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1、.莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀
2、蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇
3、莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅
4、芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节
5、芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿
6、膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄
7、蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂
8、蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿
9、莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇
10、莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄
11、芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁
12、膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿
13、蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆
14、蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄
15、莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁
16、莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿
17、芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃
18、膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁
19、膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈
20、蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆
21、蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃
22、莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁
23、芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈
24、艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅
25、膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃
26、薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀蚅蝿肁膂薁螈芄莈薇螈羃膁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀袃肂蒃莆袃膅芅蚄袂袄蒁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁膅蚇袇肃莀薃羇膅膃葿羆袅荿莅羅羇膁螃羄膀蒇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈蚅肁芅蒄蚄芃薀螂蚄羃莃蚈蚃肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿膄蝿螀罿莀 投资项目评估一项目概况 ：（一）项目名称：工
27、业原料生产场（二）建设性质：未建 （三）建设地点：大连开发区周边（四）项目概况：某新建项目，其可行性研究已完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、建厂条件和厂址方案、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面的研究论证和多方案比较。项目财务评价在此基础上进行。项目基准折现率为12%，基准投资回收期为8.3年。二、基础数据（1）生产规模和产品方案。生产规模为年产1.2万吨某工业原料。产品方案为A型及B型两种，以A型为主。（2）实施进度。项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的70%，第四年达到90%，第五年达到100%。生产期按8年计算，计算期为10年。（3）流动资金估算
28、采用分项详细估算法进行估算，估算总额为3111.02万元。流动资金借款为2302.7万元。 建设投资估算表 单位：万元 序号工程或费用名称估算价值占总值比（%）建筑工程设备费用安装工程其他费用总值其中外汇（万美元）1建设投资（不含建设期利息）1559.25 10048.95 3892.95 3642.30 19143.45 976.25 100%1.1第一部分 工程费用1559.25 10048.95 3892.95 0.00 15501.15 81%1.1.1主要生产项目463.50 7849.35 3294.00 11606.85 其中：外汇639.00 179.25 818.25 818
29、.25 1.1.2辅助生产车间172.35 473.40 22.95 668.70 1.1.3公用工程202.05 1119.60 457.65 1779.30 1.1.4环境保护工程83.25 495.00 101.25 679.50 1.1.5总图运输23.40 111.60 135.00 1.1.6厂区服务性工程117.90 117.90 1.1.7生活福利工程496.80 496.80 1.1.8厂外工程17.10 17.10 1.2第二部分 其他费用1368.90 1368.90 158.00 7%其中：土地费用600.00 600.00 第一、第二部分合计1559.25 10048
30、.95 3892.95 1368.90 16870.05 1.3预备费用2273.40 2273.40 12%2建设期利息1149.74 99.02 合计（1+2）1559.25 10048.95 3892.95 3642.30 20293.19 1075.27 （4）资金来源。项目资本金为7121.43万元，其中用于流动资金808.32万元，其余为借款。资本金由甲、乙两个投资方出资，其中甲方出资3000万元，从还完建设投资长期借款年开始，每年分红按出资额的20%进行，经营期末收回投资。外汇全部通过中国银行向国外借款，年利率为9%；人民币建设投资部分由中国建设银行提供贷款，年利率为6.2%；流
31、动资金由中国工商银行提供贷款，年利率5.94%。投资分年使用计划按第一年60%，第二年40%的比例分配。（5）工资及福利费估算。全厂定员500人，工资及福利费按每人每年8000元估算，全年工资及福利费估算为400万。（6）年销售收入和年销售税金及附加。产品售价以市场价格为基础，预测到生产期初的市场价格，每吨出厂价按15850元计算（不含增值税）。产品增值税税率为17%。（7）产品成本估算。固定资产原值中除工程费用外还包括建设期利息、预备费用以及其他费用中的土地费用。固定资产原值为19524.29万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为8年，残值率为5%，折旧率为11.88%，年折旧额为2318.
