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1、.2013-6-20 银行账户申请和银行对账的操作说明一、 帐套初始化完成后的第一个工作是 银行账户的申请首先保证你增加银行二级科目的时候，科目属性是银行；然后需要用出纳权限进入现金银行模块的银行账号管理；增加 银行信息，一个科目增加一条，注意其中科目一栏需要选择你的银行二级科目，确认后和我联系我帮你审核；审核后就可以使用这个科目做凭证了。由于一个单位只能有一个基本账户，新帐套的请选择一般账户就可以了，不会影响录入凭证。二、银行对账的使用：这个是单位自己选择是否使用的。1、首先要进入期初调节表里，第一次进入需要设置启用日期，为2013-01-01；如果提示已经完成初始化，请到对账下的银行存款调
2、节确认里反初始化。2、进入期初调节表后，需要点击左下角的银行对账单功能，录入银行对账单初始余额和银行的未达账；点击右下角的单位日记账，调整成单位的未达账；都录入完成后应该和你手工的2012年12月31日的调节表一致，把所有银行都调整正确后就可以点初始化了。3、接下来是进入对账设置下的对账方式设置 点击自动对账条件，把3个勾都去掉后确认。4、进入银行对账单录入，录入银行给你的对账单据，是什么就录入什么。5、正式对账，进入对账功能，首先要选择对账日期，为对账月份的最后一天，如2013-01-31；点自动匹配“对金额相同的单据自动调勾”，再点勾销，后剔除，就把已经对上的单据剔除了，剩下的单据有的需要手工调勾后，再勾销剔除，都完成后 剩下的就是未达账了。6、查询对账结果是按条件查询已达账和未达账。7、已达账处理是对已经对账月份的单据恢复成未达账的处理，用来取消对账的功能。8、最后都对账完毕后，就需要查询调节表，进入银行存款调节确认，选择银行和对账日期来查询调节表和打印。;