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1、会计出纳交接表会计资料移交清册因会计赵爱利的种种原因不能继续工作，经公司领导决定，现将财务会计工作移交由接管。依据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范等相关规定，办理如下交接事项:一、 会计账簿、凭证及报表等会计档案 : 年份 账簿 凭证报表其他2004 年8本7盒 4本 一般纳税人申请认定表2005 年8 本12盒12 本 05 年度所得税申报表 06年度所得税申报表2006 年9 本12盒 12本 银行对帐单 1 套 07年度所得税申报表 2007年 11本12 盒12 本银行对帐单 1 套08 审计报告 1 份2008 年11 本19盒 12本 银行对帐单 1套 08 年度企业所得报表
2、 2009年 1-6月11 本9 盒6本 08年企业税收调查1-6 银行对帐单 二、代管印鉴 :序号 印鉴名称 数量 1发票专用章 壹枚 2 报关专用章 壹枚 三、代管相关证件 :证件数量 正本 副本 其他证件名称 税务登记证 1 本 1本 营业执照 1本1本 组织机构代码证 1本 1 本 电子 (IC) 卡 1 个 四、税务方面 :1 、发票领购簿资料 : 领购簿名称 数量启用时间 使用情况 普通发票领购簿 1 本 2004 年 9 月 已作废、换新证增值税专用发票领购簿 1 本 2005 年 7 月 发票领购簿 1 本 2008 年 6 月 正在使用2、防伪税控设备壹套 ( 含金税卡、 I
3、C 卡);3 、网上电子申报资料壹套 ( 含电子钥匙 ) ( 注: 用户口令 :111111 ，用户密码 :000000);4 、个人所得税网上申报资料 ( 含电子钥匙 ) 壹套 ( 注 : 用户代码 :admin ，用户密码 :123456) 。5、发票情况 :? 已缴销的销货清单共 19 份，发票代码发票号码 :00308332-00308350;? 尚未开出的空白票及票号 : 其中增值税专用发票 5 份，发票代码 :4100083170 发票号码 :00343014-00343018 ;增 值 税 普 通 发 票 5 份 ， 发 票 代码 :4100054650 发票号码 :004896
4、81-00489685 。 五、其他移交事项 :1 、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把;2 、2009 年 6月年前所有增值税专用发票抵扣联 ;3 、本公司开具所有的增值税专用发票底联 ;4 、各工地结算清单原件壹套 ;5 、其他有关财务资料 ( 厂地租赁协议、合同、发货清单等 ) 。 六、未了事项 :1 、需要开具的发票 :? 洛阳永宁金铅冶炼有限公司 20 台 PO 设备的发票约 107 万元 ;? 河南麒麟铜锌有限公司 360 台电解槽的发票 176 万元 ;? 中国恩菲工程技术有限公司电解槽的发票 29.5 万元 ; ? 其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。 2 、其
5、它未结清的事项。七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即2009年7月日。2 、移交人负责会计交接基准日之前( 不含本日 ) 已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。八、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。 九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。 移交人 :( 签章 ) 接交人 :( 签章 ) 监交人 :( 签章 ) 时间 : 二零零玖年八月八日出纳交接表 移交原出纳员 XX，因 XX，财务处已决定将出纳工作移交给
6、XX 接管。现办理如下交接 : 一、交接日期 : 2010 年 X 月 X 日 二、具体业务的移交 : 1( 库存现金 :X 月 X 日帐面余额 xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符 ; 2( 银行存款余额 xxx 元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件 : 1( 本年度现金日记帐 ; 2( 本年度银行存款日记帐 ; 3( 空白现金支票 XX 张(XX 号至 XX 号); 4( 空白转帐支票 XX 张(XX 号至 XX 号); 5( 托收承付登记簿一本 ; 6( 付款委托书一本 ; 7( 暂存物品明细表一份，与实物核对相符 ; 9( 银行对帐单 XX 月份 ; 月份未达帐项说明一份 ; XX 四、四、印鉴 : 1(XX 公司财务印章一枚 ; 2(XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ; 3(XX 公司财务处现金付讫印章一枚 ; 五、交接前后工作责任的划分 : 2010 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由 XX 负责 ;2010 年 X 月 X 日起的出纳工作由XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人 :XX( 签名盖章 ) 接管人 :XX( 签名盖章 ) 监交人 :XX( 签名盖章 )