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1、第 1 页 20XX 年财务个人工作总结范文1 特征码 ekFfNeXebBDRvNzpOmBl 尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二 个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部 门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报 表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的 收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在 次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上 报代金券回收情况，也就是我们
2、门店上报的券是否按要求回收， 与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银 行余额调节表，每月 5 日前要上报上月各店发票盘点表、毛利 率表和水电煤表，每月 7 日前要上报资产负债表、利润表、部 门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资金预 算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费 用明细表。 第 2 页 2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴纳各店 上个月的税款，每季度 15 日前上报各店的所得税分配表，每年 5 月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。
3、20XX 年 12 月 24 日和 25 日分 别开了唐山万达店和天津大悦城店，1 月 13 日开了天津万达店， 每开一家新店要办理银行刷卡 POS 机、税控机、发票、大众点 评 POS 机、商通卡 POS 机，北京市区外的门店，比如河北和天 津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专 管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 20XX 年度的报表 审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否 符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金 额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特 别是审核费用是否是合理支出，需
4、要我们各部门各门店控制好 本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控 制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些 文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和 员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。 6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一 笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印 出来，整理归档。 第 3 页 第二部分，下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、 统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。 以下是北京公司财务部门的 6 条服务承诺。 1、门店的报销方面。自财务部门收到单
5、据起若无特殊事情当日 付款，最迟不超过 2 日内付款。 2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购 买当月发票，若门店当月的发票用完，提前 5 天向财务部门申 请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估 本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估 20%，但不要 估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比 较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个 月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的 OA 后，当天写单据，当天发 OA 报审批，在工作流审批同意后， 当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的
6、领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需 提前一周（即 5 个工作日）申请。 4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月 15 日以 前（含 15 日）按时发放自发人员的工资，每月 25 日以前（含 25 日）按时发放离职人员工资。 5、北京市内的七家门店的电话费在 15 日前缴纳。保证门店不 第 4 页 因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市 以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当 地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是 我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我 们财务部门人员不多，成本也太高了。 5、实行微笑
7、服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门， 平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事 到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它 部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门 人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的 事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时 间或对方该如何做才能办理。 6、财务部门人员手机保持 24 小时开机，随时接听办理门店和 其他部门的紧急事情。 以上是北京公司财务部门的 6 条服务承诺，在以后的工作中， 若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应，我们能 能做到的尽力做到。 时间过的很快（岁月如梭）
8、，转眼间一年已经过去了将近一半的 第 5 页 时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进取， 齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京公司 的 20XX 年度交上一份满意的答卷 ！ 谢谢! -范文一结束。 20XX 年财务部工作总结（范文） 20XX 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 20XX 年 工作重点和 20XX 年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的 正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点， 以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力 地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进 一步得到提高，现将 20XX 年的工作
9、做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。 在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时 建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费 用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今 后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计 电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有 9 个完整帐套， 运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软 件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业 第 6 页 务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提 高
10、了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务 工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时 也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数 据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作 中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、 光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类 似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务 人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工 作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资 料、银行资料、社保资料工作
11、，每月还要频繁办理员工社保申 报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重 缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持 和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理 清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表 编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务 资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、 归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司 第 7 页 的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务 帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工
12、作量 大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细 心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部 自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监 督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位， 由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去， 分项进行成本核算。 2、20XX 年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目， 对汉源 h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公路项目 进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、 潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的
13、了解和 检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了 及时有效的信息。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自 营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中 s302 线项目，材料单 据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人 员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款 不能及时掌握，无法统筹安排资金。 第 8 页 二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对 公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料 员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复 核不能一目了然，增加审核难度。财务
14、部应规范项目上的各种 原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财 务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇 总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的 规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。 四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 20XX 年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务 部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷 款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部 20XX 年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在 成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的 交往和多次沟通，与银行建立友好
15、合作关系。在此期间根据银 行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多 第 9 页 次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与 20XX 年 12 月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行 锦江工业园支行成功建立 200 万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款 资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数 据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来， 银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企 业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学 到了新的业务知识。 下年度将与银行建立更加密切的联系
16、，多与银行沟通交流，除 了确保 20XX 年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争 取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信 用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、20XX 年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入 集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自 由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造 良好环境;利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌 握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位 在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理
17、 解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模 第 10 页 式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增 加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经 营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态 绿化公司的挂靠项目进行管理。 2、20XX 年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在 缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。 这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监 章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。 对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险， 资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务
18、风险。但由于公 路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集 中管理模式障碍重重，20XX 年度需要通过与税务部门的沟通， 寻求更完善的管理方法。 3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。 大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好 各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面 对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务 咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做 好财务服务工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前 沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务
19、 第 11 页 人员的询问，顺利通过了税务检查。 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部 门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人 员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通， 最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合 理的税负。 存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得 相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时 都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度 3 月份需要面对康鹏公 司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施， 这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种 普遍都面临的发票取得难的问
20、题，财务部应加强与税务部门沟 通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金管理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物 所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映 经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采 取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控 制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施， 使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货 币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金 第 12 页 流量，仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是：个别项目
21、部存在给员工的私人借款因员工擅自 离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借 款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。 在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司 沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通 知存款” “协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相 互支持取得双赢。 八、认真做好年终决算工作。 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务 清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是 向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁 末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕 苦、不怕累的敬业
22、精神，于本月 16 日顺利完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇 洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程项目 部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经 第 13 页 营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考 核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。 财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加 详尽的财务数据。 九、团队建设 1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新 生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善， 针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、
23、 工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使 每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要 求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工 作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很 短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部 分表现非常优秀。 2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按 规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在 移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正 常。 存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据 处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理 时，公司本部
24、需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在 工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存 第 14 页 在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付 障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人 员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这件事 对我部的工作敲响了警钟。 为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加 强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点， 做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职 业道德教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集 团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系 统，把项目
25、部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络 中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。 最后一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍 针对不良作风进行举报投诉。 针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知 识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企 业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门 时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同 时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做 好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立 解决问题的能力。 通过对这一年来的工作思考，有以下感触： 其一：荣誉感、责任
26、感、归属感是打造一个业务全面、工作热 第 15 页 情高涨的团队的基本条件。 其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。 今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配 合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作 中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是， 来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们， 我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发 挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出 新的更大的贡献! 感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。 最后祝公司繁荣昌盛! 祝大家新春愉快，万事如意! 财务部经理：温敏