0 0明细科目营营业业税税金金及及附附加加 明明细细账账 第第 105 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元13167计算9 6 1 7 2 069结转9 6 1 7 2 0平- 0本月合计9 6 1 7 2 09 6 1 7 2 0明细科目未交增值税应
23、应交交税税费费 明明细细账账 第第 108页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元11贷9 1 4 4 068缴纳9 1 4 4 0 2 03166结转8 0 1 4 3 2 8贷8 0 1 4 3本月合计1 4 4 0 2 08 0 1 4 3 2 8上年结转明细科目建行应应付付利利息息 明明细细账账 第第 111 页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿
24、 千 百 十 万 千 百 十 元11贷3 5 5 01625支付利息3 5 5 0 0 0平- 03161计提利息6 7 5 0 0 0贷6 7 5 0本月合计3 5 5 0 0 06 7 5 0 0 0明细科目股权投资收益投投资资收收益益 明明细细账账第第 120页页 2012年凭证号摘 要借 方贷 方借或贷余 额月日亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分亿 千 百 十 万 千 百 十 元13039收到5 0 0 0 0 0 0 03168结转5 0 0 0 0 0 0 0平- 0本月合计5 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0
25、 0上年结转角 分0 00 00 0角 分0 0 第第 1 页页余 额 第第 4 页页余 额角 分0 0-角 分0 00 0 第第 19 页页余 额 第第 21 页页余 额角 分0 00 0角 分 第第 24页页余 额 第第 27 页页余 额0 0-角 分0 00 0 第第 33 页页余 额角 分0 0角 分- 第第 36 页页余 额 第第 39页页余 额角 分0 00 00 0角 分0 00 00 0 第第 45 页页余 额 第第 51 页页余 额角 分0 05 00 0- 第第 57 页页余 额 第第 60 页页余 额角 分0 0-角 分2 7 第第 63 页页余 额角 分0 0-角 分0
26、 0 第第 75 页页余 额 第第 81 页页余 额角 分0 0角 分0 0 第第 84 页页余 额 第第 87 页页余 额角 分0 08 4角 分 第第 90 页页余 额 第第 93 页页余 额8 02 2角 分8 0 第第 96 页页余 额角 分-角 分- 第第 99 页页余 额 第第 102 页页余 额角 分-角 分2 02 8 第第 105 页页余 额 第第 108页页余 额角 分0 0-0 0角 分- 第第 111 页页余 额第第 120页页余 额科目名称库存现金总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元
27、角分亿千百十万11借22科汇11-22日汇总1 3 8 7 0 02 1 9 5 0 0借31科汇223-31日汇总1 3 0 0 0 01 4 4 5 0 0借2 6 8 7 0 03 6 4 0 0 0科目名称银行存款总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11借922科汇11-22日汇总3 8 9 8 0 5 0 0 01 7 7 3 8 6 2 1 4借2 2 131科汇223-31日汇总5 7 2 0 0 0 0 02 1 7 6 7 5 0 0借2 5 74 4 7 0 0 5 0 0
28、01 9 9 1 5 3 7 1 4上年结转上年结转本月合计本月合计科目名称应收票据总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11借3 7 422科汇11-22日汇总1 8 6 3 0 0 0 06 7 8 6 0 0 0 0借3 2 5科目名称应收账款总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万122科汇11-22日汇总1 3 7 5 9 2 0 01 3 7 5 9 2 0 0平上年结转科目名称预付账款总总
29、 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11借1 222科汇11-22日汇总3 5 0 0 0 0 0 03 2 7 6 0 0 0 0借1 531科汇223-31日汇总1 0 8 0 0 0 0借1 43 5 0 0 0 0 0 03 3 8 4 0 0 0 0科目名称其他应收款总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万122科汇11-22日汇总4 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0平上年结转本月合计科
30、目名称坏账准备总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷31科汇223-31日汇总5 8 0 0贷科目名称在途物资总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万上年结转22科汇11-22日汇总1 6 4 0 4 0 0 01 6 4 0 4 0 0 0平科目名称原材料总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11借
31、322科汇11-22日汇总5 1 7 0 4 0 0 0借5 531科汇223-31日汇总1 1 9 6 0 0 04 3 5 7 0 8 6 1借1 25 2 9 0 0 0 0 04 3 5 7 0 8 6 1上年结转本月合计科目名称库存商品总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11借731科汇223-31日汇总6 0 8 6 0 2 4 86 3 5 0 0 7 9 8借5科目名称长期股权投资总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元
