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1、出纳工作总结及 2014 年工作计划目录第一篇：第二篇：第三篇：第四篇：第五篇： 正文第一篇：2020 出纳年度工作计划出纳工作总结及计划2020 年出纳总结 2020 年工作计划 出纳工作总结及工作计划 出纳工作总结及工作计划更多相关范文2020 出纳年度工作计划出纳年度工作计划一、日常工作 :1'与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项 任务 ;2' 对于职工报销的各项费用 , 做到快速 , 合理的发放 ;3' 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，无坐支现金现象，4. 月初及时与银行对账，并取银行对账单。5. 月初按时做出资金表。6. 细
2、完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7. 真做好凭证8. 季度按时去银行拿利息清单9. 每月按时去银行拿税单10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发 放的经费。11. 每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现 金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算 （ 发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐 ） ，对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成 开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
3、4. 据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收 讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5. 规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数 字准确 ;6. 善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表 等会计资料的整理、归档 ;7. 期和不定期向财务部经理报告工作 ;8. 成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。第二篇：出纳工作总结及计划出纳工作总结及 2020年工作计划一、 2020 年工作总结 很感谢我有机会进入公司学习与与工作，入司以来我的工 作总结：1、每月应支付的固定费用并及时开发票2 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与 日记账账目，发现现
4、金金额不符，做到及时查询及时处理，每 月按银行对账单做好对账工作。3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现 金存入银行，从无坐支现金现象。（个人医社保） 。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它 补贴（餐补、交通补贴、通讯补贴）4、坚持财务手续，严格审核算 （ 发票上必须有经手人、 审批人签字方可报帐 ） ，对不符手续的发票不予付款。5 登记办公用品的购买申请单、入库单、领用单5、负责领导交代的其他任务。（公司定水、买办工 用品、）二、 2020 年工作计划 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分 重要。 2020 年工作计划：在今后的工作当中，我将一如既往 的努力工
5、作，不断总结工作经验 ; 努力学习，不断提高自己的 专业知识和业务能力，在出纳做得好的基础上学习做会计，在 不久的将来希望自己既能胜任出纳也能胜任会计这个职务。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。第三篇： 2020 年出纳总结 2020 年工作计划工作总结 与计划时间一晃而过，转眼间 2020 年已接近尾声，而我加盟公 司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予了我 足够的支持和帮助，让我充分感受到了公司的企业文化，也体 会到了同事们工作的努力和尽责。在对大家肃然起敬的同时， 也为我有机会成为公司的一份子而惊喜万分。这是我人生中弥 足珍贵的经历，也将给我留下精彩而
6、美好的回忆。近一个月来，通过翻阅公司会计凭证，学习财务制度，我 已基本了解现阶段公司的业务，财务收支流程，我补登了九至 十一月的现金、银行日记账台账账本，前往银行开展了日常付 款取款业务。随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对自己所处 的岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重要的位置。严谨、细心和积极 的心态是干好出纳工作的根本。总的来说，财务工作应做到长 计划，短安排，先将本人 2020 年个人财务工作计划罗列如下：1、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，及 时办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的 经费发挥更大的作用，为公司财力的充足提供有效的保证。
7、及 时登记现金、银行存款日记帐。每月末编制银行余额调节表， 以保证账实相符。 严格支票领用手续，按规定签发现金支票 和转帐支票，并保管好空白发支票，现金、票据。每月 20 日 按时作好公司职工的薪金与工资条发放。2、在新的一年里，我要继续加强自身财务知识学习， 完成每年会计人员继续教育。熟悉和领会新会计准则内容，要 点和精髓。按公司财务制度的规范要求，熟练地运用新准则， 进行相关帐务处理 , 并及时向领导汇报学习情况。3、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他 部门同事的协调关系，加强团队与服务意识。新年的钟声即将敲响， 2020 年不论对于我个人还是公司， 都是意义重大的一年，厂房办公楼
8、的竣工意味着公司业务即将 全面开展。新的一年，我会积极完成 2020 年的各项工作计划， 以最大限度地服务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的 贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活 中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我 真诚的表示感谢！我一定用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创 造价值，同公司一起展望美好的未来！第四篇：出纳工作总结及工作计划 2020 年出纳工作 总结及工作计划2020 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助 协作下，完成了这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加 强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的
9、 本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库 存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现 就全年工作情况总结如下：第一部分 2020 工作回顾1、认真做好自己的本职工作。 三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的 收付，按时整理票据，做好各站每日营业款的记录， ic 卡充 值日报记录 , 银行现金账的记录 , 每月申报税 , 公司员工日常报 销工作 , 营业款上缴与油卡充值 , 根据各加气站进销气量情况开 具发票 , 每月的凭证录入等各项工作与临时性工作, 能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。2、做好档案管理工作。 财务部门的档案也是很重要的，在这三
10、个月里我已将公司 的财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存， 以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象， 将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。第二部分 存在的问题和不足 三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并 且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存 一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能 力，细心工作 , 杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的 问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。第三部分 下一部工作打算和计划2020 年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关 键阶段，作为公司一名财务的工作人员
11、，应该有自己责任感、 使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在 2020 年的工作进行了认直仔细的规划， 我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做 好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具 体的工作计划及建议如下：一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作 岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有 半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作 与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。二是加强会计档案的管理工作。在 2020 年，严格按 照档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据 , 印章及财务资料。三是加强与公司各
12、部门的沟通协作，通过沟通和交流， 才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序， 防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 与各站之间积极沟通配合，做好 ic 卡的充值日报与气量日报， 达到准确高效。 第五篇：出纳工作总结及工作计划出纳工作总结及 2020 年工作计划 2020 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作 为公司出纳 , 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应 尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及 2020 年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训 1 、严格执行现 金管理和结算制度，
13、每日认真核对现金与日记账账目，发现现 金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好 对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发 放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算 （ 发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐 ） ，对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了， 银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及 2020 年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深 刻的认识。我的工作内容
14、可以说既简单又繁琐。例如登账，全 公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。 庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的 操作。出纳工作总结及 2020 年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经 显得十分重要。出纳工作总结及 2020 年工作计划1. 悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行 “现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定 等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资 金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出2. 好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用 库存现金，不得浮存账外现金3. 据记账凭证，逐
15、笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收 讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全4. 笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月 结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导 及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每 月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”5. 规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数 字准确6. 善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表 等会计资料的整理、归档7. 期和不定期向财务部经理报告工作8. 助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的 编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作 ;9. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。本网推荐访问其他文章： 出纳工作总结及 2020 年工作计划 出纳工作总结及工作计划 出纳工作总结及工作计划 2020 年出纳工作总结及工作计划 出纳工作总结与计划