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1、财务软働條流程手册系统管理一增加操作员1、系统管理f系统f注册f输入用户名（admi n）f无密码确定2、单击 权限f操作员f点增加f输入编号、姓名、口令f点增加二、建新账套1、系统管理f系统f注册f输入用户名（admi n）f无密码确定2单击帐套f 建立f输入帐套号、帐套名称、f设置会计期间f下一步f输入单位名称f下一步f选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单） f行业性质f选择帐套主管f在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科 目（否则不予预置）f下一步f如需分类在项目前面方框内打钩f下一步f完成三、分配权限1、系统管理f系统f注册f输入用户名（adm
2、i n）f无密码f确定2、赋权限的操作顺序：A受限，明细权限设置权限” -f “权限”菜单f首先选择所需的账套f选操作员f点增加B帐套主管权限设置选择所需帐套f再选操作员f在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务f系统管理f注册）2、单击帐套f修改五、备份打开系统管理 f 系统f注册admin f 帐套f备份f选择存放路径六、恢复系统管理f 系统f注册f admin f帐套f恢复（选择本分文件的路径，1st为后缀名的文件）总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，
3、其余各项从上向下依次设置）1会计科目设置1、指定科目系统初始化f会计科目f编辑（菜单栏中的）f指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2加会计科目（科目复制）会计科目f增加f输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的 凭证类
4、别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类 则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额1只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累 加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项 按“空格”键
5、可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统重新注册（换操作员进入系统）审核凭证选择需审核凭证-确定-（审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证） 进行审核如无需审核过程。总帐- 设置 选项 凭证- V未审核凭证允许记帐记账记账一全选一下一步下一步一记账一确定月末结转期间损益定义（点放大镜） 输入本年利润代码 确定点击自动结转 。期间损益结转 全选确定 生成结转凭证 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账报
6、表生成 进入ufo报表系统点击文件f打开f选择相应的报表打开 f数据f关键字f录入关键字输入相应的单位 日期一确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是出下一个月的报表时点击文件 f 打开f 选择相应的报表打开（上一个月报表）f编辑f追加f表页f数据f关键字f录入关键字输入相应的单位日期f确 定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是月末结帐月末结帐打印凭证总账f凭证f打印凭证f设置中f纸张大小（2420*1150）f预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末 f月末结帐 f按Ctrl + shift + F6f输入登录密码 f点击确定取消记账1. 进入期末 f对帐f按ctrl + Hf出现恢复记账前状态激活f点击退出2. 总账f凭证 f恢复记帐前状态 f恢复到月初状态 f确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证 选择需审核凭证 f 确定f （审核凭证中的审核下拉菜单中 成批审核凭证）修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证 f点击制单 f作废与恢复 f在点击制单 f整理凭证 f选择本张凭证所在的月 份f在删除下双击出现丫或者点击全选 f出现是否整理凭证选择 是