32、51万元。 固定资产折旧费估算表 单位：万元 序号年份 项目合计折旧率（%）投产期达到设计生产能力期3456789101固定资产合计11.88%1.1原值19524.29 1.2折旧费18548.072318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 净值17205.78 14887.27 12568.76 10250.25 7931.74 5613.23 3294.72 976.21 其他费用中其余部分均作为无形资产及递延资产。无形资产为368.90万元，按8年摊销，年摊销额为46.11万元。递延资产为400万元，按
33、5年摊销，年摊销额为80万元。修理费计算。修理费按年折旧额的50%提取，每年1159.25万元。借款利息计算。流动资金年应计利息为136.78万元。生产经营期间应计利息计入财务费用。固定成本和可变成本。可变成本包含外购原材料、外购燃料、动力费以及流动资金借款利息。固定成本包含总成本费用中除可变成本外的费用。（9）损益和利润分配。利润总额正常年为3617.36万元。所得税按利润总额的33%计取，盈余公积金按税后利润的10%计取。三、财务评价（1）全部资金财务现金流量表。根据该表计算的评价指标为：全部资金财务内部收益率(IRR)为17.62%，全部资金财务净现值ic=12%时）为4781.34万元
34、。全部资金财务内部收益率大于基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，全部资金财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受的。全部资金静态投资回收期为6.17年（含建设期），小于行业基准投资回收期8.3年，表明项目投资能按时收回。（2）资本金现金流量表见表见下，根据该表计算资本金内部收益率为18.22%。（3）甲方财务现金流量表见下，根据该表计算甲方投资内部收益率为9.80%。（4）根据损益及利润分配表见下、建设投资估算表见上计算以下指标：该项目投资利润率大于行业平均利润率8%，说明单位投资收益水平达到行业标准。 总成本费用估算表 单位：万元 序号年份 项目合计投产期达到设计生产能力期3456
35、78910生产负荷（%）70901001001001001001001外购原材料71811.00 6614.40 8503.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 2外购燃料、动力9357.00 861.60 1108.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 3工资及福利费3200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4修理费9274.04 1159.25 1159.25 1159.25 1
36、159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 5折旧费18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 6摊销费768.90 126.11 126.11 126.11 126.11 126.11 46.11 46.11 46.11 7财务费用 （利息、汇兑损失）3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 7.1其中：利息支出3820.30 1205.42 1017.02 702.0
37、6 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 8其他费用4161.60 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 9总成本费用（1+2+3+4+5+6+7+8）120940.91 13205.50 15153.09 15906.14 15552.76 15340.86 15260.86 15260.86 15260.86 其中：固定成本35952.61 4524.08 4524.08 4524.08 4524.08 4524.08 4444.08 4444.08 4444.08 可变成本84988
38、.30 8681.42 10629.02 11382.06 11028.68 10816.78 10816.78 10816.78 10816.78 10 经营成本 （9567.1）97803.64 9555.45 11691.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 资本金财务现金流量表 单位：万元 序号年份 项目合计建设期投产期达到设计生产能力期12345678910生产负荷（%）70.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1现金流入148639.23 0
39、.00 0.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 23107.23 1.1产品销售收入144552.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 1.2回收固定资产余值976.21 976.21 1.3回收流动资金3111.02 3111.02 2现金流出133541.75 3787.87 2525.24 14122.32 17118.00 19020.00 17765.04 14205.34 14
40、231.74 14231.74 14231.74 2.1资本金7121.43 3787.87 2525.24 808.32 2.2借款本金偿还16282.78 2450.82 3675.62 4435.92 3417.72 2302.702.3借款利息支付3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 2.4经营成本97803.64 9555.45 11691.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 2.5销售税金及附加1077.53 9
41、9.25 127.60 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 2.6所得税7436.07 3.05 606.31 980.79 1097.40 1167.33 1193.73 1193.73 1193.73 3净现金流量15097.48 -3787.87 -2525.24 -808.32 0.00 0.00 1254.96 4814.66 4788.26 4788.26 6572.79 计算指标：资本金内部收益率：18.22% 甲方投资财务现金流量表 单位：万元 序号年份 项目合计建设期投产期达到设计生产能力期12345678910生产负荷（%）7
42、0901001001001001001001现金流入6000 60060060060036001.1股利分配600060060060060036001.2资产处置收益分配1.3租赁费收入1.4技术转让收入1.5其他现金流入2现金流出3000 1500 1500 2.1股权投资3000 150015002.2租赁资产支出2.3其他现金流出3净现金流量1800-1500-15006006006006003600计算指标：甲方投资内部收益率：9.80% 损益和利润分配表 单位：万元 序号年份 项目合计投产期达到设计生产能力期345678910生产负荷（%）70901001001001001001001产品销售收入144552.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00