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1、仅供参考企业财务部工作述职汇报日期：姓名：单位：第1页共6页仅供参考企业财务部工作述职汇报董事长、总经理、各位领导、各位同仁：新年好！借此机会给大家拜个早年！回顾过去的一年，财务部在公司领导的 正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好 资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的 收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一 些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、 处理与各方面的财务 关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登
2、帐工作越来越 重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出 来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化 和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与 操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时 间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使 财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少 ，但在我们高效、有 序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资 金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一 年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了 各部门对
3、我部的财务要求。公司资金流量一直很大 ，尤其是在x月至XX 月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同 志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿XX万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各 项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据XX张，处理会计凭证XX张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的 硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司 从无到有，从当初的三两人到今天的上百
4、人，规范各项经济行为已日益 成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管 理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理 制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负 责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外 部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友 好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留 资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一
5、样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员 工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 X-X月份项目未能取得任何经 济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公 司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一 起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了X月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力 以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还 了银行到期贷款，全年累计完成投资 X.X亿元，偿还到期贷款XX万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”
6、的良好形象。自项目启动以来，一直有多家银 行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行 建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于x月一x月向银行申请房地产开发贷款 XX万元。期间收集、整理了大量资料，编制 各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视 察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使 我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。 财务部协助公司领导做了大量的财 务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售
7、价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提 供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体 员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 XX月XX日，门店销售：XX个、住房销售XX个，成交率XX.XX，成交额XX万元，实收房款 XX万元，尚有未收房款XX万元，资金回收率为XX.XX ；预定门店XX套, 收取定金XX万元。出租自有门店XX套，收取定金XX万元，出租率XX.XX。 在这X个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至 XX月XX日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。 当月工行东塘支行向公司发放按揭贷
8、款XX万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即 为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作， 比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报 财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现 公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员 工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有 一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是XX年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自 我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加 强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责 任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时 代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长，。感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛！祝大家新春愉 快，万事胜意！第6页共6页仅供参考工作范文，仅供参考!日期：姓名：单位：第6页共6页