《转账支票与应付凭单.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《转账支票与应付凭单.doc（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
二E01转账支票总号：分号：附件：借方科目部门代号摘要亿仟 万佰 万拾 万万仟佰拾元角分贷方科目部门代号摘要亿仟万佰 万拾万万仟佰拾元角分核准财务会计填制单位主管经办主管经办主管复核填制人说明：会计单位一般转账用之传票会计科目厂商名称部门地址金额电话现金公司章领款人签章付银行存款金额领款开户银行款明领细支票号码早到期日总经理复核出纳核准主管经办人粘贴发票（收据）处传票号码：日 期：说明：1 代传票性质;2 简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。二E02应付凭单二E03票据动态日报表日期：应收 票 据银行账号前日结存本日存入本日兑现本日结存张数金额张数金额张数金额张数金额库存合计应 付 票 据银行账号前日余额本日开出本日到期本日余额张数金额张数金额张数金额张数金额库存合计复核:制表: