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1、第 1 页 20XX 财务经理工作总结1 特征码 hKcxpOioNvIjywvNcPsm 时间如梭，XX 年很快就过去了。回顾这半年的工作，我对公司 财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作。同时 对应收应付账款进行了清理，剔除了往年遗留的不清账目，应 该说现在的账目是清楚的。利润核算也不再像以往的“过山车” ， 忽高忽低，这主要得益于进销存业务的电算化。当然 XX 年也有 很多不足之处，主要有以下几点： 1、 财务部的工作不够主动，往往是被动接受工作，屡次影响 其他部门的工作； 2、 工作不够细化，存在很多漏洞，比如现金的盘点工作就只 有形式没有实质； 3、 财务没有起到很好的监督
2、作用，给公司运营增加了不少隐 性成本。 二、XX 年度工作计划 过去的成绩只能说明过去。 “逆水行舟，不进则退” 。在新的一 年里，我们除了在公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责， 圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础工作，严格按 照“一责两制”进行财务核算和财务监督。 （一） 、 “一责”是指 第 2 页 问责制，谁没有尽职，那么就由谁承担责任；“二制”是指公 司财务制度及税法制度。1、按照公司人员编制计划，财务部将 由 4 人组成，对于今后各个工作的岗位的定位，我们会制订相 应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、 税务会计、出纳组成。那个岗位出错，则由岗位责任人承担
3、相 关责任。 2、遵守财经纪律，严格按照公司财务制度审查各项经济业务报 销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记 帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上 报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利 润核算方法，形成一套适合本企业的完整核算程序，做到真实、 准确、完整。认真审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存 工作；严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项 税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使 用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改 正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 做好发票的领用、开具、
4、缴销工作，及时做好防伪税控系统的 抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保 养工作。 3、加强财务部内部稽查制度，定期或不定期抽查银现金库存的 银行账目，杜绝内部风险。 （二） 、我公司是商品流通企业，因此准确的进销存核算及合理 第 3 页 的存货控制对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库 存有利于减少资金的占用，其次准确的核算存货能正确的反映 公司的运营情况。在 XX 年我们计划财务部这边同时对存货进行 数量核算，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的 进销存诸环节，推进会计电算化，加强对存货的管理，改变以 往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的 作
5、用。 （三） 、严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服、 采购、物料部门的报表编制和上报。及时进行月度、季度、年 度财务决算，为公司进行经营决策、财务分析提供真实、及时、 可靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前控制、事后 考核分析的管理会计上来，使会计信息更加具有时效性和真实 性。 以上计划的顺利执行离不开领导的支持信任、离不开财务部的 同事们共同努力，同时也需要其他协作部门的支持。希望在 XX 年我们能取得更好的成绩。回顾过去的一年，财务部在公司领 导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持 下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的 中心工作，在如何做
6、好资金调度，保证工程款的支付，及时准 确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成 绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一 向各位领导和同仁汇报： 第 4 页 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工 作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我 们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始 化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软 件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这 为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，
7、为财 务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财 务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足 了各部门 门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和 胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金 收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现 第 5 页 资金收付达 2 亿 3757 万元。企业的各项经济活动
8、最终都将以财 务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽 职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自 己最大的努力。财务部全年审核原始单据 12824 张，处理会计 凭证 2179 张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严 格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的 上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过 去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费 用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建 设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务
9、关系外，为达成本单 位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立 并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的 往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务 机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的 往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申 报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工 程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。 资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收 第 6 页 益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设 和公司发展的要求，为确保资
10、金使用单位各项工作的顺利开展， 与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承 担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员 和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。 保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年 累计完成投资 2.6 亿元，偿还到期贷款 4500 万元。资金的成功 运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方 公司“aaa 资信企业”的良好形象。自项目启动以来，一直有 多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部 与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目 的。我部于 3 月5 月向银行申请房地产开
11、发贷款 3000 万元。 期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员 商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工 作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷 款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公 司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和 市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售 价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观 能动性提供财务参考。 第 7 页 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工 的不懈努力，招商工作取得了
12、可喜的成绩。根据财务统计数据 截至 12 月 31 日，门店销售：297 个、住房销售 262 个，成交 率 72.44%，成交额 11560 万元，实收房款 9301 万元，尚有未 收房款 XX 万元，资金回收率为 82.62%；预定门店 67 套，收取 定金 139 万元。出租自有门店 82 套，收取定金 59 万元，出租 率 53.25% 。在这 5 个月中，财务部和招商部同心协力，加班 加点，尤其是在审批至 11 月 16 日的按揭贷款中,表现了两部门 不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放 按揭贷款 2391 万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实 取得了骄人的业
13、绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多 应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理 的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程 序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务 数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也 发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随 意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要 么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场 和利益上等等。这些应该是 XX 年财务管理要重点思考和解决的 主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和 改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经 第 8 页 济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我 们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应 时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长， 。 感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家