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1、财务期初余额录入操作方法一、应收款管理期初余额录入1应收期初余额录入方法1.1、 说明：应收期初余额主要针对客户已经挂账并且已经开出销售发票客户应收余额1.2、 操作步骤：财务会计一应收款管理一设置一期初余额业务工作-应收就管理设置d初?厂设置正期初余霰13选项图1、期初余碾一查诲单据名称 科目 客户 部门项目单据编号 单据日期 原币金额 本币金额 原币余额 本币余额 合同类型 合同号三I单据类型一币种业务员方向确定I 取消I图2:点击“确定”D增加X删除对账业务导航视m 匕L简易菜面期初余濮y诸输入燎要攘素的功能11-图3 :在左上角点击：“增加”单类别2d单据名称应收单单据裘型方向确定职消
2、I图4:在单据名称处选择“应收单”，点击“确定”。注：正数在方向处选择“正向”，负数在方向处选择“负向”居增加彳修改.删除乜复制A 破弃止第导航视简易桌面期初余彳啻输入您要捷索的功能单录入T业务工作A总账应收款管理点击“增加”表体排序1应收单图6 :以上信息中选择“客户”cwownmoiW H 110 IDOQ.OQ鼻日号币冲_ 1币金业落员一n党,并在金额处录入相应的“金额”应收单单筱0棚SPJSS,其它项目可以选择录入。昱.4*咏.1砂ti示 Jiaifc京户前融词，一 士 1取目0 a勺放弃图7 :示例如上图，录入完毕后点击“保存” v-,此客户的期初余额录入完毕2、应收票据期初余额录入
3、方法2.1、 说明：应收票据期初指，客户付款时使用承兑汇票进行付款，企业收到汇票时还没有背书或者贴现的情况，需要 将此汇 票录入到期初票据中。2.2、 操作步骤：财务会计一应收款管理一设置一期初余额业务工作总账-应收就管理设置韵初“设置2寸期初余段口选项单据名称I所有种科目类客户部门图1、Z单据类型I萨有弧一币种112d项目业劳员方向单据褊号单据日期原币金额本币金额原币余额本币余额合同类型合同号图2:点击“确定”卫1增加X删除对业务导航视图早X谙输入您要搜素的功能T -图3 :在左上角点击：“增加”简易常面确定I 取消I期初余覆X单类别2d单据名称应tR票矍PI单据裘型方向确定1 职消Io注：
4、正数图4 :在单据名称处选择“应收票据”，在单据类型处选择“银行承兑汇票或者商业承兑汇票”点击“确定”在方向处 选择“正向”，负数在方向处选择“负向”。曲增加修改/删除亘制4 - m弃止第导航视困青输入您要搜索的功能* X （简易桌面期初余瓠业务工作瞳日录入A总账T应收款管理图5:左上角点击“增加”表体排序1期初票据图6 :单据中蓝色字体项目为必录项目，在录入数据时必须录入。期初票据力冲人E盘%逊罄鱼laiBMO而fifli利率羞发日期 3onTo&4 刊期日ai&QE1121IK到日期曲皿图7 :上图为示例，录入完毕后点击上面的“保存”收 票据”。o注意：在录入时一定要选择“科目”为“应二、
5、应付款管理期初余额录入1、应付期初余额录入方法1.1、 说明：供应商已经开票但财务已经确认应付款还没有付款的供应商余额1.2、 操作步骤：财务会计一应付款管理一设置一期初余额业务工作总账*应收款管理1机始设置归期初余额二选项图1:点击“期初余额”2d单据名称I所有种类科目客户部门项目单据编号 单据日期 原币金额3单据类型一币种业军员 方向本币金额原币余额本币余额合同类型合同号11 F1111111确定1取消1图2:点击“确定”Q增加X删除对账业务导航视 匕二简易桌面期初余雕,诸输入燎要役素的功能I 怪I 3 :在左上角点击：“增加”期初余獗一查诲2d单餐类别单据名称陋应付单除乜复制A破弃止第导
6、航视圉啻输入您要捷索的功能业务工作A总账应收款管理图5:点击“增加”图6:以上信息中选择“供应商”单据裘型方向确定职消I图4:在单据名称处选择“应付单”，点击“确定”。注：正数在方向处选择“正向”，负数在方向处选择“负向”。遹增加彳修改删9:简易桌面期初余额 后.录入T表体排序1J应付单单re目即Jm油心；ftfi也*f f 1J?（目,并在金额处录入相应的“金额”，其它项目可以选择录入。二49 八应付单应忖单.科目zaEPg登帧imo, M部门付粒臬拌JE0M3Q3fl-05-ai 币ft 板而请TRSci !.口数fl顼目图7 :示例如上图，录入完毕后点击“保存”，此供应商的期初余额录入完
7、毕。三、总账期初余额录入1、总账期初余额录入操作方式1.1、 说明：在总账中期初余额录入除“应收账款、应付账款、应收票据、预付账款、预收账款”会计科目在应收、应付系统中录入 外，其它科目都要在总账系统中录入，具体操作方式见下面步骤1.2、 操作步骤业务工作一财务会计一总账一设置一期初余额业务工作萍财务会计_-总咪设置网1期初余额选项Ji3数据权限另配曲金额权限分配回总账打印工具回呢薄港理3期初余a私期初余额F科目名榭方向币别/计量年初余霞累口借方累计贺方期初余额障存现金僭田苴君惜碾厅存款小湾分社存款惜复兴信用社存款惜北碍信用社存款倍砥银行艾坪文行屉兑保证金借其他赏币焚全 棺行卡-田其君借僭税金
