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1、第 1 页 20XX 年财务工作总结报告1 特征码 oZpXoHsiIojFloRtWcid 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的 通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作 的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保 证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等 方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一 些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报: 一,财务核算和财务管理工作 组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随 着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使 会计核算从原始的计算和
2、登记工作中解脱出来.我们在年初即进 行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手 机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作, 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时 间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基 础,使财务工作上了一个新的台阶. 财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓 急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报 第 2 页 帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及 时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门 对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在
3、8 月至 12 月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉 两位同志本着“认真,仔细,严谨“的工作作风,各项资金收付安全,准 确,及时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达 3757 万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在 财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为 公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全年审核原始 单据 824 张,处理会计凭证 179 张,准确无误地出具各类会计报 表无数. 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格 的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百 人,规范各项经济行
4、为已日益成为企业管理的主题.在过去的一 年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方 面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内 外环境尽了我们应尽的职责. 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位 的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保 持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款 项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立 了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续, 第 3 页 并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报. 二,资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如“血液“对于人体
5、一样重要.今年工程建 设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需 求日益增加.尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收益的情况 下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展 的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一 起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了 8 月份开 始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共 同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的 顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资 0.11 亿 元,偿还到期贷款 500 万元. 为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到 积
6、累企业信誉的目的.我部于 3 月5 月向银行申请银行固定资 产贷款 1800 万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报 告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在 完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使 我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识.三,全力 协助招商工作 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做 而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章 建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财 第 4 页 务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财 务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础 管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工 作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也 有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应 该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何 提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我 们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应 尽 尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自 己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公 司共同成长.