32、角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11借1 8 0上年结转上年结转科目名称固定资产总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11借1 0 2 022科汇11-22日汇总1 7 0 3 0 0 0 0 0借1 1 9 0科目名称累计折旧总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷1 5 831科汇223-30日汇总5 1 5 0 0 0 0贷1 6 3上年结转上年结转科目名称在建工程总总 分分 类类 账账
33、页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11借2 1 6科目名称无形资产总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11借4 5上年结转上年结转科目名称累计摊销总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷931科汇223-31日汇总7 5 0 0 0 0贷9科目名称待处理财产损溢总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷
34、 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万31科汇223-31日汇总1 1 9 6 0 0 01 1 9 6 0 0 0平上年结转科目名称短期借款总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷5 022科汇11-22日汇总5 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0贷2 0 0科目名称应付票据总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额上年结转月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷2
35、 922科汇11-22日汇总2 9 0 0 0 0 0 07 0 2 0 0 0 0贷7科目名称应付账款总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷22科汇11-22日汇总1 9 1 1 6 2 5 01 8 8 6 6 2 5 0平上年结转上年结转凭证号摘 要核对号借或贷科目名称预收账款总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万122科汇11-22日汇总2 4 8 0 4 0 0 02 4 8 0 4
36、0 0 0平科目名称应付职工薪酬总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷922 科汇1 1-22日汇总9 8 2 6 1 0 2平31 科汇2 23-31日汇总1 9 7 3 2 0 0 03 0 2 8 1 7 9 2贷1 02 6 1 8 0 1 0 23 0 2 8 1 7 9 2上年结转科目名称应交税费总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷2 622 科汇1 1-22日汇总3 5 7
37、 7 7 1 1 21 6 0 4 8 0 0 0贷731 科汇2 23-31日汇总8 3 0 7 9 0 42 5 1 5 3 2 6 2贷2 44 4 0 8 5 0 1 64 1 2 0 1 2 6 2科目名称应付利息总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷22 科汇1 1-22日汇总3 5 5 0 0 0平31 科汇2 23-31日汇总6 7 5 0 0 0贷3 5 5 0 0 06 7 5 0 0 0上年结转上年结转本月合计科目名称其他应付款总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号
38、摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万122科汇11-22日汇总8 0 0 0 08 0 0 0 0平科目名称长期借款总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷5 0 0上年结转科目名称实收资本总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万11贷8 0 022科汇11-22日汇总2 0 0 0 0 0 0 0 0贷1 0 0 0科目名称盈余公积总总 分
39、分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万上年结转11贷8 931科汇223-31日汇总6 7 2 5 8 2 6贷9 6科目名称本年利润总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万31科汇223-31日汇总1 0 5 7 4 5 0 0 71 5 0 5 8 3 8 4 6贷4 4上年结转科目名称利润分配总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万
40、千百十元角分亿千百十万11贷1 9 631科汇223-31日汇总6 7 2 5 8 2 6贷1 8 9科目名称生产成本总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万31科汇223-31日汇总6 0 8 6 0 2 4 86 0 8 6 0 2 4 8平上年结转科目名称制造费用总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万31科汇223-31日汇总6 6 0 6 3 2 46 6 0 6 3 2 4平科目名称主营业务收
41、入总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万22科汇11-22日汇总9 4 4 0 0 0 0 0贷9 431 科汇2 23-31日汇总9 4 4 0 0 0 0 0平9 4 4 0 0 0 0 09 4 4 0 0 0 0 0本月合计科目名称其他业务收入总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万31科汇223-31日汇总6 1 5 3 8 4 66 1 5 3 8 4 6平科目名称投资收益总总 分分 类类
