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1、差旅费管理制度范本-规章制度差旅费管理制度范本1本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后 出差,如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负贲人口头报告总经理,等返回公司后，应立 即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金 额,经部门负责人审
2、核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后7 口内应填写差旅费报销单,注明实际出差口期、起始讫地点、工作内 容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时 冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报：1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/口。3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/口，其他人员宿费上限80元/口，另伙食 补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请
3、时，需经主管领导核准，依票据实报实销,同时取 消当口伙食补助。5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据,严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特 制定本制度。第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差 旅费报销范围。第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准，财务部为归 口管理部门。第四条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销，市内交通 费、补助费实行包干。第二章报销标准第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费
4、按下列规定报销：1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按 实报销。2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销：1、交通工具 可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按 实报销。2、宿费每人每天按400元标准，凭票据报销。超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。3、伙食补助费凭票据实报实销（不享受伙食补助）。第七条 公司助理总经理或享受助理总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销1、交通工具:按副总经理标准执行。2、宿费:每人每天按350元标准，凭票据报销，超过标准按标准
5、报销，低于标准按实际报销。3、伙食补助费执行副总经理标准。第八条 部门经理、部门副经理或享受部门经理、部门副经理待遇人员的差旅费按下列 规定报销1、交通工具:可乘坐飞机普通舱、轮船三等舱、火车硬卧。2、宿费:按每人每天300元标准，凭票据报销，市内交通费每人每天20元包干，伙食补助费每人 每天30元包干。第九条处长或享受处长待遇人员的差旅费按下列标准报销：1、交通工具:执行部门经理标准。2、宿费:每人每天按200元标准，凭票据报销，市内交通费、伙食补助费,执行部门经理标准包 干。第十条 副处长或享受副处长待遇人员（七级工资标准）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具:轮船三等舱、火车硬卧。2、宿
6、费、市内交通费、伙食补助费按业务经理标准报销。第十一条职员出差，按下列标准报销：1、交通工具:轮船四等舱、火车硬卧。2、宿费:每人每天按50元标准，凭票据报销。 超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。市内交通费每人每天10元包干，伙食补助每人每天20元包干。第十二条外出学习、培训的差旅费、补助按下列规定标准报销；,E（ J（R#X% Z6Ylu;Xl R”m5vl、交通工具同上述规定级别。2、宿费按票据实报实销，伙食补助费每人每天20元包干（总经理除外）。第十三条因公使用邮电、通讯费凭单据按实报销（手机费除外）。第三章补充规定第十四条 乘坐本单位汽车出差的不能报销市内交通费。第十五条在乘坐火
7、车、轮船、飞机期间,只允许报销伙食补助，不能报销该期间的市内 交通补助（即在计算交通补助时，要扣除乘坐车、船、飞机的天数）。第十六条住宿天数的计算以宿费发票为准，并与车、船、飞机票口期、时刻及出差地 相符。第十七条 住宿票据要求项目完整（如期，单位名称,房间号，价格等），数字清晰,签章齐 全，不得涂改、刮擦、挖补;不允许将多次住宿费用填开在一张发票上。例如，在同一宾馆连续 住多次，需开多张发票，不允许两次（含两次）以上住宿填写在一张发票上。不符上述规定的 住宿发票一律按无效票据处理。第十八条原则上带车出差在肇东周边地区（哈尔滨、绥化、大庆等）不能住宿,特殊情况需要 住宿的，在报销费用时需要经过
8、副总以上领导签字。第十九条 职员经主管副总特批可乘坐飞机（需经副总经理注明）。第二十条同行人员出差费用及报销标准，按同行人员级别最高标准报销,但级别较低的 职员长期在某一固定地点出差，高级别职员前往该地出差期间，不允许级别较低职员按高标准 报销。第二十一条差旅费票据需按发生时间的先后顺序粘贴，如哈市到北京,车票、宿费票据 的粘贴顺序为:哈市到北京车票、北京住宿发票、北京到哈市车票。第二十二条 没有注明口期、区域的汽车票据，需按下面的表格形式填写说明，附于报销 凭证上。公出口期出发地到达口期到达地金额公出事由第二十三条出差返回后三口内,应向公司一次报销全程旅费，结清预支，不得拖欠。第二十四条 对蓄意或有意开取假发票等套取公司费用的,按公司员工管理处罚条例处 理。第四章附则第二十六条本制度由财务管理部负责解释。