《项目要素表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目要素表.doc（4页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、项目要素表、产品简介产品名称*集合资金信托计划产品类型1信托产品IftBii 1 1 iMII i-aii IIIMI1 i-rtlltaa 1 1 i-iMai 1 liaiMiilii!i i I9MHI1 iaiiH-i 11 tMllfc * IIMMI l-iaMIMa-i 1 IMIIIiHri IlfriMI 1 la a 11IHIII1 1 rtllisaH 11WM h M MH-1 1 hfefliafcBri 1 lfr*ll i !* i 1 i rtlli iii IliMll 1 #4 1 l-MMHIII产品规模j3亿产品期限1年需求方i *管理有限公司lad
2、1 1 HMII l-Bii UHrill 1 l-MlIHri 1 1 l-M-ll 1 ri-IIIMiilBBn i IIHBI1 ea illlH-i 11 iMllfcH-i lllaHI 1 fciHMiaH iifirilllMI 1 !-a*iaHri-l 1IMIII feri-HIMH 1 1 fariaifca-i 1IIMII b1 1 fcMIll-ari 1 IHflll ii 1 i Mill 1 liartll 1 ii-i 11 Mriai资金用途！股票信托计划1投资人明细优先级LP:银行（招商银行或民生银行），出资 2亿夹层级LP:新投资人，出资4000万（
3、认购劣后） 劣后级LP: *，出资6000万投资比例劣后：优先=1: 2 （夹层部分进辰翔产品，然后统一进信托的劣后）年化利率单票：优先%；组合票：优先% iWigwiw*夹层保障两种模式：1. 固定利息13%年化，按每季度前支付2. 固定利息7%+后端浮动收益部分，固定部分按每季度前支付担保方式*实际控制人做补仓担保（签署保息协议，每季度前付息）预警线平仓线资金到期兑付门.信托产品的到期清算分配! 2信托产品中间如果清盘的清算分配其他增信措施待确认、产品交易结构本项目产本交易结构有以下两种方式:=担保付息招行或民生*投资（私募产品）丈注资6000万+实际控制人夹层级4000万（募资）优先级2
4、亿合计注资1亿（进劣后）、f厂fr*集合信托计划投资方向：股票产品交易结构11 -招行或民生*投资（私募产品）担保付息1 kFTIII 1 1 !V-FRII ? 119! 1 I! 1 !V-FEII1 1 F4ll!i-I 1 !V*EII Fi-UBV-F1资产管理，投资管理备注2. 财务情况（1）资产负债表资产负债表公司名称:J LW , |j MMfJU-li资产类*投资管理公司亠, 丄4*!2017年12月31日：单位：（元）流动资产:货币资金 !B 其他应收款流动资产合计期末数7,037,I iltai 748,907,755,945,固定资产：固定资产原价 ：462,in 1
5、r t ! bt_rr ibv bi =rr=! v !r-ria b i ftrs rii T=r=! n !固定资产合计462,资产总计756,408,负债及权益类 流动负债：期末数:其他应付款 * B = BU I HTIB I 1 :流动负债合计:所有者权益或股东权益:i “.wamm. 4 . i i 14 i i . 4 .SSt4. i i .；. i i.1:实收资本 - ” ” ” ” - r 1 = W. .未分配利润!所有者权益合计负债及权益合计:739,757, :739,757,r r Hnar nni :4,500,12,151,:16,651,* | I I L!
6、.q |Bd:756,408,（2）利润表利润表公司名称：*投资管理公司2017年12月31日单位：（元）项目本月数本年累计数主营业务收入12,780,24,973,主营业务成本3,479,9,256,主营业务利润9,301,15,717,营业费用138,189,管理费用忙240,3,430,财务费用1卢，-26,营业利润7,928,12,123,净利润7,928,12,123,三、担保方以劣后出资人 *实际控制人作为担保方。四、抵押物明细介绍以劣后出资人一一*实际控制人的个人股票、现金、房地产等资产作为抵 押物。五、信托计划相关介绍 产品单位净值单位净值10.9*保*号集合资金信托计划-单位净值