8、云一那晓横惜农行工SS卡僧应收辜抿借收账K佶预付IK歌借期初:010年06n和科目口车耒翅科目口辅曲科目121、总账中的辅类科目期初余额录入方法举例：其他应收款一押金在此科目的“期初余额”处“双击”W： 2010 06科目名称 押金一4八-币别/计量年初余额累计措方期初余额累计贷方j期初缶本双击后系统自动出现辅助期初余额1辅助期初余聚-Ini xj白. 1 a 输出1增行X删行查找Tr J往来明黜1退出科目名称I匹21 口押金再点击“往来明细”y.一虚出 盲I tg引入 ws X.斗订FI *g ics-I期初往来明古田辅助期赳余额I方Of I会朋I属号73 窥供应商业务员方向累计惜方金额累计
9、货方金颔金颔台计： nt r+mns累计货方金I金额在上图中点击“增行”，录入供应商名称及金额，将此科目的供应商余额录入完毕后点击“汇总”菜单。注：如在录入过程需要取消录入数据，点击键盘上的“esc键就可以放弃录入四、存货期初金额录入1、存货期初金额录入方式1.1、操作步骤：业务工作一存货核算一初始设置一期初数据一期初余额业务工作A血量着理A库存管理A选项I玄期初余额韵.期初差异胡期初分期收款境A科目设置A苴他设置i J, I .喊u 删笺.堆抒ff i Z汇总.刑账I .定愎TS式I ” 阖：.升序,1曙序I ” ，：退出期初余额I计价勿送.在侪仆举疸匚垣1件*H的1m 入H而，；1.114
10、令她1 左1匕WN专加11on工且库co*兽殆耳（05S件库nmW品座Jnl xj对I V定俺格式”记账呆冷首先选择仓库I ： /输出I 睛加A删除.选择-取数汇总期初余额仓库|qoi刀具库二I计ifl方式：移动平均法存货分樊 J存货编码存莹名称规格型号计量单位数量轴计划价H1401DW101TL-ZOI火花S孑L钻头，-m2摇臂费栓乳钻头TT-ZDI 支TI)-Z0t2 支9 000 L o 000QIO.DD0. 0014010M102 TI14010W1031401000104140100010514010001061401000107140100010814010001094. 000
11、0. 0000TC-西瑚梯钻头TD-ZO谴孔钻头TB-： D3 支TD-Z04 支6. 00D0 000Q5 0000. 00000. OD0. 00TL-tOS过孔触i头TL-E06过孔钻头TB-ZOS支TB-Z0B支1. 0000 00002 000a 00000. 000. 00TL-ZOT过孔钻头TL-EOft过孔钻头TB-ZOT 支TB-ZOSL6. 000. 000019. 0000. 00000. 000. 00TL-E09过孔钻头TB-zogZ7. 0000 00000. 00H010MU0 TD-I 10斜油孔钻头 *1TD-ZIOS. 00D，0000J0. 00在单价哪里
12、录入每个存货的结存单价（录入的单价为成本价格）。注：1、成品库录入说明：需要加入己经发货还没有与客户进行挂账的存货数量，单价。此处的单价为成本价格。2、所有仓库录入完毕后在菜单栏中点击“记账两汉：诸葛克先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身 于外 者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失 义，以塞忠谏 之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理;不宜偏私，使内外异法也。志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事
13、，事无大小，悉以咨侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实, 之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日,先帝称之曰能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛 恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待臣木布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当 世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今 南方己定，兵甲己足，当奖率三军，北定中原，庶竭鸳钝，摆除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝 而忠陛下之职分 也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其 咎；陛下亦宜自谋，以咨（善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。