42、账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万131科汇223-31日汇总5 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0平科目名称营业外收入总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万31科汇223-31日汇总3 0 0 0 03 0 0 0 0平科目名称主营业务成本总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万131科汇223-
43、31日汇总6 3 5 0 0 7 9 86 3 5 0 0 7 9 8平科目名称其他业务成本总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万131科汇223-31日汇总5 2 9 0 7 6 85 2 9 0 7 6 8平科目名称营业税金及附加总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万131科汇223-31日汇总9 6 1 7 2 09 6 1 7 2 0平科目名称销售费用总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号
44、摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万122科汇11-22日汇总3 0 2 8 0 0 0借331科汇223-31日汇总3 2 8 3 5 5 06 3 1 1 5 5 0平6 3 1 1 5 5 06 3 1 1 5 5 0本月合计凭证号摘 要核对号借或贷科目名称管理费用总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万22科汇11-22日汇总8 7 9 8 0 0借31科汇223-31日汇总1 3 3 4 8 6 9 11 4 2 2 8 4 9 1
45、平1 4 2 4 8 4 9 11 4 2 2 8 4 9 1科目名称财务费用总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万131科汇223-31日汇总6 9 5 6 0 06 9 5 6 0 0平本月合计科目名称资产减值损失总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万131科汇223-31日汇总5 8 0 05 8 0 0平科目名称营业外支出总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷
46、余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万122科汇11-22日汇总1 0 0 0 0 0 0借131科汇223-31日汇总1 0 0 0 0 0 0平1 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0本月合计科目名称所得税费用总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万131科汇223-31日汇总1 4 9 4 6 2 8 01 4 9 4 6 2 8 0平科目名称总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百
47、十元角分亿千百十万科目名称总总 分分 类类 账账页次2012年凭证号摘 要借 方贷 方核对号借或贷余 额亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万1千百十元角分1 9 6 3 0 21 1 5 5 0 21 0 1 0 0 22千百十元角分5 0 6 0 2 09 2 4 8 0 63 5 7 3 0 6页次余 额页次余 额3千百十元角分8 7 3 8 0 06 4 3 8 0 04千百十元角分- 0 -页次余 额页次余 额5千百十元角分9 6 0 0 0 02 0 0 0 0 01 2 0 0 0 06千百十元角分- 0 -页次余 额页次余 额7千百十元角分5 7 9 9 2 7
48、5 8 5 7 2 78千百十元角分页次余 额页次余 额- 0 -9千百十元角分6 6 1 1 0 03 6 5 1 0 09 9 0 2 3 9页次余 额1 0千百十元角分7 1 5 2 0 00 7 4 6 5 01 1千百十元角分0 0 0 0 0 0页次余 额页次余 额1 2千百十元角分0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 01 3千百十元角分1 5 0 0 0 03 0 0 0 0 0页次余 额页次余 额1 4千百十元角分3 4 8 8 2 91 5千百十元角分0 0 0 0 0 0页次余 额页次余 额1 6千百十元角分0 0 0 0 0 07 5 0 0 0 01 7千百十元角
49、分- 0 -页次余 额页次余 额1 8千百十元角分0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 01 9页次余 额页次余 额千百十元角分0 0 0 0 0 00 2 0 0 0 02 0千百十元角分2 5 0 0 0 0- 0 -页次余 额2 1千百十元角分- 0 -2 2千百十元角分8 2 6 1 0 2- 0 -5 4 9 7 9 2页次余 额页次余 额2 3千百十元角分9 9 0 8 6 22 6 1 7 5 01 0 7 1 0 82 4千百十元角分3 5 5 0 0 0- 0 -6 7 5 0 0 0页次余 额页次余 额2 6千百十元角分- 0 -2 7千百十元角分0 0 0 0 0 0
50、页次余 额页次余 额2 8千百十元角分0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 02 9千百十元角分页次余 额页次余 额6 9 2 9 8 04 1 8 8 0 63 0千百十元角分8 3 8 8 3 9页次余 额3 1千百十元角分4 1 6 3 8 06 9 0 5 5 43 2千百十元角分- 0 -页次余 额页次余 额3 3千百十元角分- 0 -3 4千百十元角分4 0 0 0 0 0- 0 -页次余 额页次余 额3 5千百十元角分- 0 -3 6千百十元角分- 0 -页次余 额页次余 额3 7千百十元角分- 0 -3 8千百十元角分- 0 -页次余 额页次余 额3 9千百十元角分- 0